# Manuale di aiuto di &app;

## Introduzione a &app;

Cos’è &app;?

&app; è un’applicazione per la gestione delle finanze personali e di piccole attività. È progettato per essere facile da usare, ma comunque potente e flessibile. &app; permette di registrare le entrate e le uscite, di riconciliare i conti bancari, di monitorare le azioni e di amministrare le finanze della propria attività professionale. È basato sulle leggi fondamentali della contabilità per assicurare registrazioni in bilancio e resoconti accurati.

## Utilizzare questo documento e ottenere assistenza

Questo documento è consultabile in due modi:

- tramite le descrizioni dei componenti dell’interfaccia grafica (GUI) si accede alle spiegazioni delle opzioni disponibili e alle loro funzioni, con collegamenti alle descrizioni più approfondite e alle istruzioni di utilizzo; GUIMenus;

- classificando operazioni, compiti, o funzioni a seconda che si tratti di un conto, di una transazione, di un resoconto o altre operazioni particolari. Per esempio possono essere:

  - Operazioni sui conti - setup-accounts

  - Operazioni con transazioni e registro - ch_Common_Trans_Ops

  - Strumenti e assistenti - ch_AccRegTools

  - Resoconti e grafici - Reports

  - Personalizzazione - custom-gnucash

### Accedere all’aiuto

Questa finestra viene visualizzata accedendo al menu Aiuto e scegliendo o Guida ai concetti e manuale oppure Sommario (F1). AccTree-help-menu

La finestra di aiuto ha una barra degli strumenti il cui significato è descritto nel seguito.

- Indietro mostra l’argomento visualizzato in precedenza.

- Avanti mostra l’argomento visualizzato in precedenza.

- Aiuto permette di accedere alle pagine di aiuto di GNOME.

- Cerca Inserire qui il termine da ricercare nell’Aiuto di GNOME. Non cerca nell’aiuto di &app;.

Il lato destro della finestra di aiuto mostra la pagina attualmente aperta. Il lato sinistro contiene invece la lista degli argomenti. Selezionando uno degli argomenti dell’aiuto, la corrispondente pagina verrà aperta nella finestra di destra.

### Guida ai concetti e manuale di &app;

La guida è il complemento a questo aiuto; spiega infatti i concetti utilizzati in &app; e presenta un esempio che accompagna l’utente attraverso tutte le fasi dell’utilizzo di &app; per gestire i propri conti. La guida verrà aperta se si sceglie Aprire la guida per i nuovi utenti nella finestra di Benvenuto in &app;!.

Per aprire questa guida selezionare Aiuto Guida ai concetti e manuale dal menu.

Si raccomanda di leggere questa guida se si sta utilizzando &app; per la prima volta o se non si ha familiarità con i concetti della contabilità.

### Assistenza on-line di &app;

Citando il suggerimento del giorno «gli sviluppatori di &app; sono facilmente contattabili». &app; ha diverse liste di discussione dedicate:

- Lista degli utenti gnucash-user@gnucash.org: è indirizzata alle domande degli utenti e alle discussioni in generale. Gli sviluppatori e alcuni utenti molto disponibili, si ritrovano qui.

- Lista degli sviluppatori gnucash-devel@gnucash.org: vengono discusse le questioni riguardanti la progettazione e lo sviluppo di &app;, e la presentazione di patch.

- È anche possibile utilizzare la chat di IRC e discutere in diretta con gli sviluppatori! Unisciti a loro su #gnucash at irc.gnome.org. Altre risorse sono disponibili sul sito di &app; come i collegamenti al WIKI e a Bugzilla.

## Per iniziare

### Avviare &app;

&app; può essere avviato dal menu principale del proprio sistema selezionando la relative voce del menu.

In alternativa può essere avviato da linea di comando con il comando `gnucash`.

Durante l’avvio di &app; verrà mostrata la schermata di avvio di &app; in cui sono visualizzate alcune informazioni relative al programma e al processo di caricamento.

#### Schermata Impossibile trovare i valori predefiniti

Quando &app; viene avviato per la prima volta, sarà presentata la schermata titolata Impossibile trovare i valori predefiniti con tre scelte possibili:

- Esci — esce da &app;.

- Salta — prosegue l’avvio senza impostare alcun valore predefinito di visualizzazione per &app;.

- Imposta — visualizzerà la schermata di Aggiornamento dei dati di configurazione di &app; (update-configuration-data) che avvia la procedura di impostazione.

#### Assistente per l’Aggiornamento dei dati di configurazione di &app;

L’assistente per l’Aggiornamento dei dati di configurazione di &app;, si avvia con una schermata che visualizza una breve descrizione della sue funzionalità. I tre pulsanti sul fondo della finestra non cambieranno fino all’ultima schermata della procedura guidata.

- Annulla — esce dall’assistente.

  Se si preme questo pulsante, qualsiasi selezione fatta fino a questo punto verrà persa.

- Indietro — fa apparire la schermata precedente in modo da poter modificare una selezione fatta in quella finestra.

- Avanti — permette di avanzare nella procedura guidata.

La seconda schermata è dedicata alla Scelta del metodo di configurazione di gconf per &app;. In questa pagina vengono descritte le opzioni Aggiorna il percorso di ricerca e Installa nella cartella home, e le relative conseguenze della scelta. Scegliendo Aggiorna il percorso di ricerca verrà modificato il percorso `.gconf` nella cartella home dell’utente. L’altra scelta, Installa nella cartella home installerà i file di configurazione nella cartella `.gconf` contenuta nella cartella home dell’utente.

Dopo aver effettuato la scelta, premere Avanti per procedere alla schermata successiva.

Se è stata scelta l’opzione Installa nella cartella «home» la pagina successiva fornirà tre scelte:

- &app; installerà i dati.

- L’utente installerà i dati.

- I dati sono già stati installati in un’altra finestra.

Se è invece stata scelta l’opzione Aggiorna il percorso di ricerca la pagina successiva fornirà tre scelte:

- &app; aggiornerà il percorso di ricerca.

- L’utente aggiornerà il percorso di ricerca.

- Il percorso di ricerca è già stato aggiornato in un’altra finestra.

La schermata finale presenta i soliti tre pulsanti, con la differenza che il pulsante Avanti è stato sostituito con Applica. Premendo quest’ultimo pulsante verranno applicate le scelte effettuate nella procedura e verrà completata la procedura per i valori predefiniti iniziali. Verrà quindi aperta la schermata di Benvenuto in &app;! (welcome-to-gnucash).

#### Schermata di Benvenuto in &app;!

Dopo il completamento della procedura, verrà visualizzata la finestra di Benvenuto in &app;! che presenta un menu con tre scelte possibili:

- Creare un nuovo gruppo di conti — Avvia l’assistente per Impostare una nuova struttura dei conti (acct-hierarchy). Selezionare questa opzione per essere assistiti nella creazione di un gruppo di conti.

- Importare file QIF — Avvia l’assistente per l’Importazione dei file QIF (import-qif). Selezionare questa opzione se si devono importare in &app; dei file di Quicken (estensione `.qif`) provenienti da un’altra applicazione finanziaria.

- Aprire la guida per i nuovi utenti — Apre la guida ai concetti e manuale di &app;. Selezionare questa opzione se si è alla prima esperienza con &app; e con i concetti di contabilità.

È possibile eseguire le operazioni elencate anche dopo aver effettuato una scelta nella finestra, ma il menu di Benvenuto in &app;! non verrà visualizzato di nuovo. Per provare le altre scelte in un secondo momento, consultare acct-hierarchy, import-qif e tutorial per sapere come avviarle dal menu di &app;.

Questa schermata è stata pensata per consentire all’utente di &app; di iniziare immediatamente a utilizzare il programma. Il pulsante Annulla permette di chiudere la schermata. Premendolo verrà richiesto se Mostrare di nuovo la finestra di benvenuto. Per non far visualizzare di nuovo la schermata di Benvenuto in &app;! fare clic sul pulsante No. Fare clic su Sì o premere il tasto Invio della tastiera per selezionare l’opzione predefinita che prevede la riapertura al prossimo avvio della schermata di Benvenuto in &app;!.

Qualsiasi opzione venga selezionata, verrà aperta una finestra di &app; minimale. Le operazioni disponibili in questa finestra sono descritte in GUIMenus.

### Impostare una nuova struttura dei conti

Questa procedura assiste l’utente nella creazione di un gruppo di conti in &app;. Apparirà se verrà selezionato Crea nuova struttura conti nel menu di Benvenuto in &app;!.

Verrà così creato un nuovo file vuoto di &app; e avviato automaticamente l’assistente per l’Impostazione di una nuova struttura dei conti.

Per avviare l’assistente manualmente, andare in File Nuovo per creare un nuovo file. Per avviare l’assistente all’interno di un file aperto, andare in Operazioni Nuova struttura conti... quando è visualizzata la scheda della struttura dei conti.

1. L’assistente per l’Impostazione di una nuova struttura dei conti si apre con una schermata che descrive brevemente la sua funzione. I tre pulsanti in basso nella finestra non cambieranno durante tutte le fasi di utilizzo dell’assistente.

   - Annulla — esce dall’assistente e annulla la creazione di una nuova struttura dei conti.

     Se si preme questo pulsante, qualsiasi selezione fatta fino a questo punto verrà persa.

   - Indietro — fa apparire la schermata precedente in modo da poter modificare una selezione fatta in quella finestra.

   - Avanti — permette di avanzare nella procedura guidata.

2. La schermata successiva permette la Scelta della valuta da utilizzare come predefnita per i conti.

   - La lista a comparsa Valuta: è impostata al valore configurato nella scheda Conti delle Preferenze di &app; (prefs-accounts). Per assegnare ai propri conti una valuta predefinita differente, basta selezionarla dalla lista.

   - Il tasto Avanti è utilizzato per confermare la selezione e procedere alla schermata successiva.

3. La schermata successiva riguarda la Scelta dei conti da creare.

   Verrà visualizzata una schermata suddivisa in tre parti

   - La parte in alto a sinistra presenta una lista di Categorie per le strutture di conti più comunemente utilizzate. Selezionare dalla lista quella che si desidera utilizzare. È possibile selezionare tutte le categorie che si desidera.

   - La porzione in basso a sinistra presenta una Descrizione della categoria che mostra una descrizione dettagliata della categoria selezionata.

   - La porzione di destra riporta la lista dei Conti che verranno creati dalla categoria selezionata.

   - Il pulsante Seleziona tutto permette di includere tutte le categorie disponibili.

   - Il pulsante Cancella tutto permette di deselezionare tutte le categorie selezionate.

4. La schermata successiva riguarda l’Impostazione dei conti selezionati che prevede l’inserimento dei Bilanci di apertura e l’eventuale marcatura dei conti come Segnaposto.

   I conti dei capitali non hanno un bilancio di apertura pertanto questo campo è bloccato e impostato a zero da &app;.

   I conti segnaposto sono utili per creare una struttura dei conti e normalmente non hanno né transazioni né bilancio di apertura.

   Seguire le istruzioni a video su come selezionare un conto e inserire il bilancio di apertura. Un singolo clic permette di selezionare un conto.

   - Sul lato sinistro della schermata, c’è una lista dei Nomi dei conti. Selezionare un conto con un singolo sul clic sul suo nome: verrà così aperto il campo del nome per applicare dei cambiamenti.

   - Il lato destro fornisce delle opzioni selezionabile attraverso le quali è possibile indicare se il conto è un Segnaposto e un campo per aggiungere il Bilancio d’apertura per il conto selezionato. Anche qui un singolo clic nella colonna del Bilancio d’apertura o nella colonna Segnaposto apre il relativo campo per effettuare dei cambiamenti.

5. La schermata di Conclusione della configurazione dei conti è l’ultima e fornisce una descrizione delle tre scelte possibili per terminare l’assistente.

   - Annulla — esce dall’assistente e annulla la creazione di una nuova struttura dei conti.

     Se si preme questo pulsante, qualsiasi selezione fatta fino a questo punto verrà persa.

   - Indietro — fa apparire la schermata precedente in modo da poter modificare una selezione fatta in quella finestra.

   - Applica — crea i conti che sono stati selezionati.

Si dovrebbe ora avere una struttura dei conti nella finestra principale di &app;.

### Importare i file QIF

Questo assistente assiste nell’importazione di file Quiken (QIF). Verrà aperto se si seleziona Importare file QIF nella finestra di Benvenuto in &app;!.

Per avviare manualmente l’assistente, andare in File Importa...Importa QIF....

Nel seguito tutte le schermate che possono essere visualizzate in questo assistente sono descritte in ordine di apparizione.

1. L’ assistente per l’Importazione dei file QIF si avvia presentando una finestra contenente una breve descrizione delle sue funzionalità. I tre pulsanti in basso nella finestra non cambieranno durante tutte le fasi di utilizzo dell’assistente.

   - Annulla — esce dal processo e annulla l’importazione di file QIF.

     Se si preme questo pulsante, qualsiasi selezione fatta fino a questo punto verrà persa.

   - Indietro — fa apparire la schermata precedente in modo da poter modificare una selezione fatta in quella finestra.

   - Avanti — permette di avanzare nella procedura guidata.

2. Nella schermata successiva verrà richiesto di Scegliere un file QIF da caricare. Il pulsante Seleziona... in questa finestra permette di accedere alla lista di file e cartelle aprendo il dialogo per Scegliere il file QIF.

   Navigare fino alla posizione in cui sono stati salvati i propri file QIF; selezionare il primo fra quelli che si desidera importare e premere Importa. La schermata successiva visualizzerà il nome del file nella finestra per Scegliere il file QIF da importare..

   Se il file che si sta caricando non possiede una data QIF verrà visualizzata la finestra per Impostare un formato di data per il file QIF. Selezionare quello appropriato dal menu a comparsa e continuare.

   Se il file che si sta caricando non contiene un nome del conto verrà visualizzata la finestra per Impostare il nome predefinito del conto QIF. Diversamente verrà invece visualizzata la finestra descritta nella prossima sezione dove saranno visualizzati i file QIF caricati.

   - Il campo del Nome del conto: permette di impostare un nome del conto per il file QIF.

3. La pagina successiva visualizza i File QIF che sono stati caricati. È possibile tornare alla pagina precedente e selezionare altri file QIF. Qui è anche possibile eliminare qualsiasi file che sia stato caricato per errore.

   - Il pannello superiore visualizza l’elenco dei file QIF che sono stati caricati.

   - Il pulsante Carica un altro file riporta alla schermata precedente per aggiungere alla lista un ulteriore file QIF.

   - Il pulsante Scarta il file selezionato permette, dopo aver selezionato un file nell’elenco presente nel riquadro superiore, di rimuoverlo dall’elenco.

   Quando sono stati selezionati tutti i file QIF da importare, fare clic sul pulsanti Avanti.

4. A seconda del tipo di dati contenuti nei file QIF da importare, verranno visualizzate una o più delle seguenti schermate:

   Conti e azioni

5. Questa schermata fornisce una descrizione del processo di associazione di Conti e azioni che avverrà nella schermata successiva relativa all’Associazione dei conti QIF ai conti di &app;.

   Questa e le altre schermate informative dell’assistente all’Importazione di file QIF possono essere disabilitate nella scheda Online Banking (prefs-online) delle Preferenze di &app;.

   La pagina successiva permette l’Associazione dei conti QIF ai conti di &app;. Verrà mostrata una lista di Nomi dei conti QIF a sinistra e, a destra, il Nome del conto &app; suggerito. La colonna Nuovo? indica se il nome del conto di &app; verrà creato dalla procedura di importazione.

   Per cambiare il conto di &app; è necessario selezionare il conto QIF; apparirà una finestra in cui sarà possibile selezionare un altro conto o crearne uno nuovo.

   - Selezionare un conto dalla lista per utilizzarne uno già esistente.

   - Il pulsante Nuovo conto permette di aggiungere un nuovo nome di conto come sottoconto (figlio) del conto selezionato.

   - Il pulsante OK permette di confermare la selezione.

   - Il pulsante Annulla permette di uscire dalla finestra di dialogo scartando tutte le scelte effettuate.

Categorie di entrate e uscite

- Questa schermata fornisce una descrizione del processo di associazione delle Categorie di entrate e uscite nella schermata successiva relativa all’Associazione delle categorie QIF ai conti di &app;.

  Questa e le altre schermate informative dell’assistente all’Importazione di file QIF possono essere disabilitate nella scheda Online Banking (prefs-online) delle Preferenze di &app;.

  La pagina successiva permette l’Associazione delle categorie QIF ai conti di &app;. Verrà mostrata una lista di Nomi della categoria QIF a sinistra e, a destra, il Nome del conto &app; suggerito. La colonna Nuovo? indica se il nome del conto di &app; verrà creato dalla procedura di importazione.

  Per cambiare il conto di &app; è necessario selezionare la categoria QIF; apparirà una finestra in cui sarà possibile selezionare un altro conto o crearne uno nuovo.

  - Selezionare un conto dalla lista per utilizzarne uno già esistente.

  - Il pulsante Nuovo conto permette di aggiungere un nuovo nome di conto come sottoconto (figlio) del conto selezionato.

  - Il pulsante OK permette di confermare la selezione.

  - Il pulsante Annulla permette di uscire dalla finestra di dialogo scartando tutte le scelte effettuate.

Beneficiari e promemoria

- Questa schermata fornisce una descrizione del processo di associazione di Beneficiari e promemoria che avverrà nella schermata di Associazione di beneficiari e promemoria ai conti di &app;.

  Questa e le altre schermate informative dell’assistente all’Importazione di file QIF possono essere disabilitate nella scheda Online Banking (prefs-online) delle Preferenze di &app;.

  La pagina successiva permette l’Associazione di beneficiari e promemoria ai conti di &app;. Verrà mostrata una lista di Nomi di beneficiari e promemoria QIF a sinistra e, a destra, i Nomi dei conti di &app; suggeriti. Il conto predefinito di &app; utilizzato in questa fase ha un nome Non specificato. La colonna Nuovo? indica se il nome del conto di &app; verrà creato dalla procedura di importazione.

  Per cambiare il conto di &app; è necessario selezionare il beneficiario e promemoria QIF; apparirà una finestra in cui sarà possibile selezionare un altro conto o crearne uno nuovo.

  - Selezionare un conto dalla lista per utilizzarne uno già esistente.

  - Il pulsante Nuovo conto permette di inserire un nuovo nome di conto come sottoconto del conto selezionato.

  - Il pulsante OK permette di confermare la selezione.

  - Il pulsante Annulla permette di uscire dalla finestra di dialogo scartando tutte le scelte effettuate.

- La schermata successiva consente di Immettere la valutadel file QIF. La lista a comparsa fornisce la valuta predefinita configurata nella scheda Conti (prefs-accounts)delle Preferenze di &app;. Per utilizzarne una diversa, selezionarla dalla lista.

  Dopo aver selezionato la valuta, premere Avanti.

- A seconda del tipo di dati contenuti nei file QIF da importare, potrebbero essere visualizzate una o più delle seguenti schermate:

  Commodity scambiabili

- Questa schermata fornisce una descrizione del processo delle Commodity scambiabili.

  Questa e le altre schermate informative dell’assistente all’Importazione di file QIF possono essere disabilitate nella scheda Online Banking (prefs-online) delle Preferenze di &app;.

  Una serie di schermate per ogni azione, fondo comune o commodity, visualizza il cambio, il nome comnpleto e il simbolo per ogni commodity elencata nel file QIF che si sta importando in modo che sia possibile controllarne le informazioni prima di procedere.

Transazioni corrispondenti

- Questa schermata fornisce una descrizione del processo di associazione delle Transazioni corrispondenti che avverrà nella seguente schermata di Selezione dei possibili duplicati.

  Questa e le altre schermate informative dell’assistente all’Importazione di file QIF possono essere disabilitate nella scheda Online Banking (prefs-online) delle Preferenze di &app;.

  La schermata successiva permette di Selezionare i possibili duplicati tra le transazioni. Le transazioni importate sono visualizzate nel riquadro di sinistra e le possibili transazioni corrispondenti sono riportate a destra.

  - Il riquadro di sinistra mostra l’elenco delle transazioni importate tra cui selezionare i duplicati.

  - Il riquadro di destra mostra l’elenco dei possibili duplicati delle transazioni selezionate per l’importazione. Selezionare quella con la corrispondenza più adatta

- L’ultima schermata, Aggiornare i conti di &app;, fornisce una lista di tre scelte possibili per uscire dall’assistente.

  - Annulla — esce dal processo e annulla l’importazione di file QIF.

    Se si preme questo pulsante, qualsiasi selezione fatta fino a questo punto verrà persa.

  - Indietro — fa apparire la schermata precedente in modo da poter modificare una selezione fatta in quella finestra.

  - Avanti — importa i dati e crea i conti specificati.

A questo punto i conti dovrebbero essere stati importati correttamente.

### Suggerimento del giorno

La finestra del Suggerimento del giorno si apre all’avvio di &app; a meno che questa funzione non sia stata disabilitata. I suggerimenti del giorno forniscono dei consigli sulle caratteristiche e sull’utilizzo di &app;. In basso nella finestra sono presenti tre pulsanti che permettono di muoversi tra i suggerimenti.

- Chiudi — chiude la finestra del Suggerimento del giorno.

- Indietro — visualizza il suggerimento precedente.

- Avanti — visualizza il suggerimento successivo.

- L’opzione Visualizza i suggerimenti all’avvio è utile per abilitare o disattivare il Suggerimento del giorno all’avvio di &app;.

È anche possibile configurare l’opzione di avvio del Suggerimento del giorno nella scheda Generali delle Preferenze di &app;. Il Suggerimento del giorno può anche essere avviato manualmente dal menu Aiuto Suggerimento del giorno.

## Panoramica delle finestre e delle opzioni del menu di &app;

La finestra principale di &app; mostra i conti, i resoconti, le voci dei menu e gli strumenti disponibili per l’elaborazione dei propri dati finanziari. Questa sezione fornisce una panoramica delle differenti finestre e sezioni di finestre che si incontreranno utilizzando &app;.

I collegamenti nelle varie tabelle forniranno ulteriori dettagli sull’argomento.

### Finestre e menu di &app;

#### Finestra principale di &app;

L’accesso alle schermate secondarie utilizzate più comunemente e agli strumenti del conto, avviene attraverso questa finestra.

##### La finestra principale di &app;

&app; le parti principali della finestra

Le parti in cui è suddivisa la finestra principale di &app;.

All’avvio di &app;, dopo un paio di finestre (Schermata di avvio e suggerimento del giorno) apparirà la finestra principale. Questa è suddivisa nelle seguenti sezioni (vedere Help_Main_WindowCallouts per un riferimento):

Barra del titolo

- Mostra il nome del file aperto e il nome della scheda visualizzata

Barra del menu

- Visualizza le voci di menu disponibili

Barra degli strumenti

- Visualizza i pulsanti della barra degli strumenti disponibili

Barra delle schede

- Elenca i resoconti, i registri e le strutture dei conti aperti

Riquadro principale

- Lo spazio di visualizzazione principale in cui viene mostrato il contenuto della scheda selezionata

Barra di riepilogo

- Mostra un riepilogo dei dati finanziari

Barra di stato

- Contiene una breve descrizione delle voci di menu e una barra di avanzamento

I contenuti e le opzioni all’interno dei vari menu secondari delle varie sezioni della finestra principale di &app; potranno variare in funzione della finestra attiva.

La struttura dei conti è individuata con il nome Conti nella barra delle schede; qui, vengono visualizzati tutti i propri conti e un riepilogo dei rispettivi saldi. I conti sono raggruppati a seconda della tipologia basandosi sullo standard utilizzato nella contabilità.

Per aprire un ulteriore finestra della struttura dei conti, andare in Visualizza Nuova pagina dei conti; verrà aperta la struttura dei conti nella finestra esistente.

