# Opérations récurrentes

## Introduction

Les opérations récurrentes définissent les opérations qui reviennent une ou plusieurs fois sur une période de temps donnée.

Une opération récurrente permet d'enregistrer des informations sur une opération qui revient de façon régulière. Une opération récurrente habituelle est le versement de votre salaire. Une fois par mois ou peut-être une fois par semaine, votre employeur vous paye pour les services que vous lui rendez. Le versement peut revêtir différentes formes, mais chaque mois ou chaque semaine, vous recevrez un paiement qui devra être enregistré.

Comme vous savez que ce paiement vous est fait à intervalle régulier, vous pouvez créer une opération récurrente dans &kappname; pour y enregistrer les données de ce paiement et même pour que &kappname; saisisse l'opération à votre place à chaque fois.

D'autres types d'opérations récurrentes peuvent aussi être enregistrés pour refléter les flux de trésorerie qui affectent votre compte. Des dépenses habituelles comme les factures d'électricité ou les virements périodiques d'argent peuvent être enregistrées sous forme d'opérations récurrentes, tout comme les remboursements de prêt. Une opération récurrente constitue aussi un moyen très efficace pour vous rappeler que vous devez payer quelque chose.

Une opération récurrente comprend deux parties principales : les données chronologiques et les données d'opération. Les données chronologiques précisent quand et comment l'opération doit être saisie dans le registre. Les données d'opération contiennent les détails habituels d'une opération et seront saisies dans le registre telles quelles.

## Types d'opérations récurrentes

Il y a quatre types d'opérations récurrentes dans la version actuelle de &kappname;.

- Factures

- Dépôts

- Prêts

- Virements

### Factures

Une opération récurrente du type facture est utilisée pour une sortie d'argent de votre compte telle que votre facture d'électricité ou votre abonnement à un club de bridge.

### Dépôts

Une opération récurrente de type dépôt est utilisée pour une entrée d'argent dans votre compte telle que le versement de votre paie.

### Prêts

Une opération récurrente de type prêt est un type spécial qui est créé automatiquement quand vous configurez un compte de Prêt.

### Virements

Une opération récurrente de type virement est utilisée pour un transfert périodique d'argent d'un compte vers un autre compte comme solder un compte de carte de crédit à partir d'un compte-chèques.

## La vue Opérations récurrentes

Pour ouvrir la vue des opérations récurrentes, cliquez sur l'icône Opérations récurrentes dans le sélecteur de vues.

Vue Opération récurrente

La vue opérations récurrentes est constituée d'une vue en deux onglets surmontée par un bouton Nouvel échéancier.... Le premier onglet Vue liste affiche toutes les opérations récurrentes, groupées par type. Le second onglet Vue calendrier est décrit dans une section dédiée ci-dessous.

Pour créer une nouvelle opération récurrente, cliquez sur le bouton. Pour des opérations récurrentes de type facture, dépôt ou virement, &kappname; affiche la boîte de dialogue Editer une opération récurrente. Les opérations récurrentes d'un prêt sont gérées de manière différente et sont décrites dans la section relative aux prêts.

## La boîte de dialogue Éditer une opération récurrente

Éditer une opération récurrente

Une nouvelle fenêtre de dialogue apparaît pour saisir les données chronologiques et les données de l'opération. Les données requises sont :

1. Le nom de l'opération récurrente

2. La date de la prochaine échéance

3. La fréquence

4. La méthode de paiement

5. Le montant

6. Autres détails de l'opération

7. Les options chronologiques

### Saisie des champs

Saisissez le nom et la date de la prochaine échéance de cette opération récurrente dans leur champ respectif. Le nom est celui qui sera utilisé dans la vue en liste pour identifier l'opération récurrente. Précisez la fréquence de l'opération récurrente en utilisant le champ approprié et la liste déroulante. Par exemple, « toutes les 6 semaines » ou « tous les 3 mois ». Si le montant varie d'opération en opération, assurez-vous de cocher la case Le montant est une estimation..... Il vous sera alors demandé de saisir le montant correct quand l'opération sera écrite dans le registre à chacune des échéances. Remplissez tous les champs comme vous le feriez pour une opération normale dans le registre.

### Modification du comportement d'une opération récurrente

En bas de la boîte de dialogue, il y a des champs facultatifs qui permettent de modifier le comportement de l'opération récurrente. Si l'opération survient un week-end, vous avez le choix entre saisir l'opération le jour du week-end, le vendredi précédent ou le lundi suivant. En pratique cette option est faite pour répliquer le fonctionnement réel de certaines opérations bancaires.

### Autoriser &kappname; à saisir l'opération dans le registre

Pour laisser &kappname; saisir automatiquement l'opération dans le registre, assurez-vous de cocher la case Saisir cette récurrence automatiquement dans le registre lorsqu'elle est due. Si ce n'est pas le cas, &kappname; ouvrira une boîte de dialogue vous demandant de confirmer que vous voulez que cette opération soit saisie. Ce comportement est configurable et des informations complémentaires sont disponibles à la section Configuration.