Per aprire una nuova finestra con una struttura dei conti, andare in Finestre Apri la pagina in una nuova finestra.

### La scheda dei conti

#### Una visualizzazione della struttura ad albero dei conti.

Schermata della struttura ad albero dei conti

Questa è un’immagine della scheda Conti.

#### Struttura dei conti - Menu

La barra del menu per la finestra della struttura dei conti contiene le seguenti opzioni:

##### Struttura dei conti - Menu File

La tabella seguente descrive le opzioni del menu File.

Premendo l’opzione File sulla barra del menu, comparirà un menu a discesa contenente le opzioni descritte in AccTree-FileMenu.

##### Struttura dei conti - Menu File - Permette l’accesso ai file, alle operazioni sui conti e alla stampa.

Voce del menu | Descrizione
Ctrl N Nuovo file | Crea un nuovo file dei dati (per iniziare con dei nuovi conti e dei nuovi dati)
Ctrl O Apri... | Apre un file dei dati di &app; già esistente.
Importa | Apre il menu secondario che permette l’importazione dei file creati con altri programmi finanziari.
Importa QIF... | Avvia il processo di importazione di file QIF.
Importa OFX/QFX... | Avvia il processo di importazione di file OFX/QFX.
Importa file CSV o a larghezza fissa... | Avvia il processo di importazione di file CSV o a larghezza fissa.
Ripeti file log di &app;... | Avvia la ripetizione di un file di log di &app;. Utilie per recuperare i dati dopo un crash del programma.
Importa MT940 | .
Importa MT942 | .
Importa DTAUS | .
Importa DTAUS e invia | .
Ctrl S Salva | Salva il file attualmente aperto.
Maiusc Ctrl S Salva come... | Salva il file attualmente aperto con un altro nome. NON salvare i file dei dati in `~/.gnucash/books`.
Maiusc Ctrl P Imposta pagina... | Permette di selezionare la dimensione del foglio, la disposizione e i margini per la stampa.
Apre il menu secondario con le voci relative all’esportazione dei conti. | Apre il menu per l’esportazione.
Esporta conti | Esporta la struttura dei conti in un nuovo file. I dati non vengono esportati.
Alt Inserisci Proprietà | Impostazione delle opzioni per il file di &app; corrente.
File aperti di recente | Lista numerata dei file aperti più di recente da&app;.
Ctrl Q Esci | Esce da &app;.

##### Struttura dei conti - Menu Modifica

##### Struttura dei conti - Menu Modifica - Accede alle operazioni e alle preferenze dei conti e dei dati.

Voce del menu | Descrizione
Ctrl E Modifica conto | Modifica il nome e le caratteristiche del conto selezionato. acct-edit
Cancella Cancella conto... | Rimuove un conto. Consultare la acct-delete
Rinumera sottoconti... | Avvia l’assistente per la rinumerazione dei conti. Consultare chart-renumber. Questa voce è disponibile solo se è stato selezionato un conto che possiede almeno un sotto-conto.
Apri conto | Apre la finestra del registro per il conto selezionato.
Apri sottoconti | Apre una finestra del registro che visualizza tutte le transazioni per il conto selezionato e per tutti i suoi sottoconti.
Ctrl F Trova... | Permette di impostare i criteri di ricerca per una specifica transazione. Consultare la tool-find per maggiori dettagli sulla funzione di ricerca.
Preferences (GnuCash Preferences on Mac OS X). | Personalizzazione di &app; per quanto riguarda la posizione, lo stile e tante altre opzioni. Consultare set-prefs.
Fogli di stile | Permette di modificare e personalizzare i fogli di stile. Vedere la change-style.
Opzioni resoconto tasse | Imposta le caratteristiche delle tasse per uno o più conti (solo per Stati Uniti).

##### Struttura dei conti - Menu Visualizza

##### Struttura dei conti - Menu Visualizza - modifica la vista della finestra.

Voce del menu | Descrizione
Barra degli strumenti | Selezione per abilitare o disabilitare la visualizzazione della barra degli strumenti.
Barra di riepilogo | Selezione per abilitare o disabilitare la visualizzazione della barra di riepilogo.
Barra di stato | Selezione per abilitare o disabilitare la visualizzazione della barra di stato.
Filtra per... | Imposta il filtro per i conti visualizzati nella finestra della struttura dei conti.
Ctrl R Aggiorna | Ridisegna la schermata visualizzata.
Nuova pagina dei conti | Apre una nuova scheda in cui è visualizzata la struttura dei conti.

##### Struttura dei conti - Menu Operazioni

##### Struttura dei conti - Menu Operazioni - Permette di impostare le transazioni pianificate, di riparare i conti, di effettuare dei frazionamenti azionari, di trasferire del denaro e di riconciliare le transazioni.

Voce del menu | Descrizione
Operazioni online | Questa voce del menu è mostrata solamente se è abilitato l’Online Banking &app;
Ricevi saldo |
Ricevi transazioni | Scarica le transazioni dai conti online
Inoltra transazione... | Invia una o più transazioni a un conto online
Transazione interna... |
Addebito diretto... |
Transazioni pianificate | menu secondari della voce «transazioni pianificate»
Editor transazioni pianificate | Richiama lo strumento di modifica di una transazione pianificata. Vedere la sched-editor
Dall’ultimo avvio | Mostra le transazioni pianificate dall’ultimo avvio di &app;. trans-sched-slr
Rimborso di mutui e ipoteche... | Avvia l’assistente di rimborso di mutui e ipoteche per impostare le rate. trans-sched-loans
Bilancio | Menu secondario per l’impresa
Nuovo bilancio preventivo | Apre la finestra per la creazione di un nuovo bilancio preventivo.
Apri bilancio preventivo | Apre un bilancio esistente.
Nuovo conto... | Crea un nuovo conto e apre la finestra delle proprietà del conto.
Nuova struttura conti... | Avvia l’assistente per la creazione di una Nuova struttura conti.
Ctrl T Trasferimenti... | Avvia la procedura di trasferimento tra conti.
Riconcilia... | Avvia la procedura di riconciliazione. tool-reconcile
Frazionamento azionario... | Avvia l’assistente per il frazionamento azionario. Ulteriori dettagli nella stock-split.
Visualizza lotti... | Apre la schermata dei lotti nel conto.
Liquidazione automatica... | Apre la schermata di liquidazione automatica dove è possibile inserire le informazioni per la liquidazione automatica.
Controlla e ripara | Menu secondari della voce Controlla e ripara
Controlla e ripara conto | Ricerca e ripara le transazioni non in bilancio e le suddivisioni orfane nel conto selezionato.
Controlla e ripara sottoconti | Ricerca e ripara le transazioni non in bilancio e le suddivisioni orfane nel conto selezionato e nei suoi sottoconti.
Controlla e ripara tutti | Ricerca e ripara le transazioni non in bilancio e le suddivisioni orfane in tutti i conti.
Ripristina avvisi... | &app; visualizza degli avvisi quando si cerca di effettuare determinate operazioni, come rimuovere una transazione o le suddivisioni da una transazione. La finestra di avviso presenta l’opzione di non visualizzare più questi messaggi alla ripetizione dell’operazione. Le opzioni Ricordalo e non chiedermelo di nuovo e Ricordalo e non chiedermelo di nuovo in questa sessione, permettono di disabilitarli. L’opzione Ripristina avvisi permette di ripristinare gli avvisi predefiniti, cioè abilita la visualizzazione dei messaggi.
Rinomina pagina | Apre la casella per rinominare la scheda o la pagina corrente.

##### Struttura dei conti - Menu Impresa

##### Struttura dei conti - Menu Impresa - permette l’accesso alle funzioni di &app; dedicate all’impresa.

Voce del menu | Descrizione
Cliente | Seleziona le operazioni relative al cliente.
Customers Overview | Apre una pagina con la panoramica dei clienti.
Nuovo cliente... | Avvia la scheda per la creazione di un nuovo cliente.
Trova cliente... | Avvia la procedura di ricerca di un cliente.
Nuova fattura... | Avvia la scheda per la creazione di una nuova fattura.
Trova fattura... | Avvia la procedura di ricerca di una fattura.
Nuovo lavoro... | Avvia la scheda per la creazione di un nuovo lavoro.
Trova lavoro... | Avvia la procedura di ricerca di un lavoro.
Procedura di pagamento... | Avvia l’assistente per la procedura di pagamento. È necessario aver selezionato un conto del tipo debiti correnti per proseguire.
Venditore | Seleziona le operazioni relative al venditore.
Vendors Overview | Apre una pagina con la panoramica dei venditori.
Nuovo venditore... | Avvia la scheda per la creazione di un nuovo venditore.
Trova venditore... | Avvia la procedura di ricerca di un venditore.
Nuova ricevuta... | Avvia la scheda per la creazione di una nuova ricevuta.
Trova ricevuta... | Avvia la procedura di ricerca di una ricevuta.
Nuovo lavoro... | Avvia la scheda per la creazione di un nuovo lavoro.
Trova lavoro... | Avvia la procedura di ricerca di un lavoro.
Procedura di pagamento... | Avvia l’assistente per la procedura di pagamento. È necessario aver selezionato un conto del tipo debiti correnti per proseguire.
Dipendente | Seleziona le operazioni relative al dipendente.
Employees Overview | Apre una pagina con la panoramica dei dipendenti.
Nuovo dipendente... | Avvia la scheda per la creazione di un nuovo dipendente.
Trova dipendente... | Avvia la procedura di ricerca di un dipendente.
Nuova nota spese... | Avvia la scheda per la creazione di una nuova nota spese.
Trova nota spese... | Avvia la procedura di ricerca di una nota spese.
Procedura di pagamento... | Avvia l’assistente per la procedura di pagamento. È necessario aver selezionato un conto del tipo debiti correnti per proseguire.
Tabella imposte di vendita | Visualizza e permette di modificare la lista di tabelle delle imposte.
Editor termini di pagamento | Visualizza e permette di modificare la lista dei termini di pagamento.
Promemoria scadenze ricevute | Visualizza e permette di modificare la lista dei promemoria delle scadenze per le ricevute.
Importa | Select business object imports.
Importa fatture e ricevute | Open a window to import bills or invoices from a correctly formatted CSV file.
Importa clienti | Open a window to import customers from a correctly formatted CSV file.

##### Struttura dei conti - Menu Resoconti

Questa rappresenta solamente una breve lista di ogni resoconto o grafico disponibile. Ognuno di essi può essere personalizzato attraverso il pulsante Opzioni della barra degli strumenti e il foglio di stile utilizzato.

##### Struttura dei conti - Menu Resoconti - Permette la scelta dei resoconti e dei grafici forniti da &app;.

Voce del menu | Descrizione
Attività e passività |
Portafoglio avanzato |
Istogramma delle attività |
Grafico a torta delle attività |
Saldo medio |
Stato patrimoniale |
Stato patrimoniale usando eguile-gnc |
Giornale generale |
Libro mastro generale |
Portafoglio degli investimenti |
Istogramma delle passività |
Grafico a torta delle passività |
Istogramma del patrimonio netto |
Grafico a dispersione del prezzo |
Resoconti per gli affari |
Resoconto venditori |
Fattura semplice |
Resoconto dipendenti |
Fattura elaborata |
Resoconto di lavoro |
Payable Aging |
Fattura stampabile |
Receivable Aging |
Resoconto tasse |
Resoconto clienti |
Entrate e Uscite |
Flusso di liquidi |
Prospetto dei capitali |
Istogramma delle uscite |
Grafico a torta delle uscite |
Uscite per giorno della settimana |
Grafico delle entrate e delle uscite |
Istogramma delle entrate |
Grafico a torta delle entrate |
Prospetto delle entrate |
Entrate per giorno della settimana |
Bilancio di previsione |
Profitti e perdite |
Esempi e personalizzazioni |
Resoconto di benvenuto di esempio |
Resoconto multicolonna personalizzato |
Semplice resoconto con esempi |
Sommario del conto | Questo resoconto mostra il saldo del conto selezionato.
Resoconti personalizzati | Apre la finestra per la gestione dei resoconti creati dall’utente.
Resoconto tasse ed esportazione TXF | Crea un resoconto per le tasse (US) e/o esporta i dati per un software di elaborazione delle tasse (TXF).
Resoconto delle transazioni |

##### Struttura dei conti - Menu Strumenti

##### Struttura dei conti - Menu Strumenti - Permette l’accesso a diversi strumenti e editor

Voce del menu | Descrizione
Impostazione dell’Online Banking... | Avvia la procedura guidata per la configurazione dell’Online Banking se &app; è stato compilato con il supporto per l’online banking. tools-on-line-banking
Editor prezzi | Strumento per la modifica o l’immissione dei prezzi di titoli e fondi. Maggiori dettagli nella tool-price
Editor titoli | Strumento per la modifica o l’immissione di azioni e commodity. Ulteriori dettagli nella tool-security-edit
Calcolatore di prestiti | Ulteriori dettagli nella tool-calc
Chiudi libro | Apre una schermata in cui è possibile inserire le informazioni necessarie alla chiusura del libro contabile corrente.
Libro mastro generale | Vedere la general-ledger

##### Struttura dei conti - Menu Finestre

Voce del menu | Descrizione
Nuova finestra | Apre una nuova finestra vuota di &app;.
Apri la pagina in una nuova finestra | Sposta la scheda corrente in una nuova finestra.

##### Struttura dei conti - Menu Aiuto

##### Struttura dei conti - Menu Aiuto - Permette l’accesso a questo documento e alla guida ai concetti e manuale.

Voce del menu | Descrizione
Guida ai concetti e manuale | Spiegazione dei principi di contabilità e di come applicarli in &app;
Suggerimento del giorno | Mostra delle brevi note relative a funzioni che potrebbero non essere conosciute.
Sommario | Apre questo documento.
Informazioni | Mostra la schermata delle informazioni contenente la versione, la licenza e i ringraziamenti di &app;.

#### Struttura dei conti - Pulsanti e icone della barra degli strumenti

La finestra principale di &app; mette a disposizione una serie di pulsanti e icone utili per accedere facilmente alle funzioni più comunemente utilizzate nella scheda attiva. La barra degli strumenti può essere facilmente nascosta o visualizzata selezionando la voce Visualizza Barra degli strumenti. Le opzioni visualizzate nella barra variano a seconda delle operazioni disponibili nella scheda attiva.

Una breve descrizione della funzione di pulsante della barra degli strumenti viene visualizzata quando il puntatore del mouse viene mantenuto al di sopra di esso per qualche secondo.

#### Barra degli strumenti - Finestra dell struttura dei conti

Pulsanti della Barra degli strumenti | Descrizione
Ctrl S Salva | Esegue il salvataggio del file dei dati, inserendo tutte le transazioni nel file.
Ctrl W Chiudi | Chiude la pagina dei conti attualmente visualizzata Questa icona non è disponibile se è aperta una sola scheda; è disponibile per quelle successive che vengono aperte.
Apri | Apre il registro delle transazioni per il conto selezionato.
Modifica | Permette di variare le caratteristiche del conto selezionato. acct-edit
Nuovo | Avvia la procedura per la creazione di un nuovo conto. acct-create.
Cancella | Rimuove il conto selezionato. acct-delete

#### Barra delle schede

La barra delle schede visualizza in stile fascicolatore le schede per i registri delle transazioni, per i resoconti e per la struttura dei conti aperti.

#### Riquadro principale - Struttura dei conti

La schermata della struttura dei conti visualizza la struttura dei conti in ordine gerarchico. Questo permette l’organizzazione dei conti in base alla tipologia.

Il triangolo (o il segno "+") a fianco del nome del conto, è utilizzato per aprire o chiudere la struttura dei conti. Quando si preme su di esso, l’orientamento della punta cambia da rivolta verso destra a rivolta verso il basso (diventa un segno "-"), per indicare che la struttura ad albero è aperta. Più a destra rispetto al nome del conto principale, saranno visibili uno o più sottoconti che potranno a loro volta avere, a fianco del loro nome, un altro simbolo triangolare (segno "+"); questo indica la presenza di un altro livello di sottoconti.

Nel riquadro principale sono mostrate, di default, quattro colonne: Nome del conto, Tipo, Descrizione e Totale. Per ogni conto, queste informazioni, se disponibili, sono

Le colonne visualizzate nella struttura dei conti possono essere personalizzate. Fare clic sull’icona all’estrema destra del riquadro della struttura dei conti per visualizzare una lista a comparsa delle colonne attivabili. Fare clic sul nome della colonna per aggiungerla alla finestra. Fare clic di nuovo sul nome per nasconderla.

Lo stile di visualizzazione predefinito per la finestra della struttura dei conti, è quello a "fascicolatore". Questo è indicato dalla presenza di una scheda nella riga delle schede della finestra principale. Altre schede appariranno a fianco di questa allorché vengano aperti anche dei resoconti, dei registri del conto o altre strutture dei conti.

#### Barra di riepilogo

La barra di riepilogo visualizza dei saldi relativi al tipo di conto aperto. Normalmente i conti visualizzano il saldo attuale, qualsiasi saldo futuro, un saldo per le operazioni liquidate e un saldo di riconciliazione. I conti per le azioni, comunque, visualizzano le quote totali e il loro valore. La barra di riepilogo può essere nascosta o visualizzata selezionando la voce Visualizza Barra di riepilogo dal menu.

#### Barra di stato

La barra di stato visualizza dei suggerimenti che forniscono maggiori dettagli sulla voce del menu selezionata e mostra anche una barra di avanzamento quando si sta aprendo o salvando un file o generando un resoconto. La barra di stato può essere nascosta o resa visibile selezionando la voce Barra di stato presente nel menu Visualizza.

### Registro del conto/Libro mastro generale

#### Registro del conto e finestra del libro mastro generale

Questa finestra è utilizzata per l’inserimento e la modifica dei dati del conto; fornisce anche degli strumenti per la pianificazione futura delle transazioni, per cercare e per creare dei resoconti sulle transazioni e per la stampa degli assegni.

Per aprire la finestra del registro di un conto, selezionare quest’ultimo nella struttura dei conti e poi andare in File Apri conto o premere Ctrl O: verrà aperta una nuova finestra con il registro del conto. Il pulsante Apri nella barra degli strumenti della finestra della struttura dei conti o il pulsante Salta nella finestra del registro, sono delle possibili alternative.

##### La visualizzazione del registro del conto.

Schermata del registro del conto

Questa è una schermata della scheda Registro del conto.

L’aspetto del registro del conto è personalizzabile (vedere reg-views).

I metodi di inserimento delle transazioni sono descritti in maggior dettaglio in trans-sched

#### Menu del registro dei conti

La barra del menu per la finestra del registro delle transazioni, contiene le seguenti opzioni:

##### Registro del conto - Menu File

La tabella seguente descrive le opzioni del menu File.

Selezionando la voce File sulla barra del menu, comparirà un menu a discesa contenente le opzioni descritte in Trans-FileMenu.

##### Registro del conto - Menu File - Permette l’accesso ai file, alle operazioni sui conti e alla stampa.

Voce del menu | Descrizione
Ctrl N Nuovo file | Crea un nuovo file dei dati (per iniziare con dei nuovi conti e dei nuovi dati)
Ctrl O Apri... | Apre un file dei dati di &app; già esistente.
Importa | Apre il menu secondario che permette l’importazione dei file creati con altri programmi finanziari.
Importa QIF... | Avvia il processo di importazione di file QIF.
Importa OFX/QFX... | Avvia il processo di importazione di file OFX/QFX.
Importa file CSV o a larghezza fissa... | Avvia il processo di importazione di file CSV o a larghezza fissa.
Ripeti file log di &app;... | Avvia la ripetizione di un file di log di &app;. Utilie per recuperare i dati dopo un crash del programma.
Importa MT940 | .
Importa MT942 | .
Importa DTAUS | .
Importa DTAUS e invia | .
Ctrl S Salva | Salva il file attualmente aperto.
Maiusc Ctrl S Salva come... | Salva il file attualmente aperto con un altro nome. NON salvare i file dei dati in `~/.gnucash/books`.
Ctrl P Stampa assegni... | Avvia l’assistente per la stampa degli assegni. Consultare print-check.
Maiusc Ctrl P Imposta pagina... | Permette di selezionare la dimensione del foglio, la disposizione e i margini per la stampa.
Apre il menu secondario con le voci relative all’esportazione dei conti. | Apre il menu secondario con le voci relative all’esportazione dei conti.
Esporta conti | Esporta la struttura dei conti in un nuovo file. I dati non vengono esportati.
Alt Inserisci Proprietà | Impostazione delle opzioni per il file di &app; corrente.
File aperti di recente | Lista numerata dei file aperti più di recente da&app;.
Ctrl W Chiudi | Chiude la struttura dei conti, il registro delle transazioni o il resoconto aperti. Per la struttura dei conti iniziale questa voce non è disponibile (non è selezionabile).
Ctrl Q Esci | Esce da &app;.

##### Registro del conto - Menu Modifica

##### Registro del conto - Menu Modifica - Accede alle operazioni e alle preferenze dei conti e dei dati.

Voce del menu | Descrizione
Ctrl X Taglia | Esegue una operazione standard di Taglio.
Ctrl C Copia | Esegue una operazione standard di Copia.
Ctrl V Incolla | Esegue una operazione standard di incollaggio.
Modifica conto | Apre la scheda per la modifica delle caratteristiche e dei parametri del conto.
Ctrl F Trova... | Permette di impostare i criteri di ricerca per una specifica transazione. Consultare la tool-find per maggiori dettagli sulla funzione di ricerca.
Preferences (GnuCash Preferences on Mac OS X). | Personalizzazione di &app; per quanto riguarda la posizione, lo stile e tante altre opzioni. Consultare set-prefs.
Fogli di stile | Permette di modificare e personalizzare i fogli di stile.
Opzioni resoconto tasse | Imposta le caratteristiche delle tasse per uno o più conti (US). Assign tax form and line to account.

##### Registro del conto - Menu Visualizza

##### Registro del conto - Menu Visualizza - Modifica le opzioni di visualizzazione della finestra di &app;.

Voce del menu | Descrizione
Barra degli strumenti | Selezione per abilitare o disabilitare la visualizzazione della barra degli strumenti.
Barra di riepilogo | Opzione per abilitare o disabilitare la visualizzazione della barra di riepilogo.
Barra di stato | Opzione per abilitare o disabilitare la visualizzazione della barra di stato.
Libro mastro basilare | Opzione per la scelta dello stile di visualizzazione del registro.
Mastro a espansione automatica | Opzione per la scelta dello stile di visualizzazione del registro.
Giornale della transazione | Opzione per la scelta dello stile di visualizzazione del registro.
Doppia linea | Opzione per abilitare o disabilitare la visualizzazione a doppia linea.
Ordina per... | Imposta il criterio di ordinamento della schermata delle transazioni. Fare clic per aprire la scheda delle opzioni. Per chiudere la scheda delle opzioni premere i pulsanti Annulla o OK.
Ordine standard | Mantiene l’ordine normale del conto
Data | Ordina per data
Data di immissione | Ordina per data di immissione.
Data dell’estratto conto | Ordina per data dell’estratto conto (elementi non riconciliati per ultimi).
Numero | Ordina per numero.
Importo | Ordina per importo.
Promemoria | Ordina per promemoria.
Descrizione | Ordina per descrizione.
Operazioni | Ordina per operazione
Note | Ordina per campo delle note
Filtra per... | Imposta il filtro per i conti visualizzati nella struttura dei conti o nella schermata del registro delle transazioni.
Ctrl R Aggiorna | Ridisegna la schermata visualizzata.
Nuova pagina dei conti | Apre una nuova scheda in cui è visualizzata la struttura dei conti.

##### Registro del conto - Menu Transazione

##### Registro del conto - Menu Transazione - accede alle operazioni di modifica della transazione.

Voce del menu | Descrizione
Taglia transazione | Taglia la transazione selezionata e la mantiene in memoria.
Copia transazione | Copia la transazione selezionata nella memoria.
Incolla transazione | Incolla la transazione selezionata dalla memoria.
Duplica transazione | Inserisce nel registro una copia della transazione selezionata.
Elimina transazione | Cancella la transazione selezionata.
Rimuovi suddivisioni dalla transazione | Rimuove tutte le suddivisioni dalla transazione selezionata.
Inserisci transazione | Inserisce nel registro la transazione a cui si sta lavorando
Annulla transazione |
Invalida transazione | Invalida la transazione selezionata.
Riconvalida transazione | Riconvalida la transazione selezionata.
Aggiungi transazione di inversione |

##### Registro del conto - Menu Operazioni

##### Registro del conto - Menu Operazioni - Permette di impostare le transazioni pianificate, di riparare i conti, di effettuare dei frazionamenti azionari, di trasferire del denaro e di riconciliare le transazioni.

Voce del menu | Descrizione
Operazioni online | Questa voce del menu è mostrata solamente se è abilitato l’Online Banking &app;
Ricevi saldo |
Ricevi transazioni | Scarica le transazioni dai conti online
Inoltra transazione... | Invia una o più transazioni a un conto online
Transazione interna... |
Addebito diretto... |
Transazioni pianificate | menu secondari della voce «transazioni pianificate»
Editor transazioni pianificate | Richiama lo strumento di modifica di una transazione pianificata. Vedere la sched-editor
Dall’ultimo avvio | Mostra le transazioni pianificate dall’ultimo avvio di &app;. trans-sched-slr
Rimborso di mutui e ipoteche... | Avvia l’assistente di rimborso di mutui e ipoteche per impostare le rate. trans-sched-loans
Bilancio | Menu secondario per l’impresa
Nuovo bilancio preventivo | Apre la finestra per la creazione di un nuovo bilancio preventivo.
Apri bilancio preventivo | Apre un bilancio esistente.
Ctrl T Trasferimenti... | Avvia la procedura di trasferimento tra conti.
Riconcilia... | Avvia la procedura di riconciliazione. tool-reconcile
Frazionamento azionario... | Avvia l’assistente per il frazionamento azionario. Ulteriori dettagli nella stock-split.
Visualizza lotti... | Apre la schermata dei lotti nel conto.
Transazione vuota | Sposta la selezione alla transazione vuote sul fondo del registro
Transazione suddivisa | Espande la transazione selezionata mostrandone le suddivisioni.
Modifica tasso di cambio | Modifica il tasso di cambio della transazione selezionata.
Pianifica... | Crea una transazione pianificata utilizzando questa transazione come modello.
Salta | Salta alla transazione corrispondente nell’altro conto.
Controlla e ripara | Menu secondari della voce Controlla e ripara
Tutte le transazioni | Ricerca e ripara le transazioni non in bilancio e le suddivisioni orfane nel conto selezionato.
Questa transazione | Controlla e ripara le suddivisioni in questa transazione.
Ripristina avvisi... | &app; visualizza degli avvisi quando si cerca di effettuare determinate operazioni, come rimuovere una transazione o le suddivisioni da una transazione. La finestra di avviso presenta l’opzione di non visualizzare più questi messaggi alla ripetizione dell’operazione. Le opzioni Ricordalo e non chiedermelo di nuovo e Ricordalo e non chiedermelo di nuovo in questa sessione, permettono di disabilitarli. L’opzione Ripristina avvisi permette di ripristinare gli avvisi predefiniti, cioè abilita la visualizzazione dei messaggi.
Rinomina pagina | Apre la casella per rinominare la scheda o la pagina corrente.

##### Registro del conto - Menu Impresa

Gli elementi visualizzati nel menu Impresa sono gli stessi elencati in AccTree-BusinessMenu.

##### Registro del conto - Menu Resoconti

Gli elementi visualizzati nel menu Resoconti sono gli stessi elencati in AccTree-ReportsMenu a cui si aggiungono quelli elencati nel seguito.

- Resoconto del conto

- Resoconto delle transazioni del conto

##### Registro del conto - Menu Strumenti

Gli elementi visualizzati nel menu Strumenti sono gli stessi elencati in AccTree-ToolsMenu.

##### Registro del conto - Menu Finestre

Gli elementi visualizzati nel menu Finestre sono gli stessi elencati in AccTree-WindowsMenu.

##### Registro del conto - Menu Aiuto

Gli elementi visualizzati nel menu Aiuto sono gli stessi elencati in AccTree-HelpMenu.

#### Registro del conto - Icone e pulsanti della barra degli strumenti

La finestra principale di &app; mette a disposizione una serie di pulsanti e icone utili per accedere facilmente alle funzioni più comunemente utilizzate nella scheda attiva. La barra degli strumenti può essere facilmente nascosta o visualizzata selezionando la voce Barra degli strumenti dal menu Visualizza. Le opzioni visualizzate nella barra variano a seconda delle operazioni eseguibili nella scheda attiva.

Le opzioni specifichevisualizzate nella barra degli strumenti variano in funzione delle operazioni disponibile nella scheda corrente.

Una breve descrizione della funzione di un pulsante è visualizzata quando il puntatore del mouse viene mantenuto al di sopra di essa per qualche secondo.

#### Barra degli strumenti della finestra del registro del conto (registro delle transazioni)

Pulsanti della Barra degli strumenti | Descrizione
Ctrl S Salva | Esegue il salvataggio del file dei dati, inserendo tutte le transazioni nel file.
Chiudi | Chiude il registro.
Duplica | Permette di creare una copia della transazione selezionata.
Cancella | Cancella dal registro la transazione selezionata.
Inserisci | Registra la transazione corrente.
Annulla | Annulla la transazione corrente.
Vuota | Sposta il cursore nella transazione vuota alla fine del registro.
Suddivisione | Mostra tutte le suddivisioni nella transazione selezionata. Questo pulsante è disattivato se è stato scelta l’opzione Visualizza Mastro a espansione automatica
Salta | Salta alla transazione corrispondente nell’altro conto
Pianifica | Crea una transazione pianificata utilizzando questa transazione come modello.
Trasferimento | Avvia l’assistente per il trasferimento di fondi da un conto a un altro.
Riconcilia | Avvia il procedimento di riconciliazione per il conto selezionato. tool-reconcile

#### Barra delle schede

La barra delle schede visualizza in stile fascicolatore le schede per i registri delle transazioni, per i resoconti e per le strutture dei conti aperti.

#### Elenco delle transazioni

L’elenco delle transazioni visualizza tutti i movimenti che sono stati inseriti e un saldo corrente. Presenta anche una transazione vuota da utilizzare per inserire dei nuovi movimenti. Le intestazioni delle colonne variano in funzione del tipo di conto a cui il registro si riferisce. Le intestazioni più comunemente visualizzate sono Data, Descrizione, Trasferimento e Saldo.

Il menu Visualizza permette di modificare lo stile di visualizzazione dell’elenco delle transazioni variando il numero di elementi visualizzati, utilizzando un criterio di ordinamento differente oppure cambiando lo stile per poter visualizzare più facilmente le transazioni. Il pulsante Suddivisione permette di mostrare velocemente tutte le parti di una transazione.

#### Barra di riepilogo

La barra di riepilogo visualizza dei saldi relativi al tipo di conto aperto. Normalmente i conti visualizzano il saldo Attuale, il saldo Futuro, un saldo per le operazioni liquidate, un saldo di riconciliazione e un saldo Minimo previsto. I conti per le azioni, inoltre, visualizzano le quote totali e il loro valore. La barra di riepilogo puVisualizzaBarra di riepilogo dal menu.

#### Barra di stato

La barra di stato funziona esattamente come già descritto in Common-status-bar.

### Finestra del resoconto

#### Finestra di visualizzazione del resoconto

Questa finestra è visualizzata ogni qualvolta viene selezionato un resoconto o un grafico dal menu Resoconti.

Per aprire la finestra del resoconto, selezionare una tipologia di resoconto dalla lista fornita nel menu Resoconti. Verrà aperta una nuova finestra dove sarà visualizzato il resoconto selezionato con uno stile simile a quello di una pagina internet in cui sono visualizzati dei collegamenti attivabili ai dati del conto.

In funzione della tipologia selezionata, potrebbe essere necessario attendere qualche istante prima che la generazione del resoconto sia terminata. Nella Barra di stato è comunque possibile vedere lo stato di avanzamento della generazione tramite la barra di progressione se questa non è stata nascosta in precedenza.

##### La finestra del resoconto

Schermata del resoconto

Questa è un’immagine del Grafico di entrate e uscite.

#### Menu Resoconti

La barra del menu per la finestra dei resoconti contiene le seguenti opzioni.

##### Resoconti - Menu File

La tabella seguente descrive le opzioni del menu File.

Premendo l’opzione File sulla barra del menu, comparirà un menu a discesa contenente le opzioni descritte in Report-FileMenu.

##### Resoconti - Menu File - Permette l’accesso ai file, alle operazioni sui conti e alla stampa.

Voce del menu | Descrizione
Ctrl N Nuovo file | Crea un nuovo file dei dati (per iniziare con dei nuovi conti e dei nuovi dati)
Ctrl O Apri... | Apre un file dei dati di &app; già esistente.
Importa | Apre il menu secondario che permette l’importazione dei file creati con altri programmi finanziari.
Importa QIF... | Avvia il processo di importazione di file QIF.
Importa OFX/QFX... | Avvia il processo di importazione di file OFX/QFX.
Importa file CSV o a larghezza fissa... | Avvia il processo di importazione di file CSV o a larghezza fissa.
Ripeti file log di &app;... | Avvia la ripetizione di un file di log di &app;. Utilie per recuperare i dati dopo un crash del programma.
Importa MT940 | .
Importa MT942 | .
Importa DTAUS | .
Importa DTAUS e invia | .
Ctrl S Salva | Salva il file attualmente aperto.
Maiusc Ctrl S Salva come... | Salva il file attualmente aperto con un altro nome. NON salvare i file dei dati in `~/.gnucash/books`.
Aggiunge un resoconto | Salva il resoconto visualizzato in un file di configurazione. In questo modo sarà possibile eseguire lo stesso identico resoconto utilizzando la voce del menu Resoconti Resoconto personalizzato. Per rendere selezionabile la voce Aggiungi resoconto, è prma necessario cambiare il nome predefinito del resoconto attraverso le opzioni o selezionando Operazioni Rinomina pagina quando è visualizzato il resoconto.
Ctrl P Stampa resoconto... | Stampa il resoconto selezionato.
Maiusc Ctrl P Imposta pagina... | Permette di selezionare la dimensione del foglio, la disposizione e i margini per la stampa.
Apre il menu secondario con le voci relative all’esportazione dei conti. | Apre il menu secondario con le voci relative all’esportazione dei conti.
Esporta resoconto | Esporta il resoconto corrente in un file in formato HTML.
Esporta conti | Esporta la struttura dei conti in un nuovo file. I dati non vengono esportati.
Alt Inserisci Proprietà | Impostazione delle opzioni per il file di &app; corrente.
File aperti di recente | Lista numerata dei file aperti più di recente da&app;.
Ctrl W Chiudi | Chiude il resoconto corrente.
Ctrl Q Esci | Esce da &app;.

##### Resoconti - Menu Modifica

##### Resoconti - Menu Modifica - Accede alle operazioni e alle preferenze dei conti e dei dati.

Voce del menu | Descrizione
Ctrl C Copia | Esegue una operazione standard di Copia.
Ctrl F Trova... | Permette di impostare i criteri di ricerca per una specifica transazione. Consultare la tool-find per maggiori dettagli sulla funzione di ricerca.
Preferences (GnuCash Preferences on Mac OS X). | Personalizzazione di &app; per quanto riguarda la posizione, lo stile e tante altre opzioni. Consultare set-prefs.
Fogli di stile | Permette di modificare e personalizzare i fogli di stile.
Opzioni del resoconto | Visualizza le opzioni per lo stile di visualizzazione del resoconto.
Opzioni resoconto tasse | Imposta le caratteristiche delle tasse per uno o più conti (US). Assign tax form and line to account.

##### Resoconti - Menu Visualizza

A eccezione di Filtra per..., le voci presenti nel menu Visualizza sono le stesse elencate in AccTree-ViewMenu.

##### Resoconti - Menu Operazioni

##### Menu Operazioni - Permette l’impostazione delle transazioni pianificate.

Voce del menu | Descrizione
Operazioni online | Questa voce del menu è mostrata solamente se è abilitato l’Online Banking &app;
Ricevi saldo |
Ricevi transazioni | Scarica le transazioni dai conti online
Inoltra transazione... | Invia una o più transazioni a un conto online
Transazione interna... |
Addebito diretto... |
Transazioni pianificate | menu secondari della voce «transazioni pianificate»
Editor transazioni pianificate | Richiama lo strumento di modifica di una transazione pianificata. Vedere la sched-editor
Dall’ultimo avvio | Mostra le transazioni pianificate dall’ultimo avvio di &app;. trans-sched-slr
Rimborso di mutui e ipoteche... | Avvia l’assistente di rimborso di mutui e ipoteche per impostare le rate. trans-sched-loans
Bilancio | Menu secondario per l’impresa
Nuovo bilancio preventivo | Apre la finestra per la creazione di un nuovo bilancio preventivo.
Apri bilancio preventivo | Apre un bilancio esistente.
Ripristina avvisi... | &app; visualizza degli avvisi quando si cerca di effettuare determinate operazioni, come rimuovere una transazione o le suddivisioni da una transazione. La finestra di avviso presenta l’opzione di non visualizzare più questi messaggi alla ripetizione dell’operazione. Le opzioni Ricordalo e non chiedermelo di nuovo e Ricordalo e non chiedermelo di nuovo in questa sessione, permettono di disabilitarli. L’opzione Ripristina avvisi permette di ripristinare gli avvisi predefiniti, cioè abilita la visualizzazione dei messaggi.
Rinomina pagina | Apre la casella per rinominare la scheda o la pagina corrente.

##### Resoconti - Menu Impresa

Gli elementi visualizzati nel menu Impresa sono gli stessi elencati in AccTree-BusinessMenu.

##### Resoconti - Menu Resoconti

Gli elementi visualizzati nel menu Resoconti sono gli stessi elencati in AccTree-ReportsMenu .

##### Resoconti - Menu Strumenti

Gli elementi visualizzati nel menu Strumenti sono gli stessi elencati in AccTree-ToolsMenu.

##### Resoconti - Menu Finestre

Gli elementi visualizzati nel menu Finestre sono gli stessi elencati in AccTree-WindowsMenu.

##### Resoconti - Menu Aiuto

Gli elementi visualizzati nel menu Aiuto sono gli stessi elencati in AccTree-HelpMenu.

#### Resoconti - Icone dei pulsanti della barra degli strumenti

La finestra del resoconto è dotata di una barra degli strumenti che permette un rapido accesso alle funzioni utilizzate per i resoconti. La barra degli strumenti può essere nascosta o visualizzata selezionando Visualizza Barra degli strumenti.

#### Resoconti - Pulsanti della barra degli strumenti

Pulsante della Barra degli strumenti | Descrizione
Ctrl S Salva |
Ctrl W Chiudi | Chiude il resoconto attualmente visualizzato.
Indietro | Sposta un passo indietro nella cronologia
Avanti | Sposta un passo avanti nella cronologia
Ricarica | Ricarica (aggiorna) il resoconto corrente.
Stop | Termina i processi HTML in esecuzione.
Apre il menu secondario con le voci relative all’esportazione dei conti. | Esporta il resoconto in un file di formato HTML.
Opzioni | Modifica le opzioni per il tipo specifico di resoconto.
Ctrl P Stampa | Invia alla stampante il resoconto corrente.

#### Barra delle schede

La «barra delle schede» visualizza in stile fascicolatore le schede per i registri delle transazioni, per i resoconti e per le strutture dei conti aperti.

#### Schermata principale del resoconto

Qui viene visualizzato il resoconto o il grafico selezionato. Le proprietà di questa finestra sono modificabili in due modi. Selezionando il pulsante Opzioni sulla barra degli strumenti, è possibile modificare ciò che viene mostrato dal resoconto e da quale conto vengono prelevate le informazioni. Selezionando Modifica Fogli di stile... si possono modificare le proprietà della pagina web che visualizza il resoconto.

Il resoconto è in grado di agire come una pagine internet se contiene dei collegamenti a delle pagine esterne. I pulsanti della barra degli strumenti permettono di muoversi Avanti e Indietro attraverso le pagine. Facendo clic sui collegamenti ai nomi dei conti contenuti nel resoconto verranno anche aperte le informazioni nella finestra del registro.

È inoltre possibile esportare il proprio resoconto e effettuarne la stampa attraverso i pulsanti della barra degli strumenti.

#### Barra di riepilogo

La Barra di riepilogo non è mostrata quando è visualizzato un resoconto.

#### Barra di stato

La barra di stato funziona esattamente come già descritto in Common-status-bar.

### Finestra di riconciliazione

Per semplificarne la consultazione, si riporta l’elenco degli argomenti affrontati in questa sezione: reconcile-display, reconcile-menus, reconcile-toolbar.

La spiegazione dettagliata del processo di riconciliazione di un conto è fornita in acct-reconcile.

#### Finestra di riconciliazione

Per aprire la finestra di Riconciliazione, selezionare Operazioni Riconciliazione... dalla barra del menu o il pulsante Riconciliazione dalla barra degli strumenti in una finestra del registro. Verrà aperta una schermata di Riconciliazione in cui è necessario inserire la Data dell’estratto conto e il Saldo finale. Se si seleziona l’opzione Includi i sottoconti, tutte le transazioni incluse nei sottoconti verranno prese in considerazione per l’operazione di riconciliazione. Premendo il pulsante OK verrà aperta la finestra di Riconciliazione vera e propria in cui è possibile confrontare le transazioni di deposito e di prelievo con il proprio estratto conto.

#### Componenti della finestra di riconciliazione.

Componenti | Descrizione
Barra del menu | Contiene i menu utilizzati nella finestra di riconciliazione.
Barra degli strumenti (icone e/o testo) | Contiene dei pulsanti utili per accedere alle funzioni più comunemente utilizzate nella finestra di riconciliazione del conto.
Fondi in entrata | Questo riquadro a sinistra contiene un elenco di transazioni che depositano sul conto.
Fondi in uscita | Questo riquadro a destra contiene un elenco di transazioni che prelevano dal conto.
Pannello del saldo | Questo riquadro in basso a destra contiene un elenco dei saldi utili per completare la riconciliazione.

##### Menu

La tabella seguente descrive le voci di menu presenti nella finestra di riconciliazione.

##### Menu Riconcilia - permette l’accesso alle informazioni di riconciliazione e ai comandi utili per terminare la riconciliazione o rinviarla.

Voce del menu | Descrizione
Informazioni di riconciliazione... | Apre la finestra delle informazioni di riconciliazione.
Ctrl F Termina | Completa la riconciliazione di questo conto.
Ctrl P Posticipa | Rinvia la riconciliazione di questo conto.
Annulla | Annulla la riconciliazione di questo conto.

##### Menu Conto - permette l’accesso alle operazioni relative al conto.

Voce del menu | Descrizione
Apri conto | Apre il registro delle transazioni per i conti
Modifica conto | Modifica il nome e le caratteristiche del conto selezionato. acct-edit
Ctrl T Trasferimenti... | Apre la procedura di trasferimento di una transazione tra due conti.
Controlla e ripara | Verifica e ripara il conto selezionato se necessario.

##### Menu Transazione - accede alle operazioni di modifica della transazione.

Voce del menu | Descrizione
Nuovo | Aggiunge una nuova transazione al conto.
Saldo | Apre il registro del conto con una transazione di bilanciamento pre-compilata.
Modifica | Modifica la transazione selezionata.
Cancella | Rimuove la transazione selezionata.

##### Menu Aiuto - accesso all’aiuto.

Voce del menu | Descrizione
Aiuto | Apre questo documento di aiuto.

##### Pulsanti della Barra degli strumenti

La finestra di riconciliazione è dotata di una barra degli strumenti che facilita l’accesso ad alcune delle funzioni più comunemente utilizzate per la riconciliazione.

##### Barra degli strumenti della finestra di Riconciliazione

Pulsante della Barra degli strumenti | Descrizione
Nuovo | Aggiunge una nuova transazione al conto.
Saldo | Apre il registro del conto con una transazione di bilanciamento pre-compilata.
Modifica | Modifica la transazione selezionata.
Cancella | Rimuove la transazione selezionata.
Apri | Apre il registro del conto contenente la transazione.
Termina | Completa la riconciliazione di questo conto. Questo pulsante non è attivato finché il valore della Differenza nel riquadro del saldo (in basso a destra) è 0.
Posticipa | Rinvia la riconciliazione di questo conto.
Annulla | Annulla la riconciliazione di questo conto.

### Finestra della transazione pianificata

Per semplificarne la consultazione, si riporta l’elenco degli argomenti affrontati in questa sezione: tools-SX-menus, tools-SX-toolbar, sched-trans-win. sched-editor,

La descrizione dettagliata di cosa si intende per transazione pianificata, è fornita in trans-sched.

#### Finestra principale delle transazioni pianificate

Questa finestra è mostrata quando si seleziona la voce Operazioni Transazioni pianificate Editor transazioni pianificate dalla barra del menu. Verrà aperta una finestra che visualizzerà la transazione pianificata.

##### Componenti principali della finestra per le transazioni pianificate

##### Componenti della finestra per le transazioni pianificate.

Componenti | Descrizione
Barra del menu | Contiene il menu utilizzato nella finestra della transazioni pianificate. Fornisce la lista standard delle opzioni della barra del menu e in più la voce Pianifica, che contiene i comandi Nuovo, Modifica e Cancella. Se non è selezionata alcuna transazione, le voci Modifica e Cancella non saranno selezionabili.
Barra degli strumenti (icone e/o testo) | Contiene dei pulsanti utilizzabili per accedere alle operazioni relative alle transazioni pianificate.
Schede | Permettono di muoversi tra le schermate aperte.
Transazioni | Il riquadro Transazioni contiene un elenco di transazioni pianificate e delle relative caratteristiche.
Prossime scadenze | Il riquadro delle Prossime scadenze contiene un calendario dei mesi successivi. In questo calendario sono evidenziati i giorni in cui sono pianificate una o più transazioni. È possibile modificare l’intervallo di date visualizzato nel calendario selezionando un periodo diverso dalla lista a comparsa Visualizza sulla destra. Fare clic con il mouse nel riquadro e verranno visualizzati i dettagli relativi alle transazioni pianificate per la data selezionata.

##### Menu Pianifica

La tabella seguente descrive le opzioni del menu Pianifica disponibile nella Barr del menu all’interno della finestra delle Transazioni pianificate.

##### Menu Pianifica - permette di accedere alle operazioni di modifica della transazione pianificata.

Voce del menu | Descrizione
Nuovo | Aggiunge una nuova transazione pianificata.
Modifica | Modifica la transazione selezionata.
Cancella | Rimuove la transazione selezionata.

##### Pulsanti della Barra degli strumenti per la finestra delle Transazioni pianificate

La finestra per le Transazioni pianificate presenta una barra degli strumenti utile per accedere velocemente alle funzioni più comunemente utilizzate per la pianificazione.

##### Barra degli strumenti della finestra Transazioni pianificate

Pulsante della Barra degli strumenti | Descrizione
Ctrl S Salva | Modifica la transazione selezionata.
Ctrl W Chiudi | Chiude la finestra delle Transazioni pianificate.
Nuovo | Salva la pianificazione della transazione selezionata.
Modifica | Modifica la transazione selezionata.
Cancella | Rimuove la transazione selezionata.