### Faire connaître à &kappname; qu'une opération récurrente est terminée

Si vous savez combien il reste d'échéances où à quelle date elles prennent fin, vous pouvez saisir cette information pour que les opérations ne soient pas saisies indéfiniment. Cochez la case appropriée et saisissez les informations appropriées. Seuls la date et le nombre d'échéances restantes sont nécessaires car les autres peuvent être calculées.

Quand vous avez saisi toutes les informations nécessaires, cliquez sur le bouton Ok pour continuer.

## Édition d'opérations récurrentes

Pour éditer une opération récurrente, sélectionnez-la dans la liste et cliquez avec le bouton de droite pour faire apparaître le menu contextuel. Choisissez Éditer une opération récurrente. Ceci provoquera l'apparition de la boîte de dialogue Éditer une opération récurrente dans laquelle vous pourrez saisir les informations nécessaires.

## Suppression d'opérations récurrentes

Pour supprimer une opération récurrente, sélectionnez-la dans la liste et cliquez avec le bouton de droite pour faire apparaître le menu contextuel, puis, choisissez Supprimer une opération récurrente.

## La vue calendrier

L'onglet calendrier affiche les opérations récurrentes sous forme de calendrier pour aider à mieux voir quand arrivent les diverses échéances. Pour passer à cette vue cliquez sur l'onglet Vue calendrier

Vue calendrier

Le type de calendrier peut être changé en utilisant le bouton Sélectionnez le style. Pour le moment, il existe seulement deux types de calendriers : semaine et mois. La vue mensuelle est affichée par défaut et est habituellement la plus utile. Naviguez dans le temps en utilisant les boutons en haut à droite comme vous le feriez avec un calendrier de saisie de date.

Pour chacun des jours avec des opérations récurrentes, le nombre d'opérations pour ce jour est affiché dans le calendrier.

Pour voir les opérations qui tombent sur un tel jour, déplacez le pointeur de la souris sur le chiffre en surbrillance et une fenêtre s'ouvrira, vous présentant le résumé de la première opération récurrente.

Si plus d'une opération arrivent ce jour là, vous pouvez les afficher successivement en utilisant les boutons marqués d'une flèche dans les coins en haut de cette fenêtre.

Si vous trouvez que cette fenêtre est encombrée de nombreuses opérations et que vous voulez ne voir qu'un seul type d'opération, il est possible de le faire en déployant la liste déroulante Sélectionnez les récurrences en haut de la vue et en ne cochant que les types d'opérations à afficher.

Pour faire disparaître un type décochez simplement sa case dans la liste déroulante.

## Saisie d'échéance d'opérations récurrentes

Saisir une échéance d'opération récurrente signifie saisir effectivement une opération dans le registre en utilisant les informations spécifiées dans l'opération récurrente. Les échéances d'opérations récurrentes peuvent être saisies de quatre façons différentes :

- Manuellement, en cliquant avec le bouton de droite sur une opération récurrente de la liste

- Manuellement via la fenêtre pop-up dans la vue calendrier

- &kappname; peut les saisir automatiquement sans votre intervention au démarrage

- &kappname; peut les saisir avec votre intervention pendant l'importation en ligne ou pendant l'importation d'un relevé électronique.

### Saisie manuelle d'échéances d'opérations récurrentes

Vous pouvez saisir une échéance d'opération récurrente à la main en cliquant avec le bouton de droite sur une opération récurrente de la liste et en choisissant Saisir l'échéance suivante dans le menu contextuel ou en cliquant sur le bouton Saisir de la fenêtre pop-up dans la vue calendrier.

### Confirmation de la saisie d'une échéance

Après avoir choisi l'une des deux méthodes, une boîte de dialogue contenant les informations issues de l'opération récurrente vous est présentée.

Vous pouvez modifier les informations. Après avoir vérifié que tout vous convient et cliqué sur le bouton Ok, une opération sera ajoutée au registre et la date de prochaine échéance sera mise à jour. Si vous avez apporté des modifications, une boîte de dialogue supplémentaire vous sera proposée, vous donnant la possibilité d'accepter ou de rejeter les choix. Vous pourrez ainsi choisir entre, annuler les changements et revenir aux valeurs originales, saisir ces valeurs pour cette fois seulement, ou toutes les futures occurrences de cette récurrence auront ces valeurs.

Sélectionnez ce que vous voulez faire avec les valeurs présentées et cliquez sur Ok ou sur Annuler

### Laisser &kappname; saisir l'échéance de l'opération récurrente pour vous.

En alternative, &kappname; peut, au démarrage, vérifier quelles échéances d'opérations récurrentes sont dues et les saisir pour vous si les options appropriées ont été cochées lors de la configuration de l'opération récurrente.

Si l'option n'a pas été cochée, &kappname; affiche la boîte de dialogue mentionnée plus haut et vous pouvez suivre les étapes indiquées ici. Si vous avez coché l'option Le montant est une estimation.., &kappname; ouvre également cette boîte de dialogue pour que vous puissiez saisir le montant réel s'appliquant à cette échéance.

Vous pouvez aussi choisir que &kappname; ne vérifie pas quelles échéances sont dues au démarrage en décochant l'option dans la boîte de dialogue de configuration. Dans ce cas, toutes les échéances dues seront présentées dans la page d'accueil pour être saisie à la main.