## Impostare, modificare e lavorare con i conti

In questa sezione è descritto il processo di impostazione, modifica e funzionamento dei conti di &app;. In &app; un conto è uno strumento essenziale per organizzare la registrazione della provenienza e della destinazione del denaro. &app; estende inoltre il concetto di conto reale, quali il conto bancario o un conto di prestito, per abbracciare anche entrate e uscite. Questo permette di conoscere immediatamente dove il denaro è stato speso e a quanto ammontano entrate ed uscite. &app; imposta il tipo di conto (come descritto nella sezione seguente) per assistere nell’organizzazione e nel raggruppamento dei conti. I tipi di conti possono essere utilizzati per creare una struttura dei conti.

### Tipi di conti in &app;

&app; supporta un certo numero di tipi di conti differenti. Si raccomanda di scegliere un tipo di conto appropriato basandosi sull’elenco riportato di seguito.

The Accounts Payable and Accounts Receivable types are used internally by GnuCash’s business features. Users should not manually modify or enter transactions in these account types.

### Tipi di conti in &app;.

Tipo di conto | Descrizione
Debiti correnti | I conti per i debiti correnti sono utilizzati nella contabilità per le imprese allo scopo di registrare gli importi che devono essere pagati. Esempio: l’impresa ha comprato un bene, ma non ha pagato la ricevuta fino a ora. Le versioni precedenti di questo aiuto definivano D/C e C/C al contrario.
Crediti correnti | I conti per i crediti correnti registrano gli importi per cui il denaro non è ancora stato ricevuto. Esempio: un’impresa ha venduto un bene ed ha emesso una fattura ma il cliente non ha pagato fino a ora. Le versioni precedenti di questo aiuto definivano D/C e C/C al contrario.
Attività | I conti delle attività sono utilizzati per tenere traccia di ciò che ha un valore e può essere utilizzato o venduto per pagare dei debiti (normalmente è un conto segnaposto).
Banca | I conti di questo tipo denotano i risparmi o il conto corrente accesi presso una banca o altra istituzione finanziaria. Alcuni di questi conti possono produrre interessi. Questa è anche la tipologia di conto appropriata per il libretto degli assegni il quale preleva direttamente da un conto corrente.
Liquidi | Il conto liquidi è utilizzato per indicare il denaro tenuto nel portafoglio, nella scatola delle scarpe, nel salvadanaio o sotto al materasso.
Carta di credito | Il conto carta di credito è utilizzato per identificare i conti delle carte di credito. The Credit Card account type is used to denote credit card accounts, both for cards that allow floating lines of credit (e.g. VISA, MasterCard, or Discover) and with cards that do not permit continuing balances (e.g. American Express)
Valuta | I conti della valuta erano utilizzati per scambiare le valute, ma sono stati sostituiti dal riquadro per il tarsferimento di valuta presente nella finestra di trasferimento fondi (trans-win-enter).
Capitale | I conti del capitale sono utilizzati per registrare i bilanci di apertura quando si utilizza &app; per la prima volta o quando si inizia un nuovo periodo contabile.
Uscite | Qualsiasi spesa come il cibo, l’abbigliamento, le tasse ecc... Questa tipologia di conto è identificata come una categoria in Quicken.
Entrate | Qualsiasi entrata ricevuta da fonti quali stipendio, interessi, dividendi ecc... Questa tipologia di conti è indicata come una categoria in Quicken.
Passività | I conti di passività sono utilizzati per registrare i debiti o le obbligazioni finanziarie. (Normalmente è un conto segnaposto).
Fondo comune | Un portafoglio di azioni e bond gestiti da professionisti o altri investimenti comunque divisi in quote.
Azioni | Una condivisione di proprietà in una corporazione, che impegna il proprietario a tutti i rischi e premi che questo comporta.

L’assistente per la Creazione di una nuova struttura conti descritto nella prima sezione di questo documento, è un modo pratico per impostare un gruppo di conti da utilizzare come ossatura dei tipi di conti.

Quando vengono creati dei nuovi conti, le scelte disponibili dei tipi di conti vengono colorate in grigio in accordo con il tipo di conto padre. La lista seguente elenca le scelte possibili.

- Debiti correnti: tutti i conti a eccezione del capitale, uscite e entrate possono essere conti figli.

- Crediti correnti: tutti i conti a eccezione del capitale, uscite e entrate possono essere conti figli.

- Patrimonio: tutti i conti a eccezione del capitale, uscite e entrate possono essere conti figli.

- Banca: tutti i conti a eccezione del capitale, uscite e entrate possono essere conti figli.

- Liquidi: tutti i conti a eccezione del capitale, uscite e entrate possono essere conti figli.

- Carta di credito: tutti i conti a eccezione del capitale, uscite e entrate possono essere conti figli.

- Valuta: tutti i conti a eccezione del capitale, uscite e entrate possono essere conti figli.

- Capitale: solo il conto capitale può essere un conto figlio.

- Uscite: solo i conti di uscite o entrate possono essere conti figli.

- Entrate: solo i conti di uscite o entrate possono essere conti figli.

- Passività: tutti i conti a eccezione del capitale, uscite e entrate possono essere conti figli.

- Fondi comuni: tutti i conti a eccezione del capitale, uscite e entrate possono essere conti figli.

- Azioni: tutti i conti a eccezione del capitale, uscite e entrate possono essere conti figli.

### Creare una struttura dei conti

La struttura dei conti è come una indice delle proprie finanze. Il miglior modo per concettualizzare una struttura dei conti è di pensarla come un albero. I rami principali rappresentano intere categorie o gruppi, mentre le foglie dell’albero rappresentano conti bancari o categorie di uscite. Quando viene richiesto un resoconto sommario, tipicamente solo i rami principali vengono riportati, invece che i conti individualmente. Per esempio, una struttura dei conti potrebbe assomigliare alla seguente:

    300 Uscite | +--310 Bollette | | | +--311 Birra | | | +--312 Abbonamento TV | +--320 Uscite di lavoro | | | +--321 Dichetti | | | +--322 Dischi Blue Ray | | : :

#### Codici dei conti

I conti non hanno solo dei nomi; possono avere anche dei codici, per essere ordinati. Quando viene generato un resoconto, l’ordinamento è determinato dalla numerazione. È consuetudine che i numeri dei sottoconti non terminino con zero, mentre i conti padre abbiano numeri crescenti dallo zero.

&app; non impedisce che vengano utilizzati dei numeri duplicati, comunque se ne scoraggia l’utilizzo. I codici dei conti sono trattati come numeri in base 36, quindi, se si terminano i numeri, è possibile utilizzare le lettere dalla a alla z.

### Modificare una struttura dei conti

Le modifiche alla struttura dei conti possono essere effettuate direttamente dal riquadro del Conto padre presente nella finestra di Modifica conto. È possibile spostare un conto in qualsiasi parte della struttura. Si raccomanda comunque di mantenere i conti raggruppati a seconda del tipo come descritto in acct-types; questo aiuta a preservare lo schema della struttura dei conti..

Per spostare il conto selezionato in un differente conto padre è sufficiente selezionare il conto nel riquadro del Conto padre. Se viene selezionato Nuovo conto di livello principale allora il conto verrà spostato al livello principale.

### Creare un nuovo conto

Per creare un nuovo conto selezionare Operazioni Nuovo conto... o fare clic sul pulsante Nuovo della barra degli strumenti quando è visualizzata la finestra della struttura dei conti. Verrà aperta la finestra per la creazione di un Nuovo conto.

La finestre di dialogo delle proprietà per un Nuovo conto consta di due schede, quella delle preferenze Generali e quella del Bilancio d’apertura.

Creare un nuovo conto richiede la pianificazione di alcuni dettagli che dovranno essere inseriti nella finestra di dialogo per il nuovo conto.

- Il tipo di conto di cui si ha bisogno.

- Dove si deve posizionare nella struttura dei conti.

- Se è previsto un bilancio preventivo.

- Se c’è la necessità di una commodity (titolo/valuta) per il conto.

- Se si ha bisogno dell’aggiornamento online del prezzo della commodity.

Questi dettagli sono descritti nel seguito.

#### Scheda delle informazioni generali

La scheda Generali permette l’accesso alle informazioni di base del conto. Fornisce un modo di collegare il conto alle informazioni sulle azioni se si tratta di un tipo di conto per la valuta, per i fondi comuni o per le azioni. Qui, il conto può anche essere marcato come segnaposto; viene inoltre mostrato se il conto è identificato come relativo alle tasse (che è configurato attraverso il menu Modifica Opzioni resoconto tasse).

Sono presenti sette riquadri nella sezione Identificazione di questa scheda.

1. Nome conto: il nome per il conto (ad esempio Conto Corrente Banca).

2. Codice conto: un codice del conto opzionale come descritto in accts-code.

3. Descrizione: una descrizione opzionale per il conto.

4. Titolo/valuta:

   Il campo Tipo alla voce Seleziona titolo dipende dalla selezione fatta nel pannello Tipo di conto nella schermata Nuovo conto.

   - Per i conti diversi da Azioni e Fondi comuni questa dovrebbe essere la valuta predefinita cioè EUR (Euro) o il simbolo della propria valuta locale. Se questo conto è per una valuta estera, premere il pulsante Seleziona... per scegliere una valuta differente dalla lista a comparsa delle valute.

   - Per i conti contenenti azioni e fondi comuni; selezionare dapprima Azioni o Fondi comuni nel riquadro del Tipo di conto, poi il Conto padre, infine usare il pulsante Seleziona..., per scegliere il Tipo (normalmente il mercato dove il titolo viene scambiato) e il Titolo dalla finestra di Scelta del titolo.

     Se il titolo o il fondo di cui si ha bisogno non compare nell’elenco ma se ne conosce il Tipo, è possibile creare il titolo o il fondo. Per creare una commodity per i fondi comuni e per le azioni, selezionare Nuovo..., nella schermata di Scelta del titolo, per aprire la schermata del Nuovo titolo:. Le opzioni presenti sono descritte in tool-security-edit. Inserire un Nome, il simbolo, selezionare il Tipo e infine premere il pulsante Chiudi per creare il titolo. Dopo che il titolo è stato creato, selezionare il Tipo: (normalmente la borsa dove il titolo viene scambiato) e il nome nella lista a comparsa Valuta/titolo: e premere Chiudi per chiudere la finestra.

5. Frazione minima: la frazione minima che verrà registrata.

6. Colore del conto: il colore da assegnare alla scheda del registro relativo a questo conto. Fare clic sul pulsante del colore per aprire la schermata di Selezione del colore. Per ripristinare il colore del conto fare clic sul pulsante Predefinito.

7. Note: riquadro per inserire del testo liberamente; è utilizzato per qualsiasi nota aggiuntiva relativa al conto.

Sotto a questi riqaudri, sono presenti delle opzioni: una indica se il conto è Relativo alle tasse (impostabile tramite il menu Modifica Opzioni tasse), mentre le altre due permettono di marcare il conto come Segnaposto e Nascosto.

L’opzione Relativo alle tasse permette di marcare il conto per essere incluso nelle esportazioni relative alle tasse. Questo attributo è visualizzato solamente nella schermata di Modifica conto ed è impostato nella finestra delle Informazioni tasse sulle entrate (Modifica Opzioni resoconto tasse). Consultare la sezione sui resoconti delle tasse e sull’esportazione dei file TXF nel capitolo sui resoconti (report-general).

L’opzione Segnaposto indica che il conto rappresenta solamente un segnaposto nella struttura; è utilizzato solamente per permettere l’impostazione di una struttura dei conti.

L’opzione Segnaposto indica che il conto non deve essere utilizato per contenere i dati sulle transazioni. Se il conto è un segnaposto, non potrà contenere delle transazioni: le transazioni potranno essere inserite solamente negli eventuali suoi sottoconti non identificati anch’essi come Segnaposto.

L’opzione Nascosto permette di nascondere questo conto (e ogni suo sottoconto) nella struttura dei conti e di non visualizzarlo nella lista a comparsa dei conti nella finestra del registro. Per disabilitare questa opzione occorre andare in Visualizza Filtra per... nella finestra della struttura dei conti, e abilitare l’opzione Visualizza i conti nascosti. In questo modo sarà possibile selezionare il conto e riaprire questa finestra.

Il riquadro seguente contiene una elenco di Tipi di conto. Selezionarne uno in base alla descrizione fornita in acct-types.

Il riquadro successivo contiene un albero dei conti dal quale scegliere il Conto padre. Per creare un nuovo albero dei conti, selezionare Nuovo conto di livello principale.

Le scelte disponibili nel riquadro del Tipo di conto dipendono dalla selezione effettuata nel riquadro del Conto padre. Per esempio se il Conto padre è Capitali verrà mostrato solamente il Tipo di conto Capitale. Questo permette di mantenere una struttura dei conti coerente.

##### Procedura per abilitare l’aggiornamento dei prezzi online

- &app; si affida a uno strumento esterno per recuperare le quotazioni via internet. Questo strumento è un modulo di Perl denominato Finance::Quote e deve essere installato sul proprio computer indipendentemente da &app;. Il primo passo per abilitare l’aggiornamento delle quotazioni tramite internet consiste nell’assicurarsi che Finance::Quote sia installato correttamente.

  Per sapere se il modulo di Perl Finance::Quote è già installato nel sistema, digitare perldoc Finance::Quote in una finestra del terminale e verificare se c’è qualche documentazione disponibile. Se c’è la documentazione allora il modulo è installato, altrimenti no.

  L’installazione di Finance::Quote differisce a seconda del sistema operativo in uso. Per i vari sistemi supportati, è possibile seguire le seguenti linee guida:

  - Linux: la maggior parte delle distribuzioni (Fedora, openSuse, Mandriva, Ubuntu, ecc... ) forniscono un pacchetto nei propri repository per il modulo di perl Finance::Quote. Quindi nella maggior parte dei casi è sufficiente utilizzare il proprio gestore di pacchetti preferito (yum, apt, rpm, synaptics, yast, ecc...) per installare il modulo. Il nome del pacchetto può variare da distribuzione a distribuzione. In genere ha un nome del tipo perl-Finance-Quote.

  - Windows: Finance::Quote su windows richiede che sia già installato perl. Se non lo è, è prima necessario installare ActivePerl.

    Il file installabile di &app; disponibile sulla pagina principale, contiene un piccolo programma che assiste nell’installazione di Finance::Quote. È possibile raggiungerlo dal menu Start nel gruppo &app; ed è chiamato Installa la funzione di ricerca delle quotazioni online.

  - Mac OS X: se &app; è stato installato dal pacchetto di installazione disponibile sulla pagina principale di &app;, Finance::Quote è già installato.

  - Se nessuno dei precedenti casi è adatto alla propria situazione, è possibile seguire le seguenti istruzioni più generali:

    1. Chiude ogni sessione di &app; aperta.

    2. Trovare la cartella dove è installato &app; cercando la stringa gnc-fq-update (senza le virgolette).

    3. Spostarsi in questa cartella, aprire una finestra del terminale ed eseguire come root il comando gnc-fq-update (senza le virgolette). Si aprirà una sessione di aggiornamento di Perl CPAN che installerà nel sistema, attraverso internet, il modulo Finance::Quote. Il programma gnc-fq-update è interattivo, comunque, con la maggior parte dei sistemi, si potrà rispondere no alla prima domanda: Eseguire la configurazione manuale? [sì] e l’aggiornamento continuerà automaticamente da questo punto.

  Quando l’installazione è terminata, eseguire il programma di test gnc-fq-dump, nella stessa cartella, distribuito con &app; per verificare se Finance::Quote è installato e funziona correttamente.

  Se non ci si sente sicuri nell’esecuzione di questi passaggi, è possibile contattare la lista di discussione degli utenti di &app; (gnucash-user@gnucash.org) per chiedere aiuto o andare nell canale IRC di &app; su irc.gnome.org. È anche possibile saltare questi passaggi e aggiornare manualmente i prezzi delle proprie azioni.

- Creare il conto per il fondo comune o per le azioni impostando il campo titolo/valuta, come descritto nel seguito.

  Quando si creano questi tipi di conti, si consiglia di creare anche dei conti delle entrate per registrare i dividendi, i guadagni in capitale (nel lungo e nel breve periodo) e i conti per le uscite per registrare le commissioni e le perdite ( se si considerano le perdite come uscite).

- Si creino il fondo comune o le azioni sia utilizzando l’editor titoli per le azioni o i fondi esistenti, o la finestra del nuovo titolo perle nuove azioni o fondi.

  Selezionare l’opzione Ricevi quotazioni online, il tipo di fonte per le quote e il Fuso orario.

  Per la ricezione delle quotazioni via internet, è necessario avere abilitato le opzioni per la ricezione delle quote online e il fuso orario.

  - Ricevi quotazioni online - questa opzione permette di abilitare lo specifico titolo o azioni alla ricezione delle quotazioni da una fonte online.

  - Tipo di fonte per le quote: selezionare, fra le tre opzioni disponibili, il tipo di fonte da cui ricevere le quotazioni. Le fonti Multi-riga quali Europe possono essere usate per superare i problemi di connessione con un unica fonte. Scegliendo invece Singola, verranno ricercate informazioni solo dalla fonte specificata.

    Dopo aver selezionato il tipo di fonte per le quotazioni, selezionare un elemento della relativa lista a a comparsa. Attualmente fra le fonti disponibili e supportate, si ricordano: Yahoo, Yahoo Europe, Fidelity Investments, T. Rowe Price, the Vanguard Group, the Australian Stock Exchange (ASX) e TIAA-CREF.

    Si noti che Yahoo fornirà le quotazioni per diversi fondi comuni compresi Fidelity, T.Rowe Price e Vanguard, e che i prezzi indicati da Yahoo dovrebbero essere identici a quelli che è possibile reperire nei siti di origine.

    Se si sceglie Yahoo Europe o Europe, è necessario indicare il codice della borsa per il titolo, come, per esempio, PA per Parigi, BE per Berlino ecc... Esempio: 12150.PA (un titolo Peugeot sul mercato di Parigi). Code4EurMrks elenca i codici per i vari mercati Europei.

    Pseudo-simboli per i fondi TIAA-CREF sono elencati nella tabella PsSymbs-TIAA-CREF.

  - Fuso orario - selezionare il fuso orario per la quota che si desidera ricevere. Per esempio, Yahoo fornisce le quotazioni con il fuso orario della costa orientale degli Stati Uniti, quindi occorre scegliere America/New York se si utilizza questa fonte per le quotazioni.

- Selezionare una commodity nell’editor dei prezzi.

- Selezionare Ricevi quotazioni nella finestra di modifica prezzo.

- Controllare l’ultimo prezzo per il titolo selezionato.

Per aggiornare le quotazioni dalla linea di comando, eseguire il comando seguente:

`gnucash --add-price-quotes <nome-de-file-di-gnucash>`

Il comando `gnucash --add-price-quotes <gnucash-file-name>` può essere utilizzato per ottenere il prezzo corrente delle proprie azioni. Il file specificato <gnucash-file-name> dipenderà dal nome e dalla posizione del proprio file dei dati. Questo può essere individuato dal nome visualizzato nella cornice in alto nella finestra di &app; prima del -. Il nome del file può anche essere trovato nel menu File nell’elenco dei file recentemente aperti; il primo elemento, numerato 1, è il nome del file attualmente aperto.

Questa procedure può essere automatizzata creando un comando di crontab. Per esempio, per aggiornare il proprio file Venerdì sera (alle 18:00) dopo la chiusura della borsa (l’orario può essere diverso a seconda del fuso), è possibile aggiungere il comando seguente alla lista del crontab:

0 18 * * 5 gnucash --add-price-quotes $HOME/gnucash-filename > /dev/null 2>e1

Si ricordi che i prezzi dei fondi comuni rappresentano dei valori di capitale netto (NAV) e richiedono diverse ore dopo la chiusura dei mercati per essere disponibili. Se i NAV vengono scaricati prima del giorno in cui vengono determinati, si riceveranno i valori del giorno precedente.

#### Scheda del bilancio di apertura

La scheda del bilancio di apertura è visibile solo quando si crea un nuovo conto. Il bilancio di apertura è utilizzato per registrare il saldo iniziale di un conto. Questo permette di utilizzarlo in due differenti situazioni. Se si usa &app; per la prima volta per registrare delle transazioni, può essere usato come saldo iniziale. Se i conti sono chiusi alla fine di un periodo e dei nuovi conti sono creati, è utilizzato per chiudere e trasferire i saldi in avanti.

In questa scheda sono presenti tre riquadri. Quello superiore contiene le Informazioni sul saldo.

- Saldo: immettere il saldo con cui inizializzare il conto.

- Data: la data con cui il bilancio di apertura deve essere registrato.

Il riquadro successivo è quello del Tipo di trasferimento.

- Utilizza il conto del capitale per i bilanci di apertura: in questo modo si trasferisce il bilancio di apertura per il conto da un conto standard del capitale chiamato bilanci di apertura.

- Selezionare il conto di trasferimento: questa opzione abilita il riquadro inferiore in modo che un conto differente possa essere utilizzato per trasferire il bilancio di apertura.

L’ultimo riquadro è quello del Conto di trasferimento. Selezionare il conto da utilizzare per il bilancio d’apertura scegliendo fra quelli della lista nel riquadro.

### Modificare un conto

La finestra di modifica del conto consta di una sola scheda per le informazioni generali. Questa finestra presenta le stesse informazioni che sono già state descritte in acct-create. Per accedere alla finestra di Modifica conto andare in Modifica Modifica conto (scorciatoia di menu Ctrl E) o premere il pulsante Modifica della barra degli strumenti nella finestra della struttura dei conti.

### Rinumerare i sottoconti

Utilizzare Rinumera sottoconti per riassegnare i codici dei conti per tutti i figli del conto padre corrente. Per esempio, se si ha la seguente struttura dei conti:

### Numeri iniziali dei conti.

Codice | Nome
10 | Colori
10-1 | Rosso
10-2 | Arancione
10-3 | Giallo
10-4 | Blu
10-5 | Viola

Si voglia ora aggiungere il conto Verde, ma si voglia anche inserirlo tra i conti Giallo e Blu. Invece di dover rinumerare tutti i conti manualmente a partire dal Blu, si può usare il comando Rinumera sottoconti per il conto Colori. Nella finestra che comparirà il valore della voce prefisso dovrebbe essere già impostata a 10, il codice del conto Colori. Se si imposta un valore dell’intervallo pari a 5 e si preme Rinumera, si otterrà la seguente struttura:

### Numeri dei conti rinumerati

Codice | Nome
10 | Colori
10-05 | Rosso
10-10 | Arancione
10-15 | Giallo
10-20 | Blu
10-25 | Viola

Ora è disponibile lo spazio necessario nella numerazione dei conti per aggiungere il conto Verde con un codice adatto per inserirlo dove si desidera.

### Numeri finali dei conti.

Codice | Nome
10 | Colori
10-05 | Rosso
10-10 | Arancione
10-15 | Giallo
10-18 | Verde
10-20 | Blu
10-25 | Viola

### Cancellare un conto

Cancellare un conto significa rimuovere dal file tutte le informazioni sulle transazioni e le informazioni del conto stesso. L’operazione di cancellazione non può essere annullata. Verrà richiesto di confermare la rimozione del conto. Se il conto contiene ancora delle informazioni sulle transazioni, si verrà avvertiti che il conto contiene ancora delle transazioni..

Un effetto conseguente alla rimozione di un conto che contiene delle transazioni, è che ci si ritroverà con dei conti non bilanciati. Questo fatto verrà indicato nel conto con un segno di spunta vicino agli importi di debito e credito. È possibile riparare automaticamente questi conti non bilanciati utilizzando il menu Operazioni Controlla e ripara. Automaticamente verranno assegnati gli importi non bilanciati a un nuovo conto denominato Sbilancio.

### Riconciliare un conto a un estratto conto

In &app; la riconciliazioni dei conti con gli estratti conti bancari o di qualsiasi altra istituzione finanziaria, è un modo di controllare l’accuratezza delle proprie transazioni (e di quelle della banca) e il saldo dei propri conti. È anche un’operazione utile per rintracciare gli assegni non riscossi e altre transazioni insolute.

La barra di riepilogo in fondo alla finestra del registro del conto mostra l’importo Attuale (saldo), Futuro (saldo), Liquidato (transazioni), Riconciliato (transazioni) e Minimo previsto. Le informazioni online sul conto possono essere utilizzate per indicare quale transazione è stata elaborata dalla banca cambiando la colonna R (stato di riconciliazione) nella finestra del registro, da n (non riconciliata) a l (liquidata). L’estratto conto della banca viene poi utilizzato, nella finestra di riconciliazione, per riconciliare il conto; dopo questa operazione il campo della colonna R verrà cambiato in s (riconciliata).

La finestra di riconciliazione è accessibile dalla finestra della struttura ad albero dei conti o da quella del registro del conto, andando in Operazioni Riconcilia... (scorciatoia Alt A, R).

#### Finestra delle informazioni di riconciliazione

La finestra delle informazioni di riconciliazione, richiede l’immissione della data dell’estratto conto e dei saldi iniziale (imposto dall’ultima riconciliazione) e finale fornito dall’estratto conto. L’opzione Includi i sottoconti è utile se vengono utilizzati due o più conti per registrare le operazioni del conto bancario. Il pulsante Immissione pagamento interessi permette di aggiungere un trasferimento ai conti per degli interessi. Se selezionato, verrà visualizzata una finestra per aggiungere un pagamento di interessi verso il conto.

Sono presenti tre riquadri nella finestra del pagamento degli interessi: in basso si trova un pulsante denominato Nessun pagamento automatico di interessi per questo conto che, alla sua pressione, chiuderà la finestra; in alto, invece, sono richieste le informazioni sul pagamento.

- Importo: inserire l’importo degli interessi.

- Data: selezionare la data del pagamento degli interessi.

- Nr.: inserire un numero per la transazione (opzionale).

- Descrizione: inserire una descrizione per la transazione.

- Promemoria: inserire una nota riguardante la transazione (opzionale).

Il riquadro centrale presenta invece una lista di conti tra cui selezionare quello del Pagamento da. Se il pagamento è per un credito o un prestito allora generalmente si dovrà scegliere un conto per le uscite; se invece il pagamento è per un conto corrente o di risparmio allora, generalmente, si dovrà scegliere un conto delle entrate. L’opzione Visualizza entrate e uscite permette di mostrare o nascondere i conti di entrate e uscite.

Selezionare OK per inserire la transazione per gli interessi e tornare alla finestra iniziale di riconciliazione.

#### Finestra di riconciliazione

Le transazioni non riconciliate presenti nei riquadri dei fondi in entrata e dei fondi in uscita, possono essere modificate utilizzando i menu e la barra degli strumenti per accedere alle informazioni sul conto e sulla transazione. Per posticipare la riconciliazione, selezionare la voce del menu Riconcilia Posticipa (scorciatoia Ctrl P) o premere il pulsante Posticipa. Per annullare la riconciliazione, selezionare l’opzione del menu Riconcilia Annulla o premere il pulsante Annulla sulla barra degli strumenti.

Selezionare in questa finestra ogni transazione non riconciliata che ne ha una corrispondente sull’estratto bancario cartaceo: così facendo apparirà un segno di spunta di colore verde nella colonna R. Il riquadro dei saldi cambierà in funzione di ogni transazione selezionata fino a quando il saldo finale non sarà uguale a saldo di riconciliazione e la differenza nulla. Terminata questa procedura selezionare o il pulsante Termina sulla barra degli strumenti o la voce del menu Riconcilia Termina (scorciatoia Ctrl F) per completare il processo di riconciliazione.

#### Finestra di riconciliazione

Il riquadro dei Fondi in entrata mostra tutte le entrate nel conto non ancora riconciliate.

- Data: la data della transazione non riconciliata.

- Nr.: il numero della transazione non riconciliata.

- Descrizione: la descrizione della transazione non riconciliata.

- Importo: l’importo della transazione non riconciliata.

- R: mostra una spunta verde se la transazione verrà riconciliata al termine della procedura.

Il riquadro Fondi in uscita mostra tutte le uscite dal conto non ancora riconciliate.

- Data: la data della transazione non riconciliata.

- Nr.: il numero della transazione non riconciliata.

- Descrizione: la descrizione della transazione non riconciliata.

- Importo: l’importo della transazione non riconciliata.

- R: mostra una spunta verde se la transazione verrà riconciliata al termine della procedura.

Il riquadro del Saldo mostra i saldi utilizzati nella riconciliazione.

- Saldo iniziale: il saldo alla fine dell’ultima riconciliazione.

- Saldo finale: il saldo presente sull’estratto conto da riconciliare.

- Saldo riconciliato: il saldo delle transazioni selezionate.

- Differenza: la differenza tra il saldo riconciliato e il saldo finale.

## Operazioni comuni per le transazioni

Una transazione rappresenta un movimento di denaro da un conto ad un altro. Ogni volta che si spende o si riceve del denaro, oppure si trasferisce denaro da un conto ad un altro, si parla di transazione. In &app; queste operazioni coinvolgono sempre almeno due conti.

&app; utilizza i conti come metodo per raggruppare ed organizzare la registrazione delle transazioni. Questa sezione descrive i metodi che &app; fornisce per aiutare ad inserire velocemente nel registro le transazioni.

&app; permette di inserire le transazioni in diversi modi.

- Immettere le transazioni direttamente dalla finestra del registro rappresenta il metodo più immediato.

- Utilizzando la finestra del trasferimento fondi.

- Importando le transazioni o da un file QIF/OFX o attraverso "OFX online banking".

### Cambiare la visualizzazione del registro

&app; fornisce diverse opzioni per cambiare il modo in cui viene visualizzato il registro permettendo di mostrare con più chiarezza le transazioni. Lo stile predefinito è quello a "libro mastro basilare": con questa modalità viene mostrata una singola linea per ogni transazione e si tratta del metodo più sintetico per la visualizzazione dei dettagli più rilevanti.

Lo stile di visualizzazione predefinito può essere cambiato dal menu Visualizza: qui sono possibili tre scelte. Quando al finestra del registro viene chiusa, lo stile tornerà a essere quello del libro mastro basilare. Per rendere il cambiamento permanente occorre cambiare lo stile nella scheda Predefinite del registro delle Preferenze di &app;.

- Libro mastro basilare: lo stile predefinito costituito da una riga per transazione. Le suddivisioni sono mostrate come sommario. Il pulsante Suddivisione e lavoce del menu Operazioni Suddividi transazione sono abilitati.

- Mastro ad espansione automatica: questo stile espande automaticamente la transazione selezionata se contiene delle suddivisioni.

- Giornale della transazione: questo stile espande tutte le transazioni in modo da poterle visualizzare completamente.

- Doppia linea: questa opzione agisce sugli stili appena descritta visualizzando una riga aggiuntiva per le note della transazione.

Le altre due opzioni per cambiare la visualizzazione del registro sono: Visualizza Filtra per... per restringere il numero di elementi visualizzati, e Visualizza Ordina per.... Trans-view-menu.

### Finestra di trasferimento fondi

Il metodo descritto di seguito utilizza la finestra del trasferimento fondi per inserire una singola transazione. Questo procedimento permette di inserire con rapidità una singola transazione senza bisogno di aprire la finestra del registro. Per inserire delle transazioni multiple, si consiglia di utilizzare direttamente il registro. La finestra del trasferimento fondi è accessibile da Operazioni Trasferisci, o premendo il pulsante Trasferimento presente nella scheda del registro del conto.

1. Inserire nel riquadro delle Informazioni di base l’Importo, la Data e una Descrizione. Il Numero e il Promemoria sono opzionali.

2. Selezionare il conto Trasferisci da. Se questo conto appartiene alle entrate o alle uscite abilitare l’opzione apposita al di sotto del riquadro Trasferisci da.

3. Selezionare il conto Trasferisci da. Se questo conto appartiene alle entrate o alle uscite abilitare l’opzione apposita al di sotto del riquadro Trasferisci da.

4. Se i due conti hanno una valuta differente, verrà abilitata la sezione per il trasferimento in valuta dove sarà possibile inserire il Tasso di cambio o un Importo a.

5. Selezionare OK per inserire la transazione o Annulla per chiudere la finestra senza inserire la transazione.

### Inserire una transazione dal registro

All’apertura della finestra del registro per un conto, viene visualizzata la lista delle transazioni per quel conto. Questa finestra presenta lo stesso nome del conto sulla scheda. I menu contengono varie funzioni che permettono di modificare la visualizzazione delle transazioni. Anche la barra degli strumenti contiene delle funzioni comunemente utilizzate per manipolare le transazioni; esse sono descritte nella sezione account-register di questo documento.

#### Inserimento diretto dalla finestra del registro

La finestra del registro può apparire lievemente differente in funzione delle opzioni di visualizzazione selezionate. Nel seguito verrà descritto il processo di inserimento di una singola transazione quando lo stile del registro è impostato a quello di "libro mastro basilare". Il cursore viene automaticamente posizionato nel campo della data all’apertura della finestra del registro.

1. Selezionando la piccola icona a destra del campo della data, verrà visualizzato un calendario da cui è possibile selezionare la data. Utilizzare le frecce per selezionare il mese e l’anno corretto e infine selezionare il giorno. Premendo nuovamente la piccola icona verrà chiuso il calendario. È anche possibile digitare dalla tastiera la data e &app; cercherà di completarla mentre si sta scrivendo.

2. Premere Tab per selezionare o spostarsi nel campo del Nr.. Qui è possibile assegnare un numero alla transazione quale, per esempio, il numero dell’assegno. Premendo + (più) verrà automaticamente assegnato un numero aumentato di una unità rispetto a quello dell’ultima transazione dotata di numero.

3. Premere di nuovo Tab per selezionare o spostarsi nel campo della Descrizione. Qui è possibile inserire il nome del beneficiario o qualsiasi altra descrizione relativa alla transazione. &app; tenterà di completare automaticamente il nome del beneficiario mentre si starà scrivendo.

4. A questo punto possono accadere due fatti alla pressione del tasto Tab: se &app; individua una transazione esistente corrispondente, il cursore salterà in uno dei campi per l’importo, compilando automaticamente il campo del conto di trasferimento; se si seleziona un campo qualsiasi con il mouse invece di utilizzare il tasto di tabulazione, non verrà compilato automaticamente il campo del conto di trasferimento. Se non ci sono transazioni esistenti corrispondenti, &app; sposterà il cursore nel campo del Trasferimento quando è visualizzata una sola riga per la transazione.

5. Quando si digita all’interno del campo del conto, &app; tenterà di completare automaticamente il nome del conto con quello di uno esistente. La ricerca avviene alfabeticamente, quindi digitando Us verrà individuato la sezione Uscite della lista dei conti. Quando è stata isolata la sezione, è possibile muoversi tra i conti figli premendo i : (due punti). Se, dopo aver digitato Us, si preme :, allora il cursore si sposterà nel primo conto figlio nella lista dei conti. La pressione di una combinazione di tasti e di : permette di muoversi rapidamente attraverso la struttura ad albero dei conti. L’icona triangolare a destra del riquadro del Trasferimento rappresenta un metodo alternativo per selezionare un conto; i tasti freccia sù e freccia giù permettono di muoversi nella lista dei conti visualizzata.

6. Il campo seguente (R) è relativo allo stato di riconciliazione della transazione ed è descritto nella sezione acct-reconcile.

7. Premere ancora Tab per spostarsi nel primo campo dell’importo. I nomi delle due colonne successive sono diversi in funzione del tipo di conto aperto. Per esempio, i conti bancari visualizzano i nomi Deposito e Prelievo, i conti per le carte di credito mostrano Pagamento e Addebito mentre i conti per le azioni visualizzano Quote, Prezzo, Compra e Vendi.

8. Inserire un importo per la transazione nel campo corretto. Quando la transazione è bilanciata premendo il tasto Invio, selezionando il pulsante Inserisci o andando in Transazione Inserisci transazione verrà aggiunta al registro la transazione. Selezionando il pulsante Elimina o andando in Transazione Elimina transazione verrà cancellata la transazione.

9. Le transazioni con un unico conto di trasferimento mostreranno il nome di questo conto nel campo del Trasferimento nelle transazioni completate (il campo Trasferimento è il quarto (4) da sinistra nella finestra del registro).

10. Per spostarsi alla transazione vuota alla fine del registro, premere il pulsante Vuota sulla barra degli strumenti o andare in Operazioni Transazione vuota.

### Transazioni con suddivisioni multiple

La finestra del registro può apparire leggermente diversa in funzione delle opzioni di visualizzazione selezionate. Nel seguito verrà descritto il processo di inserimento di una transazione con suddivisioni multiple quando lo stile del registro è impostato a quello di libro mastro basilare. In &app; una suddivisione si ha quando il denaro è trasferito da o verso due o più conti per una stessa transazione. Il cursore viene automaticamente posizionato nel campo della data all’apertura della finestra del registro.

Le righe per i conti multipli non saranno visualizzate nella modalità a libro mastro basilare a meno che non vengano selezionati o il pulsante Suddivisione o l’opzione Operazioni Suddividi

1. Selezionando la piccola icona a destra del campo della data, verrà visualizzato un calendario da cui è possibile selezionare la data. Usare le frecce per selezionare il mese e l’anno corretto e infine selezionare il giorno. Premendo nuovamente la piccola icona verrà chiuso il calendario. È anche possibile digitare dalla tastiera la data e &app; cercherà di completarla mentre si sta scrivendo.

2. Premere Tab per selezionare o spostarsi nel campo del Nr.. Qui è possibile assegnare un numero alla transazione quale, per esempio, il numero dell’assegno. Premendo + (più) verrà automaticamente assegnato un numero aumentato di una unità rispetto a quello dell’ultima transazione dotata di numero.

3. Premere di nuovo Tab per selezionare o spostarsi nel campo della Descrizione. Qui è possibile inserire il nome del beneficiario o qualsiasi altra descrizione relativa alla transazione. &app; tenterà di completare automaticamente il nome del beneficiario mentre si scrive.

4. A questo punto possono accadere due fatti alla pressione del tasto Tab: se &app; individua una transazione esistente corrispondente, il cursore salterà in uno dei campi per l’importo, compilando automaticamente il campo del conto di trasferimento; se si seleziona un campo qualsiasi con il mouse invece di utilizzare il tasto di tabulazione, non verrà compilato automaticamente il campo del conto di trasferimento. Se non ci sono transazioni esistenti corrispondenti, &app; sposterà il cursore nel campo del Trasferimento quando è visualizzata una sola riga per la transazione.

5. Quando si digita all’interno del campo del Trasferimento, &app; tenterà di completare automaticamente il nome del conto. La ricerca avviene alfabeticamente, quindi digitando Us verrà individuata la sezione Uscite della lista dei conti. Quando è stata isolata la sezione, è possibile muoversi tra i conti figli premendo i : (due punti). Se, dopo aver digitato Ex si preme :, allora il cursore si sposterà nel primo sottoconto nella lista dei conti. La pressione di una combinazione di lettere e dei : permette di muoversi rapidamente attraverso la struttura ad albero dei conti. La piccola icona a destra del riquadro del Trasferimento rappresenta un metodo alternativo per selezionare un conto.

6. Il campo seguente (R) è relativo allo stato di riconciliazione della transazione ed è descritto in acct-reconcile

7. Premere ancora Tab per spostarsi nel primo campo dell’importo. I nomi delle due colonne successive sono diversi in funzione del tipo di conto aperto. Per esempio, i conti bancari visualizzano i nomi Deposito e Prelievo, i conti per le carte di credito mostrano Pagamento e Addebito mentre i conti per le azioni visualizzano Quote, Prezzo, Compra e Vendi.

8. Inserire l’importo della transazione nel campo corretto. Prima di premere Tab o Invio leggere il passo successivo.

9. Per inserire delle ulteriori suddivisioni, premere il pulsante Suddivisione sulla barra degli strumenti o selezionare la voce Operazioni Suddividi transazione. Per le transazioni che contengono più di una suddivisione, viene visualizzata la dicitura --Transazione suddivisa-- e sarà necessario utilizzare il pulsante Suddivisione per mostrarne i dettagli.

10. La transazione verrà espansa, i titoli delle colonne dell’importo cambieranno e l’intestazione della colonna Trasferimento sarà vuota. La prima riga contiene la descrizione e l’importo della transazione. La seconda riga contiene il nome del conto attualmente aperto nel campo del Conto e l’importo della transazione. La terza riga contiene il nome del conto di trasferimento nel campo del Conto. Se l’importo non risulta bilanciato,&app; lo indicha inserendo delle celle grigie nelle colonne dell’importo e riportando l’ammontare non bilanciato nell’ultima riga vuota del registro.

11. Quando viene selezionata una delle righe più corte, le intestazioni delle colonne cambiano. La prima e l’ultima (Data e Saldo) non avranno un titolo; Nr. cambierà in Operazione, Descrizione in Promemoria e la colonna vuota del Trasferimento cambierà il titolo in Conto. Le ultime due colonne dell’importo visualizzeranno i titoli descritti al passo sette.

12. I campi Operazione e Promemoria sono opzionali in questa fase; il primo può contenere una descrizione del tipo di conto di trasferimento coinvolto mentre il secondo è destinato a una descrizione aggiuntiva della transazione.

13. Sposta il cursore nel campo dell’importo mancante sulla terza riga e lo completa. Premendo il tasto Invio, selezionando il pulsante Inserisci o andando in Transazione Inserisci transazione il cursore verrà posizionato sulla riga successiva

14. La colonna del Conto contiene una lista dei conti di trasferimento. Questa colonna è utilizzata per aggiungere delle suddivisioni. Il metodo descritto al passo cinque, può essere utilizzato per selezionare un ulteriore conto su una riga vuota. Si possono aggiungere quante suddivisioni si desiderano.

15. Quando la transazione è bilanciata, le celle grigie spariranno come anche l’importo visualizzato nell’ultima riga vuota.

16. Premendo Invio, come descritto più sopra, si salterà alla transazione successiva. Selezionando la transazione successiva verrà chiusa automaticamente la suddivisione oppure si potrà chiuderla manualmente premendo il pulsante Suddivisione oppure selezionando la voce del menu Operazioni Suddividi transazione.

### Transazioni in valuta multipla

Attualmente i trasferimenti fra conti aventi valuta diversa sono possibili solamente attraverso la finestra del trasferimento fondi descritta più sopra (trans-win-enter). Questa finestra è necessaria per inserire il tasso di cambio.

Per assegnare a un conto una valuta diversa, modificarne le proprietà cambiando il campo della Commodity nella valuta desiderata. Selezionando ora questo conto nella finestra del trasferimento fondi, verrà abilitata la sezione del trasferimento in valuta.

### Modificare una transazione

Per modificare una transazione è sufficiente selezionare la parte della transazione che si desidera modificare. Una volta effettuati i cambiamenti, premere il tasto Invio, oppure selezionare il pulsante Inserisci o andare in Transazione Inserisci Transazione per spostare il cursore nella riga successiva della transazione.

Per visualizzare maggiori dettagli relativi a una transazione nella modalità a libro mastro basilare, premere il pulsante Suddivisione nella barra degli strumenti o selezionare Operazioni Suddividi transazione.

### Cancellare una transazione

Se è necessario rimuovere una transazione dal registro, selezionarla e premere il pulsante Elimina nella barra degli strumenti oppure andare in Transazioni Elimina transazione. Verrà visualizzata una finestra di conferma dell’eliminazione, a meno che non siano state cambiate le preferenze. La finestra propone due opzioni

È possibile rimuovere anche solo alcune parti della transazione premendo il pulsante Suddivisione sulla barra degli strumenti o selezionando Operazioni Suddividi transazione. La parte della transazione da cancellare può essere poi selezionata per l’eliminazione.

### Rimuovere le suddivisioni da una transazione

La rimozione delle suddivisioni da una transazione prevede che vengano eliminate tutte le suddivisioni a esclusione di quella relativa al conto aperto. Questa operazione rappresenta un metodo efficace per riutilizzare una transazione con suddivisioni multiple modificandola a piacimento (si noti che questo può essere fatto senza espandere la transazione, ma così facendo si rendono più visibili gli effetti dell’operazione).

1. Se lo stile del registro è impostato a libro mastro basilare, premere il pulsante Suddivisione sulla barra degli strumenti o selezionare Operazioni Suddividi transazione per espandere la transazione selezionata. Se la modalità di visualizzazione del registro è un’altra, è sufficiente selezionare la transazione.

2. Selezionare Transazione Rimuovi suddivisioni transazione.

   Verrà aperta una finestra per confermare la cancellazione, a meno che non siano state cambiate le preferenze. Questa finestra presenta due opzioni: Ricordalo e non chiedermelo di nuovo e Ricordalo e non chiedermelo di nuovo in questa sessione. La risposta verrà impostata in base all’opzione attivata. La scelta effettuata può essere annullata andando in Operazioni Ripristina avvisi. reset-warning.

3. Tutti i conti e i relativi dettagli verranno rimossi a eccezione del conto attualmente aperto.

4. L’importo non risulterà bilanciato e &app; lo indicherà inserendo delle celle grigie nelle colonne dell’importo e riportando l’ammontare non bilanciato nell’ultima riga vuota del registro.

5. Modificare la transazione inserendo le nuove informazioni.

### Copiare una transazione

La copia delle transazioni è disponile dal menu Transazione. Il menu Transazione presenta i comandi Taglia transazione, Copia transazione e Incolla transazione che pemettono di copiare, tagliare e incollare l’intera transazione in una nuova riga. Con questa procedura di copia verrà utilizzata la data mostrata nella nuova linea vuota.

La voce Transazione Duplica transazione... o il pulsante della barra degli strumenti Duplica, a differenza del comando Copia, permettono di scegliere una nuova data.

- Selezionare la transazione da duplicare.

- Andare in Transazione Duplica transazione...

- Una finestra dal nome Duplica la transazione richiederà la data e il numero della transazione stessa.

- Premere OK per aggiungere la transazione al registro.

### Saltare al registro di un altro conto

Quando si utilizza la finestra del registro del conto, può rivelarsi utile essere in grado di vedere un altro conto e il conto di trasferimento allo stesso tempo. &app; permette di eseguire velocemente questa operazione utilizzando la funzione di salto; è infatti disponibile, nella barra degli strumenti, il pulsante Salta raggiungibile anche tramite il menu Operazioni Salta nella finestra del registro del conto.

Selezionare la transazione nella finestra del registro del conto e premere il pulsante Salta oppure selezionare Operazioni Salta per aprire la finestra del registro del conto di destinazione. Se la transazione è suddivisa in più di un conto allora sarà necessario visualizzare tutti i conti di suddivisione e selezionare quello in cui si desidera "saltare".

### Pianificare le transazioni

Le transazioni pianificate consentono di essere avvisati o di inserire automaticamente le transazioni in una data specificata. Questa proprietà combinata con l’assistente Dall’ultimo avvio... > (trans-sched-slr) permette di rivedere e inserire le transazioni. L’assistente per il Rimborso di mutui e ipoteche (trans-sched-loans) permette di configurare una transazione pianificata per ripagare un prestito con un tasso di interesse composto. L’editor transazioni pianificate (sched-editor) permette di creare e modificare le transazioni che stanno per essere inserite automaticamente nel registro.

Il metodo più semplice per configurare una transazione pianificata consiste nell’utilizzare come modello una transazione esistente nella finestra del registro di un conto. Selezionare la transazione da utilizzare come modello e poi selezionare o il pulsante Pianifica sulla barra degli strumenti o andare in Operazioni Pianifica.... Verrà aperta la finestra dal titolo Crea Transazione pianificata.

- Nome: inserire un nome per la transazione pianificata. Questo verrà utilizzato nel campo della Descrizione per la transazione.

- Frequenza: selezionare l’intervallo di tempo intercorrente tra due pianificazioni. Le date in cui la transazione verrà inserita saranno visualizzate nel mini calendario in basso.

- Data d’inizio:selezionare una data iniziale per la transazione pianificata.

- Senza fine: se la transazione non ha un termine.

- Data di termine: selezionare una data finale per la transazione pianificata.

- Numero di occorrenze: inserire il numero di volte con cui si desidera che la transazione venga inserita nel registro.

Il pulsante Avanzate... apre la finestra dell’Editor transazioni pianificate per modificare la transazione. Questa è descritta nell’apposita sezione: sched-editor.

#### Finestra della transazione pianificata

La finestra per le transazioni pianificate permette di accedere alla lista delle transazioni pianificate e di crearle, modificarle o eliminarle; fornisce anche un calendario. Fermando il cursore per qualche secondo su una data visualizzata dal calendario, verrà mostrata una piccola finestra contenente l’elenco delle transazioni pianificate per quella stessa data; per chiudere la piccola finestra è sufficiente premere su di essa un’altra volta. Le date evidenziate in giallo sul calendario rappresentano i giorni in cui sono pianificate delle transazioni.

Il riquadro superiore della finestra delle transazioni pianificate contiene una lista delle transazioni pianificate attualmente impostate. Questa lista elenca il nome della transazione, se questa è attiva ai fini della pianificazione, la frequenza (mese o giorno) con cui la transazione deve essere inserita, l’ultima data in cui è stata inserita e la prossima data in cui verrà inserita.

Sul lato destro del riquadro è presenta una freccia rivolta verso il basso che, quando premuta,che permette di selezionare le caratteristiche visualizzate. Togliendo la spunta a una voce, questa verrà rimossa dal riquadro.

La barra degli strumenti di questa finestra contiene tre pulsanti per creare, cancellare o modificare una transazione pianificata. Premendo i pulsanti Nuovo o Modifica, verrà aperto l’Editor transazioni pianificate. Premendo invece Elimina verrà cancellata la transazione pianificata selezionata. Le stesse opzioni sono raggiungibili anche attraverso il menu Pianifica Nuovo/Modifica/Cancella, nella scheda della Transazioni pianificate.

Al di sotto della lista delle transazioni pianificate, è posizionato il calendario delle "prossime scadenze"; qui è visualizzato il calendario fino all’anno seguente e sono evidenziate le date in cui sono previste delle transazioni pianificate. Cliccando su di una data nel calendario, verrà aperta una finestra con la lista delle transazioni pianificate per quella stessa data. Spostando il puntatore al di sopra di un’altra data, cambierà di conseguenza anche la lista delle transazioni. Cliccando di nuovo sul calendario verrà chiusa la finestra contenente la lista delle transazioni.

La finestra per le transazioni pianificate è accessibile sia dalla scheda del conto che da quella del registro attraverso la voce del menu Operazioni Transazioni pianificate Editor transazioni pianificate.

### Finestra di modifica della transazione pianificata

La finestra dell’Editor transazioni pianificate è divisa in aree: Nome, Opzioni, Frequenza, Calendario e Modello di transazione.

Il campo del Nome permette di inserire il nome per la transazione pianificata. Questo verrà visualizzato nel campo Descrizione della transazione.

L’area delle Opzioni fornisce la possibilità di scegliere se la transazione deve essere creata automaticamente e quanti giorni prima crearla o notificarne la ricorrenza.

L’area delle Scadenze fornisce delle opzioni per impostare i limiti di tempo e il numero di transazioni da inserire.

L’area della Frequenza permette di impostare le ricorrenze e le date in cui la transazione deve essere inserita.

Il calendario fornisce una rapida visualizzazione delle transazioni già pianificate.

La scheda del Modello di transazione permette di impostare la transazione così come deve essere inserita nel registro alla data spcificata.

Queste opzioni sono descritte con maggior dettaglio in trans-sched

- Dalla scheda delle Transazioni pianificate selezionando una transazione dall’elenco e premendo il pulsante Modifica o Nuovo verrà aperto l’Editor Transazioni pianificate.

### Stampare gli assegni

In &app; gli assegni sono stampati dal registro del conto. &app; fornisce la possibilità di stampare assegni con lo standard Quicken (anche nel formato US Letter) o di creare un formato personalizzato. Anche la posizione dell’assegno e il formato della data sono personalizzabili.

Per stampare un unico assegno in &app;, selezionare la transazione di cui stampare l’assegno e andare in File Stampa assegni. Verrà aperta la finestra delle proprietà per la stampa dell’assegno.

Per stampare più assegni in &app; eseguire una ricerca per trovare le transazioni che si intende stampare. Dalla finestra dei risultati della ricerca andare in File Stampa assegni. Verrà aperta la finestra delle proprietà di stampa degli assegni per stampare tutti gli assegni presenti nella finestra di ricerca.

La finestra per la stampa dell’assegno presenta due schede. La prima è denominata Opzioni e permette di impostare le opzioni più comuni per la stampa dell’assegno; la seconda, denominata Formato personalizzato permette di configurare la posizione dei vari campi sull’assegno. È utile a questo scopo stampare un assegno di prova su un foglio di carta e utilizzarlo per effettuare le correzioni necessarie.

La selezione preimpostata nella finestra delle Opzioni è l’assegno Quicken/Quickbooks (tm) US-Letter.

- Formato dell’assegno: provare prima con il formato Quicken e utilizzare il formato personalizzato se la posizione non è corretta.

- Posizione dell’assegno: permette di selezionare l’assegno da stampare: Top (in alto), Middle (in mezzo) o Bottom (in basso). L’opzione Personalizzato è da selezionare se la posizione degli assegni nella pagina non è corretta.

- Formato data: il valore predefinito visualizzato in questo campo è impostato nelle preferenze di &app;. Dalla lista a comparsa è possibile selezionare il formato della data desiderato. Il formato può essere cambiato utilizzando le righe denominate Mesi: e Anni:. Scegliendo Personalizzato sarà possibile impostare il formato della data nel campo Formato: (%m significa mese, %d significa giorno, %Y significa anno). Un esempio del formato selezionato è mostrato appena più sotto nella finestra.

- Indirizzo: l’indirizzo del beneficiario, se il formato dell’assegno contiene uno spazio dedicato e se si intende stampare un unico assegno.

La scheda del Formato personalizzato è divisa in due sezioni. La metà superiore (al di sopra della linea di divisione) contiene due colonne per l’inserimento delle coordinate X e Y della posizione del campo sull’assegno. Le posizioni nel formato di assegno personalizzato sono a partire da x = 0 sul lato sinistro dell’assegno, crescenti verso destra, e y = 0 dal lato superiore dell’assegno, crescenti verso il basso. (Se si utilizza una versione di GTK precedente alla 2.10, allora y = 0 è al bordo inferiore e positiva verso l’alto).

- Beneficiario:

- Data:

- Importo (in parole):

- Importo (in numeri):

- Indirizzo:

- Note:

- Promemoria:

- Importo suddivisioni

- Promemoria suddivisioni

- Conto suddivisioni

La parte della scheda del Formato personalizzato al di sotto della linea di divisione contiene i campi per il posizionamento dell’assegno all’interno della pagina. La Traslazione è la distanza dall’angolo superiore sinistro mentre la Rotazione rappresenta la rotazione in senso orario dell’assegno.

Il campo Unità nella metà inferiore della finestra indica le unità da utilizzare per i campi in entrambe le metà della finestra.

Una volta che è stato premuto il tasto OK nella finestra di stampa dell’assegno, verrà visualizzata la finestra per la stampa di un documento di &app;. Premere di nuovo OK per stampare l’assegno.

### Operazioni online...

Questa sezione è "in costruzione - ogni contributo è benvenuto!!".

#### Ricevi saldo

#### Ricevi transazioni ...

#### Inoltra transazione

#### Addebito diretto

### Libro mastro generale

Il libro mastro generale è un registro avanzato che permette di inserire le transazioni senza il bisogno di aprire i singoli conti; permette anche di visualizzare tutte le transazioni per tutti i conti in un unico registro.

L’inserimento di una transazione nel libro mastro generale è più complicato rispetto alla stessa operazione compiuta dal registro del conto. Il vantaggio del libro mastro generale risiede nella visualizzazione più esaustiva delle transazioni inserite in tutti i propri conti.

Il libro mastro generale è impostato di default per visualizzare solamente le transazioni dell’ultimo mese. Questa impostazione può essere cambiata utilizzando la voce «Intervallo temporale» nel menu «Visualizza».

## Strumenti e assistenti

&app; fornisce diversi strumenti specializzati che permettono l’accesso a funzionalità avanzate. Questi strumenti sono selezionabili dal menu Strumenti. Alcuni di essi potrebbero non essere visualizzati se non sono stati configurati alcuni dei supporti quali l’Online Banking, o gli strumenti appropriati per la finestra corrente.

### Trovare le transazioni

La ricerca delle transazioni è utile per cercare delle particolari transazioni in &app; e mostrare i risultati in una finestra del registro. La barra del titolo della finestra Trova transazione contiene la stringa trova transazione e la prima linea riporta suddivisione: opzioni di ricerca. Nelle altre finestre di ricerca disponibili in &app;, la prima linea contiene una descrizione diversa ma la stessa disposizione di base degli elementi.

Lo strumento Trova... può anche cercare un cliente, una fattura, un lavoro, un venditore, una o più ricevute, uno o più dipendenti o una o più note spese. L’oggetto ricercato è determinato dalla posizione di avvio dello strumento; esso è accessibile anche dal menu Impresa(Cliente/Venditore/Dipendente).

Per aprire la finestra di ricerca delle transazioni dalla finestra della struttura dei conti o da quella del registro, selezionare il menu «Strumenti» e poi la voce «Trova...» oppure si può utilizzare, come scorciatoia, la combinazione di tasti Ctrl-F.

La finestra di ricerca è suddivisa in due riquadri: quello superiore contiene i pulsanti per il o i criteri di ricerca mentre quello inferiore serve per selezionare la tipologia di ricerca da effettuare.

Sono presenti due pulsanti nella parte alta del riquadro del criterio di ricerca: quello di sinistra permette di aggiungere una ulteriore riga per impostare un criterio aggiuntivo (la riga del primo criterio deve essere completata per poterne aggiungere un altro); quello di destra è utilizzato per impostare la combinazione tra i criteri di ricerca; quando è selezionato il valore Tutti i criteri sono rispettati tutte le righe dei criteri di ricerca devono restituire almeno un risultato; il valore almeno uno dei criteri è rispettato richiede, invece, che solo una delle righe dei criteri restituisca un risultato.

La riga del criterio di ricerca permette di combinare diversi pulsanti per i criteri. La tabella seguente descrive le possibili combinazioni di pulsanti;

### Pulsanti del criterio di ricerca.

Pulsante 1 | Pulsante 2 | Pulsante 3 | Pulsante 4 | Pulsante 5 | Pulsante 6 | Pulsante 7 | Pulsante 8
Descrizione | contiene | Espressione inserita nel campo di ricerca | L’espressione inserita è insensibile alle lettere maiuscole/minuscole? | Elimina riga |  |  |
Descrizione | non contiene | Espressione inserita nel campo di ricerca | L’espressione inserita è insensibile alle lettere maiuscole/minuscole? | Elimina riga |  |  |
Descrizione | corrisponde all’espressione regolare | Espressione inserita nel campo di ricerca | L’espressione inserita è insensibile alle lettere maiuscole/minuscole? | Elimina riga |  |  |
Descrizione | non corrisponde all’espressione regolare | Espressione inserita nel campo di ricerca | L’espressione inserita è insensibile alle lettere maiuscole/minuscole? | Elimina riga |  |  |
Promemoria | contiene | Espressione inserita nel campo di ricerca | L’espressione inserita è insensibile alle lettere maiuscole/minuscole? | Elimina riga |  |  |
Promemoria | non contiene | Espressione inserita nel campo di ricerca | L’espressione inserita è insensibile alle lettere maiuscole/minuscole? | Elimina riga |  |  |
Promemoria | corrisponde all’espressione regolare | Espressione inserita nel campo di ricerca | L’espressione inserita è insensibile alle lettere maiuscole/minuscole? | Elimina riga |  |  |
Promemoria | non corrisponde all’espressione regolare | Espressione inserita nel campo di ricerca | L’espressione inserita è insensibile alle lettere maiuscole/minuscole? | Elimina riga |  |  |
Numero | contiene | Espressione inserita nel campo di ricerca | L’espressione inserita è insensibile alle lettere maiuscole/minuscole? | Elimina riga |  |  |
Numero | non contiene | Espressione inserita nel campo di ricerca | L’espressione inserita è insensibile alle lettere maiuscole/minuscole? | Elimina riga |  |  |
Numero | corrisponde all’espressione regolare | Espressione inserita nel campo di ricerca | L’espressione inserita è insensibile alle lettere maiuscole/minuscole? | Elimina riga |  |  |
Numero | non corrisponde all’espressione regolare | Espressione inserita nel campo di ricerca | L’espressione inserita è insensibile alle lettere maiuscole/minuscole? | Elimina riga |  |  |
Operazioni | contiene | Espressione inserita nel campo di ricerca | L’espressione inserita è insensibile alle lettere maiuscole/minuscole? | Elimina riga |  |  |
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Operazioni | corrisponde all’espressione regolare | Espressione inserita nel campo di ricerca | L’espressione inserita è insensibile alle lettere maiuscole/minuscole? | Elimina riga |  |  |
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Nota | contiene | Espressione inserita nel campo di ricerca | L’espressione inserita è insensibile alle lettere maiuscole/minuscole? | Elimina riga |  |  |
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Nota | corrisponde all’espressione regolare | Espressione inserita nel campo di ricerca | L’espressione inserita è insensibile alle lettere maiuscole/minuscole? | Elimina riga |  |  |
Nota | non corrisponde all’espressione regolare | Espressione inserita nel campo di ricerca | L’espressione inserita è insensibile alle lettere maiuscole/minuscole? | Elimina riga |  |  |
Data di emissione | è prima del | Campo per la selezione della data | Elimina riga |  |  |  |
Data di emissione | è prima del o il | Campo per la selezione della data | Elimina riga |  |  |  |
Data di emissione | è il | Campo per la selezione della data | Elimina riga |  |  |  |
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Valore | ha il credito o il debito | uguale a | Campo per l’immissione dell’importo | Elimina riga |  |  |
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Valore | ha il credito o il debito | maggiore di | Campo per l’immissione dell’importo | Elimina riga |  |  |
Valore | ha il credito o il debito | maggiore o uguale a | Campo per l’immissione dell’importo | Elimina riga |  |  |
Valore | ha il credito | minore di | Campo per l’immissione dell’importo | Elimina riga |  |  |
Valore | ha il credito | minore o uguale a | Campo per l’immissione dell’importo | Elimina riga |  |  |
Valore | ha il credito | uguale a | Campo per l’immissione dell’importo | Elimina riga |  |  |
Valore | ha il credito | diverso da | Campo per l’immissione dell’importo | Elimina riga |  |  |
Valore | ha il credito | maggiore di | Campo per l’immissione dell’importo | Elimina riga |  |  |
Valore | ha il credito | maggiore o uguale a | Campo per l’immissione dell’importo | Elimina riga |  |  |
Valore | ha il debito | minore di | Campo per l’immissione dell’importo | Elimina riga |  |  |
Valore | ha il debito | minore o uguale a | Campo per l’immissione dell’importo | Elimina riga |  |  |
Valore | ha il debito | uguale a | Campo per l’immissione dell’importo | Elimina riga |  |  |
Valore | ha il debito | diverso da | Campo per l’immissione dell’importo | Elimina riga |  |  |
Valore | ha il debito | maggiore di | Campo per l’immissione dell’importo | Elimina riga |  |  |
Valore | ha il debito | maggiore o uguale a | Campo per l’immissione dell’importo | Elimina riga |  |  |
Quote | minore di | Campo per l’immissione dell’importo | Elimina riga |  |  |  |
Quote | minore o uguale a | Campo per l’immissione dell’importo | Elimina riga |  |  |  |
Quote | uguale a | Campo per l’immissione dell’importo | Elimina riga |  |  |  |
Quote | diverso da | Campo per l’immissione dell’importo | Elimina riga |  |  |  |
Quote | maggiore di | Campo per l’immissione dell’importo | Elimina riga |  |  |  |
Quote | maggiore o uguale a | Campo per l’immissione dell’importo | Elimina riga |  |  |  |
Quotazione | minore di | Campo per l’immissione dell’importo | Elimina riga |  |  |  |
Quotazione | minore o uguale a | Campo per l’immissione dell’importo | Elimina riga |  |  |  |
Quotazione | uguale a | Campo per l’immissione dell’importo | Elimina riga |  |  |  |
Quotazione | diverso da | Campo per l’immissione dell’importo | Elimina riga |  |  |  |
Quotazione | maggiore di | Campo per l’immissione dell’importo | Elimina riga |  |  |  |
Quotazione | maggiore o uguale a | Campo per l’immissione dell’importo | Elimina riga |  |  |  |
Riconcilia | è | Non liquidata | Liquidata | Riconciliata | Bloccata | Invalidata | Elimina riga
Riconcilia | non è | Non liquidata | Liquidata | Riconciliata | Bloccata | Invalidata | Elimina riga
Bilancio | è | impostato a vero | Elimina riga |  |  |  |
Bilancio | non è | impostato a vero | Elimina riga |  |  |  |
Conto | soddisfa ogni conto | scegliere conti | Elimina riga |  |  |  |
Conto | non soddisfa alcun conto | scegliere conti | Elimina riga |  |  |  |
Tutti i conti | soddisfa tutti i conti | scegliere conti | Elimina riga |  |  |  |

Il pulsante «conto» esegue una ricerca dove i conti selezionati nella finestra «scegli conti» verranno entrambi analizzati individualmente per la ricerca di risultati. Ciò significa che una corrispondenza in qualsiasi dei conti selezionati verrà visualizzata (matches any account) o scartata (matches no account).

Il pulsante «tutti i conti» esegue una ricerca in cui i conti selezionati nella schermata di scelta dei conti forniranno dei risultati solamente se corrispondono in entrambi i conti.

Sono possibili 4 scelte nel riquadro del tipo di ricerca. Quando viene eseguita una nuova ricerca, solo l’opzione nuova ricerca è attivata. Le altre scelte sono selezionabili solamente quando è visibile la finestra di registro dei risultati di ricerca.

- Nuova ricerca: esegue una nuova ricerca tra le transazioni

- Perfeziona la ricerca attiva: cerca tra i risultati della ricerca precedente.

- Aggiungi i risultati alla ricerca attiva: ricerca sulla base del primo gruppo di criteri e di quello nuovo.

- Elimina i risultati dalla ricerca attiva: scarta qualsiasi risultato che corrisponde a quelli precedenti.

### Assistente dall’ultimo avvio

L’assistente Dall’ultimo avvio viene avviato automaticamente quando si esegue &app;; permette di inserire nel registro qualsiasi transazione il cui inserimento automatico sta per avvenire. L’esecuzione all’avvio di &app; può essere modificata nella finestra delle preferenze di &app; all’interno della scheda Transazioni pianificate. Per eseguire l’assistente manualmente, andare in Operazioni Transazioni pianificate Dall’ultimo avvio...

Nella finestra Dall’ultimo avvio... sono presenti tre colonne:

Transazione

- Il nome assegnato nell’Editor transazioni pianificate che identifica la transazione pianificata.

Stato

- Il valore del campo State può essere uno tra i seguenti:

  Fare clic nel campo della colonna dello Stato relativa a una transazione per modificarne lo stato (questa opzione è disponibile solamente se il campo dello stato non è vuoto)

  Ignora

- Se viene visualizzata una transazione pianificata, da creare o come promemoria, l’utente può impostare lo stato a Ignorato per scartare l’inserimento. La transazione pianificata non verrà inserita nel registro e la transazione verrò ricordata solamente nell’occorrenza successiva. Per esempio, se è stato impostato un promemoria per una transazione relativa a un trasferimento di 500€ alla fine del mese verso il proprio conto risparmi, e questo mese si è acquistato un nuovo computer a causa del quale non si avrà la disponibilità di quella cifra, si potrà impostare lo stato della transazione a Ignorato.

Posticipato

- Se una transazione pianificata e identificata come Da creare ma la si vuole trattenere evitando che venga inserita nel registro, si può cambiarne lo stato in Posticipato.

Promemoria

- Si è a n giorni dalla data di scadenza della transazione pianificata. Il numero di giorni n con cui segnalare in anticipo la scadenza di una transazione pianificata, può essere impostato o nella scheda Transazioni pianificate delle Preferenze di &app; o nella scheda Generali dell’Editor transazioni pianificate.

Da creare

- La transazione pianificata verrà creata automaticamente alla pressione del pulsante Ok.

Vuoto

- Un campo vuoto significa che non è prevista alcuna operazione per la transazione pianificata.

Nella parte inferiore della finestra sono presenti due pulsanti:

- Il pulsante Annulla permette di uscire dalla finestra Dall’ultimo avvio... senza creare le transazioni pianificate.

- Il pulsanteOk chiude la finestra Dall’ultimo avvio e applica le operazioni in sospeso.

Nella parte inferiore destra della finestra Dall’ultimo avvio... è possibile abilitare l’opzione Controlla le transazioni create. Abilitandola, quando sono presenti una o più transazioni Da creare, premendo il tasto Ok verrà aperta una finestra del registro in cui sono visualizzati dettagli della transazione inserita automaticamente da &app;

### Assistente per mutui e ipoteche

Questa procedura guidata crea una transazione pianificata per il rimborso di un prestito. Quando è utilizzato per creare una transazione pianificata, l’assistente crea una formula variabile in modo che l’interesse composto venga correttamente calcolato. Per avviare l’assistente occorre selezionare Operazioni Transazioni pianificate Rimborso di mutui e ipoteche... dal menu principale.’

L’assistente per il rimborso di mutui e ipoteche presenta all’avvio una schermata che descrive brevemente la sua funzione. I tre pulsanti in basso nella finestra rimarranno invariati in tutte le finestre dell’assistente.

- Il pulsante Annulla permette di uscire dall’assistente e cancellare la creazione della transazione pianificata. Qualunque scelta fatta all’interno dell’assistente fino a questo punto, verrà persa.

- Il pulsante Indietro farà apparire la schermata precedente in modo da poter modificare una selezione fatta in quella finestra.

- Il pulsante Avanti permette di avanzare nella procedura.

La schermata seguente permette di inserire le informazioni essenziali per il prestito. Queste sono fornite normalmente dalla banca al momento della firma dei documenti da parte del debitore. Qui è inoltre possibile impostare il conto che la transazione pianificata utilizzerà per inoltrare il pagamento.

- Conto del mutuo: scegliere un conto per le transazioni di pagamento del mutuo o utilizzare il tasto «Nuovo...» per creare un nuovo conto per le transazioni.

- Importo: l’ammontare del prestito.

- Tasso d’interesse: inserire il tasso di interesse applicato al prestito.

- Tipo: scegliere il tipo di prestito. Se viene impostato il tasso fisso, il riquadro della frequenza è disabilitato.

- Frequenza di variazione del tasso di interesse: scegliere la frequenza con cui il tasso cambia e la data di inizio del cambiamento.

- Data d’inizio: selezionare la data in cui il prestito è stato acceso.

- Durata: inserire la durata del prestito.

- Mesi rimanenti: questo valore dovrebbe essere calcolato automaticamente. Scegliere il numero di mesi che mancano all’estinzione del prestito.

La schermata successiva è destinata all’impostazione del conto di garanzia, dell’assicurazione e delle opzioni delle tasse per il prestito; È utile soprattutto per i pagamenti dei mutui. Quando ognuna di queste opzioni è impostata, vengono abilitate delle pagine aggiuntive nell’assistente per impostare queste voci del pagamento. Tutte le pagine verranno descritte in questa sezione anche se alcune potrebbero non venire visualizzate se l’opzione corrispondente non è stata scelta.

- ... usare un conto destinato a garanzia per i pagamenti?: questa opzione abilita l’utilizzo di un conto impostato per tracciare i pagamenti a garanzia. Se il mutuo o il prestito utilizzano un conto destinato a garanzia per il pagamento delle tasse, dell’assicurazione ecc... allora si imposti il conto qui.

- ... pagare imposte?: aggiunge una schermata per impostare una transazione pianificata dedicata al pagamento delle tasse.

- ... pagare assicurazione?: aggiunge una schermata per impostare una transazione pianificata dedicata al pagamento dell’assicurazione.

- ... pagare "PMI"?: aggiunge una schermata per impostare una transazione pianificata per il pagamento della PMI (Private Mortgage Insurance = assicurazione privata sul mutuo).

- ... pagare altre uscite?: aggiunge una schermata addizionale per impostare una transazione pianificata dedicata al pagamento delle altre spese relative al prestito.

La schermata successiva permette di impostare i dettagli della transazione pianificata per il rimborso del mutuo.

- Nome: il nome che, immesso in questo campo, verrà utilizzato per identificare la transazione pianificata, la sua descrizione e il promemoria.

- Importo: visualizza le variabili utilizzate per il calcolo della rata da pagare.

- Pagamento da: scegliere un conto da cui pagare il prestito.

- Capitale a: scegliere un conto in cui trasferire il pagamento della parte del prestito per il rimborso del capitale.

- Interessi a: scegliere un conto in cui trasferire il pagamento della parte del prestito per il rimborso degli interessi.

- Remainder to: Choose an account to transfer the rest of the payment amount to.

- Frequenza: selezionare la frequenza delle rate e la data di inizio del rimborso.

La schermata successiva permette di impostare i dettagli della transazione pianificata per il pagamento delle tasse.

- Nome: il nome che, immesso in questo campo, verrà utilizzato per identificare la transazione pianificata, la sua descrizione e il promemoria.

- Importo: inserire l’importo da pagare.

- Pagamento da: scegliere un conto da cui trasferire l’importo per il pagamento delle tasse.

- Pagamento a: scegliere un conto verso cui trasferire l’importo per il pagamento delle tasse.

- Frequenza di pagamento: selezionare la frequenza e la data di inizio per il pagamento delle imposte.

La schermata successiva permette di impostare i dettagli della transazione pianificata per il pagamento dell’assicurazione.

- Nome: il nome che, immesso in questo campo, verrà utilizzato per identificare la transazione pianificata, la sua descrizione e il promemoria.

- Importo: inserire l’importo da pagare.

- Pagamento da: scegliere un conto da cui trasferire l’importo per il pagamento della PMI.

- Pagamento a: scegliere un conto verso cui trasferire l’importo per il pagamento della PMI.

- Frequenza di pagamento: selezionare la frequenza e la data di inizio per il pagamento della PMI.

La schermata successiva permette di impostare i dettagli della transazione pianificata per il pagamento dell’assicurazione privata sui mutui ipotecari.

- Nome: il nome che, immesso in questo campo, verrà utilizzato per identificare la transazione pianificata, la sua descrizione e il promemoria.

- Importo: inserire l’importo da pagare.

- Pagamento da: scegliere un conto da cui trasferire l’importo per il pagamento dell’importo dell’assicurazione.

- Pagamento a: scegliere un conto verso cui trasferire l’importo per il pagamento dell’assicurazione.

- Frequenza di pagamento: selezionare la frequenza e la data di inizio per il pagamento dell’assicurazione.

La schermata successiva permette di impostare i dettagli della transazione pianificata per il pagamento delle altre spese.

- Nome: il nome che, immesso in questo campo, verrà utilizzato per identificare la transazione pianificata, la sua descrizione e il promemoria.

- Importo: inserire l’importo da pagare.

- Pagamento da: scegliere un conto da cui trasferire l’importo per il pagamento delle altre spese.

- Pagamento a: scegliere un conto verso cui trasferire l’importo per il pagamento delle altre spese.

- Frequenza di pagamento: selezionare la frequenza e la data di inizio per il pagamento delle altre spese.

L’ultima schermata fornisce una lista di tre scelte possibili per terminare l’assistente.

- Il pulsante Annulla permette di uscire dall’assistente e cancellare la creazione della transazione pianificata per il prestito. Qualunque scelta fatta all’interno dell’assistente fino a questo punto, verrà persa.

- Il pulsante Indietro riporterà alla schermata precedente permettendo la modifica delle opzioni immesse in precedenza.

- Il pulsante Termina terminerà l’assistente e creerà la transazione pianificata.

Ora si dovrebbe avere la transazione pianificata per il rimborso del mutuo o del prestito, impostata correttamente.

### Registrare un frazionamento azionario

I frazionamenti azionari avvengono quando una Società decide che il prezzo dell’azione è troppo elevato per un singolo investitore che vuole acquistarla. Il frazionamento ha l’effetto di far diminuire il prezzo della singola quota mantenendo invariato il valore delle quote possedute dall’investitore che ha già acquistato le azioni.

#### Assistente per il frazionamento azionario

&app; utilizza questo assistente per registrare i frazionamenti azionari; esso fornisce un modo per inserire i dettagli del frazionamento, qualsiasi cambiamento nel prezzo dell’azione o anche il cash disbursement derivante dal frazionamento azionario.

L’assistente per il frazionamento azionario è accessibile dal menu Operazioni Frazionamento azionario....

L’assistente visualizza subito una schermata che contiene una breve descrizione del suo funzionamento e del suo utilizzo. I tre pulsanti in basso nella schermata, non cambieranno durante l’utilizzo della procedura guidata.

- Il pulsante Annulla permette di uscire dall’assistente e cancellare l’inserimento delle informazioni del frazionamento azionario. Qualsiasi scelta effettuata nella procedura guidata fino a questo punto, verrà persa.

- Il pulsante Indietro farà apparire la schermata precedente in modo da poter modificare una selezione fatta in quella finestra.

- Il pulsante Avanti permette di avanzare nella procedura.

La schermata successiva permette di selezionare un conto per le azioni. Selezionare un conto dalla lista per registrare un frazionamento o una fusione azionaria.

- Conto: viene elencato il nome del conto di &app; per l’azione.

- Simbolo: il simbolo dell’azione associata con questo conto.

- Quote: il numero di quote che sono state acquistate nel conto.

La schermata successiva permette di impostare i dettagli del frazionamento azionario. La parte superiore della finestra contiene dei dettagli utilizzati nella creazione della transazione per il frazionamento azionario.

- Data: selezionare la data del frazionamento azionario.

- Share Distribution: inserire il numero di quote guadagnate dal frazionamento azionario. Per una fusione azionaria si inserisca un numero negativo.

- Descrizione: inserire una descrizione o lasciare quella di default.

La parte inferiore della finestra contiene dei dettagli utili per registrare un prezzo per il frazionamento (opzionale).

- Nuovo prezzo: inserire il prezzo delle azioni nel giorno del frazionamento azionario.

- Valuta: selezionare la valuta delle quote.

La schermata successiva permette di inserire una transazione per l’esborso di liquidi (Cash In Lieu) come conseguenza del frazionamento azionario (opzionale).

- Importo in contanti: inserire l’importo dell’esborso di liquidi.

- Promemoria: inserire un promemoria o lasciare quello di default.

- Conto entrate: scegliere un conto delle entrate per l’esborso.

- Conto attività: scegliere un conto delle attività per l’esborso.

L’ultima schermata fornisce una lista di tre scelte possibili per terminare l’assistente.

- Il pulsante Annulla permette di uscire dall’assistente e cancellare il frazionamento azionario. Qualsiasi scelta effettuata nella procedura guidata fino a questo punto, verrà persa.

- Il pulsante Indietro farà apparire la schermata precedente in modo da poter modificare una selezione fatta in quella finestra.

- Il pulsante Terminacrea le transazioni necessarie per registrare il frazionamento azionario.

Ora dovrebbe essere stata immessa correttamente il frazionamento o la fusione azionaria.

### Procedura guidata per l’HBCI (Online Banking)

Questa sezione è "in costruzione - ogni contributo è benvenuto!!".

La procedura guidata per l’HBCI permette di creare e modificare i dati necessari per accedere alle transazioni registarte dall’online banking. Attualmente, le istruzioni più complete per questo procedimento sono nella wiki di &app; all’indirizzo Setting up OFXDirectConnect in &app; 2. Se la voce Impostazione dell’Online Banking non appare nel proprio menu Strumenti, verificare di essere nella finestra della struttura dei conti o nella scheda del registro.

### Editor prezzi

L’editor prezzi è utile per modificare o registrare il valore di una valuta, di un fondo comune o di una azione. Esso fornisce un’unica interfaccia per aggiornare i valori di queste commodity ed è in grado di aggiornarle sia attraverso la ricezione di quotazioni via internet oppure manualmente.

Ogni elemento nell’editor rappresenta una registrazione del prezzo di una commodity o titolo:

- Titolo: la commodity o il titolo di cui recuperare il prezzo. La visualizzazione è ordinata per mercato in cui i singoli titoli sono scambiati. L’elenco può essere espanso facendo clic sul simbolo a sinistra del nome.

- Valuta: la valuta con cui il prezzo è registrato.

- Data: la data in cui il prezzo è stato registrato.

- Fonte: la fonte del prezzo per la commodity. Generalmente, questa sarà o user:price-editor, a indicare che è stata immessa direttamente dall’utente, o Finance::Quote, a indicare che è stata ricevuta da una fonte online con il modulo Finance::Quote.

- Tipo: esistono diversi tipi di prezzi per le azioni.

  - Offerta: indica il prezzo con cui un operatore specializzato è pronto ad acquistare un’azione.

  - Domanda: indica il prezzo con cui gli operatori sono pronti a vendere l’azione.

  - Ultimo: indica il prezzo con cui è avvenuto l’ultimo scambio per l’azione o titolo. Rappresenta il prezzo più comunemente utilizzato dai media.

  - Valore netto delle attività: è tipicamente utilizzato per i fondi comuni. Sono generalmente calcolate sul valore netto dell’attività del fondo.

  - Sconosciuto: utilizzare questa voce se il tipo di prezzo non è noto.

- Prezzo: il prezzo attuale della commodity.

#### Aggiungere manualmente il prezzo di un’azione

Per inserire un nuovo prezzo, premere Aggiungi e inserire i dettagli del titolo e del prezzo nel riquadro. Per modificare un prezzo esistente, selezionarlo dalla lista dei prezzi, premere il pulsante Modifica e modificare i dati presenti.

Per cancellare un singolo prezzo, selezionarlo e premere il pulsante Rimuovi. Per rimuovere tutti i prezzi più vecchi di una certa data, premere il pulsante Rimuovi vecchi e inserire i dettagli nella schermata visualizzata.

Verrà visualizzata una finestra con il messaggio "Cancella tutti i prezzi delle azioni in base al seguente criterio:". Inserire quindi la data dell’ultimo prezzo da cancellare.

Al di sotto del campo della data sono presenti due opzioni:

- Cancella i prezzi inseriti manualmente - se selezionata, verranno cancellati i prezzi immessi manualmente e datati precedentemente alla data specificata. Diversamente solo i prezzi aggiunti dal modulo Finance::Quote verranno cancellati.

- Cancella l’ultimo prezzo per un’azione - se selezionata, verranno cancellati i prezzi precedenti alla data specificata. Diversamente, l’ultimo prezzo precedente alla data specificata verrà conservato e tutte le quote più vecchie saranno cancellate.

#### Configurazione per l’utilizzo del pulsante Ricevi quotazioni

Per avere il supporto alla ricezione delle quotazioni tramite internet per una particolare azione o fondo comune, occorre prima di tutto abilitare l’opzione per la ricezione delle quotazioni e selezionare una fonte nell’Editor titolo. Questo processo è descritto in dettaglio in invest-stockprice-online3. Una volta abilitato il servizio e installato il modulo Finance::Quote, sarà possibile aggiornare le quotazioni delle proprie azioni e dei propri fondi comuni premendo semplicemente il pulsante Ricevi quotazioni.

### Editor titoli

L’editor titoli è utilizzato per creare o modificare le commodity che vengono utilizzate dai conti per i fondi comuni e per le azioni; permette anche di visualizzare i dettagli delle valute nazionali utilizzate da &app;.

Per mostrare i dettagli delle valute Nazionali, si attivi l’opzione Mostra valute Nazionali in basso nella schermata.

Per ogni elemento della lista, sono visualizzati i dettagli relativi al titolo o valuta:

- Tipo: per le azioni indica la borsa o il mercato dove l’azione è scambiata. Per i fondi comuni utilizzare il tipo FUND. Se la commodity non rientra in queste tipologie, è possibile crearne un nuovo tipo inserendo il nome nel campo. Per le valute nazionali il tipo è ISO4217. L’ISO-4217 stabilisce uno standard internazionale che definisce un simbolo unico a tre lettere per ogni valuta. Le valute nazionali non possono essere modificate dall’utente.

- Simbolo: il simbolo o l’abbreviazione della commodity. Generalmente si tratta del simbolo ticker (per le azioni) o un’abbreviazione univoca per la commodity. Se la commodity è scambiata in un mercato pubblico, è importante utilizzare lo stesso identificatore utilizzato nel mercato. Per le valute Nazionali il simbolo è il codice della valuta secondo la norma ISO-4217.

- Nome: il nome completo della commodity. Assegnarne uno riconoscibile come, per esempio, Dollari USA o azioni IBM.

- Codice: rappresenta un codice numerico o alfanumerico utilizzato per identificare la commodity. Il codice CUSIP è una stringa numerica che identifica univocamente ogni azione, bond o fondo comune e la maggior parte dei tipi di traded options, futures and commodiy. Questo codice non è obbligatorio.

- Frazione: rappresenta l’unità minima scambiata della commodity, espressa come frazione di una singola unità nominale. Questa unità è utilizzata dai conti in &app; come la frazione predefinita per gli scambi della commodity.

#### Aggiungere o modificare una commodity

Per inserire una nuova commodity (azione o fondo comune), premere Aggiungi e inserire i dettagli della commodity nella finestra per il Nuovo titolo. Per modificare una commodity esistente, selezionarla dalla lista, premere il pulsante Modifica e modificare la finestra di Modifica titolo. Per eliminare una commodity, selezionarla e premere il pulsante Rimuovi.

I campi nelle schermate di nuovo titolo e modifica titolo sono le stesse presentate nell’ tool-security-edit. Al di sotto di questi campi sono presenti le opzioni per le quotazioni online.

#### Configurare titoli e valute per la ricezione online dei prezzi

Per avere il supporto alla ricezione delle quotazioni online per una particolare azione o fondo comune, è necessario prima di tutto abilitare la ricezione delle quotazioni online e selezionare la fonte dall’editor del titolo. Per icevere invece i tassi di cambio delle valute, è necessario che sia solamente abilitata l’opzione per le quotazioni online, che venga selezionato il fuso orario e che sai attivata l’opzione Ricevi quotazioni nell’"editor titoli".

Istruzioni dettagliate sono reperibili nella sezione sulla creazione di nuovi conti. Online-price-setup

### Calcolatore di prestiti

Il Calcolatore di prestiti è utile per calcolare gli interessi composti. Fornisce la possibilità di inserire quattro parametri dei cinque necessari per calcolare l’interesse composto e di calcolare il parametro incognito.

La calcolatrice è suddivisa in due riquadri: quello di sinistra presenta cinque campi con un pulsante Calcola e un pulsante Pulisci. Il tasto Calcola permette di ottenere il risultato dell’incognita mentre il pulsante Pulisci cancella qualsiasi valore inserito nel campo corrispondente.

- Numero di rate: questo campo è destinato al numero di rate da utilizzare per i calcoli.

- Tasso di interesse: questo campo è destinato al valore percentuale del tasso di interesse.

- Valore attuale: questo campo contiene, di solito, l’importo che è stato chiesto in prestito. È l’importo di base su cui si vogliono calcolare gli interessi.

- Importo della rata: questo campo contiene l’importo del pagamento per il periodo selezionato (ad esempio: mensile, settimanale ecc...). Se serve a ripagare un prestito allora dovrebbe avere un segno negativo.

- Valore futuro: questo campo è per il valore finale al termine del periodo di pagamento. Nel caso si stesse ripagando un prestito per intero allora sarebbe nullo (=0).

Il riquadro di destra contiene i pulsanti per selezionare il tipo di pagamento e l’interesse composto utilizzati per i calcoli nel riquadro di sinistra.

- Interesse composto: questa opzione permette di impostare l’intervallo temporale utilizzato per il calcolo se è stato selezionato l’interesse composto discreto.

- Rata: questo pulsante permette di impostare l’intervallo da utilizzare per il campo del Numero di rate.

- Pagamenti alla fine del periodo: attivare l’opzione se il pagamento della rata alla fine del periodo.

- Pagamenti all’inizio del periodo: attivare l’opzione se il pagamento della rata all’inizio del periodo.

- Interesse composto discreto: questa opzione è utilizzata quando l’interesse è applicato in modo discreto, cioè a intervalli temporali definiti dal pulsante Interesse composto descritto più sopra.

- Interesse composto continuo: questa opzione è utilizzata quando il tasso di interesse è applicato in modo continuo.

- Pagamento totale: questo campo visualizza l’importo totale da pagare per restituire il prestito.

Esempi di utilizzo del Calcolatore di prestiti di &app; sono forniti nella «guida ai concetti e manuale». Capitolo sui prestiti nella «guida ai concetti e manuale»

## Resoconti e diagrammi

This section is a work in process all of the material has not been reviewed for V2.0. While it may not be strictly accurate, it is at least a "guide".

Resoconti e diagrammi permettono a &app; di presentare una vista generale dei dati finanziari in vari modi. Questi strumenti vanno da un semplice sommario dei totali del conto ad una visualizzazione avanzata di un portafoglio. Questa sezione presenterà una spiegazione dei principali resoconti di &app; e su come personalizzarli

&app; classifica i resoconti principali in quattro classi; questi sono tutti disponibili nel menu resoconti.

### Resoconti generali

The General Reports include the Account Summary Report, Custom Reports, the Tax Schedule Report and TXF Export, and the Transaction Report and also the reports in the Sample & Custom menu.

- Sommario del conto:

- Tax Schedule Report and TXF Export: The tax schedule report lists all taxable income and deductible expense amounts used in the preparation of US Income Tax returns. The purpose of the report is to provide a complete audit trail for these amounts. The report is intended to be used by a tax payer to manually prepare his or her own tax return, or alternatively, to be provided to a tax preparer for that purpose. The report can also be used to generate an export of all tax related income and expenses to a TXF (Tax eXchange Format) file (this is in addition to exporting to the HTML format that all reports allow). The TXF file can be imported into tax filing programs such as TaxCut or TurboTax. The report should be run, inspected carefully for errors or omissions, and then corrections made to transactions, report settings, currency conversion rates or the account structure as needed. This process should be repeated as often as needed until all the amounts on the report are correct before a final version is used and saved along with the tax returns.

  For accounts specified in the report options (none = all) that are also flagged as Tax-related, all transactions for the time period selected (also in the report options) are included. The report sorts transactions by date within account providing subtotals by account within tax code within Form or Schedule line number. Support is also provided for multiple copies of and for sub-line items for selected Forms/Schedules. Optionally uses special date processing to include federal estimated tax payments after year end.

  All totals are in USD since this is the currency required for filing US Income Tax returns. Non-USD transaction amounts are converted to USD using the transaction conversion rate to USD, if available. If not, a conversion rate from the price database is used (either the date nearest the transaction date or nearest the report date as specified in the report options; if none is available, transaction amounts are converted to zero and the report provides a comment accordingly). A complete audit trail of conversions is provided.

  For this to work, the user has to segregate taxable and non taxable income to different accounts, as well as deductible and non deductible expenses. The Income Tax Information dialog is used for this. To access the Income Tax Information dialog go to Edit Tax Report Options. The user also must set the TXF category of each tax related account. The Income Tax Information dialog is described in the set-tax-options section.

- Resoconto delle transazioni:

- Semplice resoconto di benvenuto:

- Resoconto multicolonna personalizzato: questo resoconto permette di inserire più resoconti in un’unica finestra per esaminare un gruppo di informazioni finanziarie contemporaneamente.

- Grafici semplici

- Resoconto semplice con esempi:

### Attività e passività

I resoconti di attività e passività includono il rapporto sul saldo, i resoconti sugli investimenti e il resoconto sul patrimonio netto.

- Portafoglio avanzato:

- Istogramma delle attività:

- Grafico a torta delle attività:

- Saldo medio:

- Rapporto sul saldo: questo resoconto riassume le attività, le passività e il capitale. Quando vengono mantenute correttamente, le attività dovrebbero essere pari alla somma tra passività e capitali; se così non è, allora è presente uno sbilancio all’interno dei conti.

- Giornale generale:

- Libro mastro generale:

- Portafoglio degli investimenti: questo resoconto riassume il valore delle azioni nel paniere corrente.

- Istogramma:

- Grafico a torta delle passività:

- Istogramma del patrimonio netto: il patrimonio netto è rappresentato dalla differenza tra il valore delle attività e quello delle passività.

- Grafico del patrimonio netto: andamento nel tempo del patrimonio netto (differenza tra il valore delle attività e quello delle passività).

- Grafico a dispersione del prezzo:

### Entrate e Uscite

I resoconti per entrate e uscite includono il flusso di liquidi e i rapporti sulle entrate.

- Resoconto di bilancio

- Flusso di liquidi:

- Stato patrimoniale:

- Istogramma delle uscite:

- Grafico a torta delle uscite:

- Uscite per giorno della settimana:

- Istogramma delle entrate:

- Grafico delle entrate e delle uscite:

- Income Statement: This report summarizes sources of income and expenditure. (This report was called Profit & Loss in gnucash-1.8.)

- Prospetto delle entrate:

- Entrate per giorno della settimana:

- Bilancio di previsione: questo resoconto riassume le fonti di reddito e di spesa.

### Resoconti per gli affari

I resoconti per gli affari includono i rapporti su clienti e venditori, le fatture stampabili e i resoconti Aging reports.

- Resoconto cliente:

- Fattura semplice:

- Resoconto dipendente:

- Fattura elaborata:

- Payable Aging:

- Fattura stampabile:

- Receivable Aging:

- Resoconto venditore:

### Personalizzare resoconti e grafici

I resoconti di &app; possono essere personalizzati tramite varie opzioni. Prima di tutto selezionare ed avviare un resoconto dal menu. Accedere poi alle opzioni del resoconto selezionando il pulsante Opzioni nella barra degli strumenti.

Controllare le opzioni del nuovo motore grafico e descrivere la procedura per salvare le opzioni dei resoconti personalizzati

La maggior parte dei resoconti hanno molte opzioni in comune. Alcune sono le seguenti:

- Nome resoconto: imposta il titolo del resoconto; è anche utilizzato per stampare il resoconto allo scopo di visualizzarlo in seguito.

- Opzioni della data: normalmente i resoconti si riferiscono a una specifica data o intervallo di date. Queste possono essere impostate in due modi: direttamente (utilizzando il selettore di data) o selezionando una data relativa dal menu. Le date relative permettono di specificare dei valori quali Inizio di quest’anno o Oggi.

- Intervallo temporale: questa opzione è utilizzata negli istogrammi per impostare l’intervallo con cui ogni barra viene rappresentata. Valori tipici sono: quotidianamente, settimanalmente, mensilmente e annualmente.

- Conti: selezionare il conto appropriato per il resoconto. Si noti che per alcuni resoconti è possibile selezionare solo certi tipi di conti. Per esempio, un grafico a torta delle uscite è visualizzabile solo se viene selezionato un conto delle uscite.

- Mostra il nome completo del conto: questa opzione permette di scegliere se visualizzare il nome del conto nella forma breve (per esempio Elettricità) oppure completa (per esempio Servizi:Elettricità).

- Includi sottoconti: i resoconti di sommario generalmente hanno un’opzione per includere anche i sottoconti che, se selezionata, fa in modo che sai compresi nel resoconto anche i sottoconti del conto padre selezionato..

- Profondità: questa opzione permette di selezionare il numero di livelli con cui il resoconto deve visualizzare i sottoconti. Se questi superano il livello selezionato, verrà calcolato un valore complessivo per tutti i sottoconti e incluso nel totale. Per fare in modo che ogni conto o sottoconto venga visualizzato singolarmente, selezionare tutti.

- Foglio di stile: seleziona il foglio di stile. I fogli di stile controllano il modo in cui i resoconti vengono visualizzati. Al momento sono presenti quattro fogli di stile: Predefinito, Easy, Piè di pagina e Technicolor. È possibile personalizzare ognuno di essi dalla voce di menu Modifica Fogli di stile.... Il procedimento dettagliato è descritto in change-style.

- Dimensioni di stampa: sono presenti opzioni per altezza e larghezza per la maggioranza dei grafici, che specificano le dimensioni di visualizzazione in (pixel).

- Valuta del resoconto: seleziona la valuta da utilizzare per il resoconto. Generalmente le valute verranno convertite in questa valuta per la visualizzazione.

- Fonte del prezzo: selezionare come i prezzi delle azioni e delle valute vengono calcolati in questo resoconto. È possibile scegliere tra la media pesata dei prezzi su tutte le transazioni, i prezzi al valore corrente o i prezzi al momento della compilazione del resoconto.

- Totali: per i diagrammi verrà visualizzata una legenda con i totali.

- Fette massime: controlla il numero massimo di fette visualizzate in un diagramma a torta. Gli altri conti verranno raggruppati in una fetta identificata con Altro.

- Numero massimo di barre: controlla il numero massimo di barre da visualizzare in un istogramma.

- Visualizzazione colonne: permette di scegliere le colonne da visualizzare dal registro.

### Stampare ed esportare resoconti e grafici

Da verificare!!! Come personalizzare la stampa con Gnome?

&app; è in grado di stampare i resoconti e di esportarli nel formato HTML. La finestra di stampa di un documento di &app; è accessibile dal pulsante Stampa sulla barra degli strumenti o tramite il menu selezionando la voce File Stampa. Per esportare un resoconto come pagina internet (HTML), selezionare il pulsante Esporta sulla barra degli strumenti e inserire il nome da assegnare al file.

La finestra di stampa di un documento di &app; permette di selezionare la stampante alla quale inviare il lavoro di stampa o il file su cui stampare il documento. La finestra fornisce anche un pulsante di Anteprima per controllare il documento prima di inviarlo in stampa. Premendo Stampa il lavoro verrà inviato alla stampante selezionata mentre premendo Annulla la finestra verrà chiusa senza effettuare alcuna stampa.

Stampando dalla finestra del registro, verrà stampato il resoconto dei conti, che è anche chiamato resoconto del registro. In esso sono elencate le transazioni nel conto con un totale. Gli altri resoconti vengono invece stampati come sono visualizzati nella schermata del resoconto.

### Creare resoconti e grafici

Questa sezione potrebbe dover essere aggiornata!!!

Se i resoconti forniti da &app; non soddisfano le proprie esigenze, è possibile crearne di nuovi. Per farlo è necessario conoscere Scheme (un linguaggio di programmazione simile a LISP) ed è anche consigliato avere accesso al codice sorgente di &app;.

L’interfaccia dei resoconti è documentata nel seguente file del codice sorgente `src/report/report-system/doc/report-html.txt`. Il file `src/report/utility-reports/hello-world.scm` nella distribuzione sorgente di &app; fornisce un buon esempio di come sviluppare un resoconto.

È inoltre necessario accedere ai dati dal cuore del programma al fine di ricevere i dati che si desidera inserire nel resoconto. Questa operazione è svolta da una serie di funzioni di Scheme documentate nel file `src/g-wrap/gnc.html`. Esaminando alcuni degli altri resoconti in `src/scm/report`, è possibile avere delle indicazioni sul loro utilizzo.

Attualmente, i resoconti sono prodotti richiamando una API di generazione HTML, che fornisce una dialettica di HTML e la disegna con un widget HTML. Questa procedura presenta delle limitazioni, in particolare qiuando si tenta di allineare gli oggetti con precisione, come può rendersi necessario per stampare su fatture pre-stampate.

## Personalizzare &app;

### Opzioni di visualizzazione del conto

Il comando Filtra per è utilizzato per impostare o modificare la vista della finestra della struttura ad albero dei conti. La scheda dei Conti permette di selezionare la tipologia dei conti che devono essere mostrati. Queste impostazioni influenzano distintamente ogni finestra aperta della struttura dei conti.

La scheda Altro permette invece di abilitare o disabilitare due opzioni: se visualizzare i conti nascosti e se mostrare i conti che hanno un totale nullo.

La finestra della struttura dei conti, mostra di default solamente la quantità di ogni commodity che si possiede, nella colonna del Totale. Spesso, però, può essere utile visualizzare altri valori; per fare questo si può premere il pulsante Opzioni nella barra del titolo (la piccola freccia verso il basso sul lato destro della barra del titolo nella finestra principale dei conti) e selezionare le voci da visualizzare. Queste scelte influenzano tutte le finestre aperte della struttura dei conti.

### Impostare le preferenze

The GnuCash Preferences window allows you to customize your GnuCash session by setting several options. From the GnuCash menu select Edit Preferences (GnuCash Preferences on Mac OS X). The GnuCash Preferences window will open. Using the tabs on the left make your desired changes.

Fermando il cursore per qualche secondo sopra le opzioni presenti in questa finestra, verranno mostrate delle descrizioni più approfondite sulla voce selezionata.

Le modifiche effettuate verranno applicate immediatamente.

Per chiudere la finestra delle Preferenze di &app;, premere il pulsante Chiudi.

Ogni scheda della finestra delle Preferenze di &app; ha una sezione dedicata nel seguito. Per un elenco delle schede, consultare custom-gnucash.

#### Periodo contabile

##### La scheda Preferenze — Periodo contabile

La scheda del Periodo contabile

- Data d’inizio - specifica l’inizio del periodo contabile.

  - Relativa — utilizza la data iniziale relativa specificata per calcolare i guadagni, le perdite e le attività nette. L’inizio relativo è definito da: oggi o l’inizio dell’attuale o precedente anno, trimestre o mese.

  - Assoluta — utilizza la data iniziale assoluta specificata per calcolare i guadagni, le perdite e le attività nette.

- Data di termine — specifica la fine del periodo contabile.

  - Relativa — utilizza la data finale relativa specificata per calcolare i guadagni, le perdite e le attività nette.

  - Assoluta — utilizza la data finale assoluta specificata per calcolare i guadagni, le perdite e le attività nette.

- Contenuto della barra di riepilogo

  - Includi somma complessiva — se attivata, verrà mostrata nella barra di riepilogo una somma complessiva di tutti i conti utilizzando la valuta predefinita.

  - Includi i totali diversi dalle valute — se questa opzione è selezionata, &app; includerà nella barra di riepilogo un totale per gli elementi diversi dalla valuta (in pratica il numero di quote).

#### Conti

##### La scheda Preferenze — Conti

La scheda Conti

- Carattere separatore — il separatore del conto è il carattere che separa un conto padre dai suoi sottoconti, per esempio Bollette:Elettricità. Il valore predefinito è : (Colon), ma è anche possibile selezionare / (Slash), \ (Backslash), - (Dash), . (Period) o qualsiasi altro carattere Unicode che non sia una lettra o un numero.

- Conti con saldo invertito — se i saldi dei conti devono avere un valore positivo o negativo:

  - Entrate e uscite assegna un saldo a credito positivo ai conti delle entrate a un saldo a debito negativo ai conti delle uscite. Consultare acct-types per maggiori informazioni su questo tipo di conti.

  - Conti crediti (predefinita) visualizza un saldo positivo per i conti che normalmente hanno un saldo in credito (entrate, crediti, passività, capitali). Consultare acct-types per maggiori informazioni su questo tipo di conti.

  - Nessuno mostra tutti i saldi a credito come negativi e tutti i saldi a debito come positivi.

- Etichette — selezionare questa opzione per fare in modo che le colonne del registro riportino i termini Debiti e Crediti invece delle diciture informali come Prelievo e Deposito.

- Valuta predefinita — questa opzione permette di selezionare la valuta impostata dal sistema come predefinita per la creazione di nuovi conti.

  - Locale — utilizza la valuta predefinita di sistema per tutti i nuovi conti creati.

  - Altra: — la valuta da utilizzare, indipendentemente dalle impostazioni di sistema.

#### Impresa

##### La scheda Preferenze — Impresa

La scheda Impresa

- Generali

  - Apri in una nuova finestra — se selzionata, ogni registro verrà aperto in una nuova finestra in primo piano. Diversamente, il registro verrà aperto nella finestra corrente.

  - Accumula suddivisioni all’emissione — se accumulare automaticamente tutte le voci di una fattura che trasferiscono verso lo stesso conto, in un’unica suddivisione.

- Fatture

  - Tasse incluse — indica se le tasse sono già incluse nelle voci delle fatture. Questa impostazione sarà applicata ai nuovi clienti e venditori.

- Ricevute

  - Notifica scadenze — specifica se si vuole essere notificati all’avvio di &app; delle ricevute in scadenza.

  - Giorni in anticipo — quanti giorni in anticipo avvisare delle ricevute in scadenza.

  - Tasse incluse — indica se le tasse sono già incluse nelle voci delle ricevute. Questa impostazione sarà applicata ai nuovi clienti e venditori.

#### Data e ora

##### La scheda Preferenze — Data e ora

La scheda Data e ora

- Formato della data

  - Usa orologio a 24 ore — permette di specificare se utilizzare il formato dell’ora a 12 o 24 ore. Cioé se le 11 di notte debbano essere rappresentate come 11PM o 23:00.l’

- Formato della data — questa opzione controlla l’aspetto della data (un’anteprima della data è visualizzata a fianco di ciascuna scelta disponibile). Le scelte disponibili soo:

  - Locale — usa il formato di data predefinito del sistema.

  - US — utilizza il formato di data proprio degli Stati Uniti.

  - UK — utilizza il formato di data proprio del Regno Unito.

  - Europa — utilizza il formato di data proprio dell’Europa continentale.

  - ISO — utilizza il formato di data specificato dallo standard ISO-8601.

#### Generali

##### La scheda Preferenze — Generali

La scheda Generali

- Generali

  - Visualizza la finestra del «suggerimento del giorno» — questa opzione permette di abilitare o disabilitare la visualizzazione all’avvio di &app; della finestra del Suggerimento del giorno.

  - Visualizza i suggerimenti all’avvio è utile per abilitare o disattivare il suggerimento del giorno all’avvio di &app;.

  - Esegui la procedura guidata per la struttura conti — questa opzione disabilita la visualizzazione dell’assistente per l’Impostazione di una nuova struttura dei conti quando viene selezionata la voce File Nuovo file dal menu di &app;.

- Numeri

  - Visualizza importi negativi in rosso — Se viene abilitata questa opzione, &app; visualizzerà gli importi negativi in rosso.

  - Posizioni decimali automatiche — inserisce automaticamente un punto decimale nei valori che sono digitati senza.

  - Posizioni decimali — il numero di posizioni decimali da utilizzare.

- File

  Le opzioni seguenti sono rilevanti solamente per i file salvati in formato XML.

  - Comprimi: — Questa opzione ndica se i file dei dati di &app; debbano essere compressi o meno.

  - Visualizza la richiesta di conferma per il salvataggio automatico — se abilitata, &app; visualizzerà una schermata di conferma ogni volta che viene avviata la procedura di salvataggio automatico.

  - Intervallo di salvataggio automatico — i minuti intercorrenti tra un salvataggio automatico del file e uno successivo. Impostare a 0 per disabilitare la funzione di salvataggio automatrico.

  - Conserva i file di log per: — in questa sezione è possibile impostare le preferenze relative ai file di log.

    - Mai — disabilita la creazione dei file di log.

    - Per: — inserire un numero di giorni per cui conservare i file.

    - Per sempre — disabilita la cancellazione automatica dei file di log; conserva i file di log per sempre.

- Finestra di ricerca

  - Soglia per una nuova ricerca — apre una nuova ricerca se il numero di risultati trovati è inferiore al numero impostato qui.

#### Online Banking

##### La scheda Preferenze — Online Banking

La scheda Online Banking

- Importazione file QIF

  - Visualizza la documentazione — la prima volta che si utilizza la procedura di importazione di file QIF vengono visualizzate delle istruzioni dettagliate su come importare un file. Una volta che si è acquistata familiarità con il procedimento, si potrebbe voler disattivare questa opzione rendendo il processo più veloce.

- Importatore generico

  - Utilizza la corrispondenza Bayesiana — opzione per attivare o disattivare l’utilizzo degli algoritmi Bayesiani per trovare le corrispondenze tra le nuove transazioni e i conti esistenti.

  - Soglia di visualizzazione — il punteggio minimo che una possibile corrispondenza deve avere per essere visualizzata nella lista delle corrispondenze.

  - Soglia di auto-inserimento — una transazione il cui punteggio migliore ricade nella zona rossa (al di sopra della soglia di visualizzazione, ma inferiore o uguale alla soglia di auto-inserimento), verrà inserita automaticamente.

  - Soglia di auto-liquidazione — una transazione il cui punteggio migliore ricade nella zona verde (superiore o al limite uguale al valore della soglia di auto-inserimento) verrà liquidata automaticamente.

  - Soglia per i costi degli ATM commerciali — in alcune zone, gli sportelli commerciali ATM (che non fanno capo a una particolare istituzione finanziaria) sono installati in luoghi come i centri commerciali. Questi sportelli addebitano direttamente l’importo sul totale invece di farlo figurare con una transazione separata o nell’estratto conto mensile della banca. Per esempio, se si prelevano €100 si può essere addebitati di €101,50. Se si fosse inserito manualmente l’addebito dei soli €100, gli importi non corrisponderebbero. Questa opzione dovrebbe essere impostata al valore massimo di questa tassa applicato nella propria area (in un’unità della propria valuta), in modo che le transazioni vengano riconosciute nel processo di identificazione delle corrispondenze.

- Online Banking

  Questa scheda è mostrata solamente se &app; è compilato con il supporto ad Aqbanking e HBCI.

  - Ricorda PIN — abilitare questa opzione per fare in modo che &app; ricordi il PIN inserito per l’autenticazione all’online banking.

  - Messaggi di debug prolissi — abilitare questa opzione per fare in modo che &app; mostri informazioni iù dettagliate relativamente alle operazioni di online bancking.

#### Stampa

##### La scheda Preferenze — Stampa

La scheda Stampa

La scheda Stampa permette di configurare alcune opzioni che governano la stampasu carta degli assegni.

- Stampa il formato della data — abilitare questa opzione per stampare sugli assegni il formato della data (nel tipo a 8 punti) sotto alla data.

- Stampa i caratteri di blocco — abilitare questa opzione per stampare una serie di tre asterischi prima e dopo ogni campo di testo sull’assegno.

- Carattere predefinito — premere il pulsante di sinistra per aprire una finestra di Selezione del tipo di carattere in cui è possibile personalizzare il carattere da utilizzare per la stampa su carta degli assegni.

#### Registro

##### La scheda Preferenze — Registro

La scheda Registro

- Operazioni

  - «Invio» inserisce una riga con una transazione vuota — se attivata, premendo il tasto Invio il cursore verrà spostato all’ultima transazione vuota alla fine del registro. Diversamente il cursore si sposterà alla riga successiva.

  - Espandi liste automaticamente — se selzionata, tutte le liste verranno automaticamente espanse quando l’input è focalizzato nel campo lista.

  - La sequenza di «Tab» include il campo «Trasferimento» per le transazioni memorizzate — se selezionata, quando la transazione è completata automaticamente, premendo il tasto Tab nel registro, il salto del cursore includerà il campo Trasferimento.

- Riconciliazione

  - Spunta le transazioni liquidate — se selezionata, verranno spuntate automaticamente le transazioni liquidate al momento della riconciliazione.

  - Trasferimento automatico degli interessi — se attivata, prima della riconciliazione di un conto che matura o addebita interessi, verrà richiesto se inserire una transazione per gli interessi. Attualmente questa impostazione ha effetto solamente sui seguenti tipi di conti: banca, credito, fondo comune, attività, debiti e crediti correnti e passività.

  - Pagamento carta di credito automatico — se selezionata, dopo la riconciliazione del conto della carta di credito, verrà richiesto un pagamento con la carta di credito.

  - Riconcilia sempre a oggi — se selezionata, la finestra di riconciliazione viene aperta con la data odierna, indiffirentemente dalla data della riconciliazione precedente.

- Grafica

  - Utilizza i colori del tema di sistema — se attivata, verranno utilizzati i colori del tema di sistema per la decorazione delle finestre del registro. Se disattivata, verranno utilizzati i colori originali di &app;.

  - I colori della modalità a doppia linea si alternano tra le transazioni — se attivata, configura la finestra del registro in modo da alternare i colori primario e secondario per ogni transazione, invece che per ogni riga.

  - Disegna delle linee orizzontali fra le righe — se selezionata, &app; disegnerà delle linee orizzontali tra ogni riga.

  - Disegna delle linee verticali fra le colonne — se selezionata, &app; disegnerà delle linee verticali tra ogni colonna.

#### Predefinite del registro

##### La scheda Preferenze — Predefinite del registro

La scheda Predefinite del registro

La scheda delle preferenze Predefinite del registro influenza il comportamento delle finestre del registro delle transazioni.

- Stile predefinito

  Qui è possibile scegliere tra 3 diversi stili per la finestra del registro:

  - Libro mastro basilare — visualizza tutte le transazioni su una riga singola (due nella modalità a doppia linea).

  - Mastro a espansione automatica Giornale della transazione

- Altre predefinite

  - Il registro verrà aperto in una nuova finestra — se selezionata, il registro del conto verrà aperto in una nuova finestra invece che in una scheda.

  - Modalità a doppia linea — visualizza due righe di informazioni per ogni transazione in luogo di una unica.

  - Visualizza solamente i nomi dei sottoconti — se selezionata, verranno visualizzati solamente i nomi dei sottoconti nel campo di selezione del Conto. Il comportamento predefinito prevede la visualizzazione del nome completo del conto con incluso il suo percorso nella struttura dei conti.

    Abilitare questa opzione presuppone che vengano utilizzati dei nomi unici per i conti figli.

  - Numero di transazioni — quante transazioni visualizzare nel registro. Un valore nullo significa che verranno visualizzate tutte le transazioni.

#### Resoconti

##### La scheda Preferenze — Resoconti

La scheda Resoconti

La scheda delle preferenze Resoconti influisce sul comportamento dei resoconti di &app;.

- Valuta predefinita — questa opzione permette di selezionare la valuta da utilizzare come predefinita per creare i resoconti. È possibile scegliere tra:

  - Locale — utilizza la valuta predefinita di sistema per tutti i nuovi resoconti.

  - Altra — utilizza la valuta specificata in questo campo per tuti nuovi resoconti.

- Posizione

  - Il resoconto viene aperto in una nuova finestra — se selezionata, i resoconti verranno aperti in una nuova finestra invece che in una scheda.

#### Transazioni pianificate

##### La scheda Preferenze — Transazioni pianificate

La scheda Transazioni pianificate

La scheda delle preferenze Transazioni pianificate governa il comportamento delle transazioni pianificate in &app;. Maggiori informazioni relative alle transazioni pianificate sono reperibili in trans-sched.

- Assistente dall’ultimo avvio

  - Avvia all’apertura del file — se selezionata verrà visualizzato L’assistente dall’utlimo avvio all’avvio di &app; (o meglio quando &app; aprirà un file).

- Predefinite dell’editor transazioni

  - Crea automaticamente le nuove transazioni — se selezionata, le nuove transazioni pianificate verranno inserite automaticamente nel registro. Se questa opzione viene abilitata, è anche possibile abilitare l’opzione Notifica prima che le transazioni vengano create in modo che sia possibile confermare la creazione delle transazioni.

  - Crea in anticipo — i giorni d’anticipo con cui creare una transazione pianificata.

  - Ricorda in anticipo — i giorni d’anticipo con cui ricorare la scadenza per l’immissione di una transazione pianificata.

#### Finestre

##### La scheda Preferenze — Finestre

La scheda Finestre

- Geometria finestra

  - Salva la dimensione e la posizioen della finestra — se selezionata, al prossimo avvio &app; utilizzerà la dimensione e la posizione della finestra configurate nell’ultimo avvio.

- Stile della barra strumenti

  È possibile scegliere tra cinque diversi stili per la barra degli strumenti:

  - Utilizza predefinito di sistema (predefinito) — utilizza le impostazioni di sistema per visualizzare gli elementi della barra degli strumenti.

  - Testo sotto alle icone — Visualizza la barra degli strumenti con l’etichetta di testo sotto all’icona. Le etichette verranno visualizzate per tutti gli elementi della barra.

  - Testo accanto alle icone principali — visualizza gli elementi della barra degli strumenti con l’etichetta di testo accanto all’icona. Le etichette di testo verranno visualizzate solamente per gli elementi più importanti.

  - Solo icone — visualizza solo le icone degli elementi della barra degli strumenti.

  - Solo testo — visualizza solo il testo degli elementi della barra degli strumenti.

- Schede

  - Visualizza il tasto di chiusura sulle schede — aggiunge una piccola icona per la chiusura su ogni scheda per renderne più semplice la chiusura.

  - Porta la scheda più recente in primo piano — se selezionata, le nuove schede create verranno visualizzate al di sopra delle altre.

  - Larghezza — la larghezza dell’etichetta delle schede epressa in caratteri.

- Posizione delle schede

  Posiziona le schede in Alto (predefinita), in Basso, a Sinistra o a Destra.

- Posizione della barra di riepilogo

  Posiziona la barra di riepilogo In alto o In basso (predefinita) nella finestra principale di &app;.

### Modificare i fogli di stile

&app; fornisce quattro tipi predefiniti di fogli di stile per le pagine web dei resoconti. Questi fogli di stile possono essere modificati utilizzando l’editor HTML. Per accedervi, selezionare Modifica Fogli di stile....

Utilizzando l’editor dei fogli di stile è possibile visualizzare e modificare le impostazioni di un foglio di stile.

Cambiando il foglio di stile, verrà modificato l’aspetto di tutti i resoconti a cui il foglio di stile è associato. È necessario eseguire il comando Aggiorna per visualizzare i cambiamenti, se il o i resoconti sono visualizzati al momento della modifica.

Per aggiungere un nuovo foglio di stile, selezionare il pulsante Nuovo... nel riquadro del foglio di stile; verrà visualizzata la finestra per il Nuovo foglio di stile. Immettere il Nome e selezionare un modello. Per rimuovere un foglio di stile, selezionarlo dalla lista e premere Elimina.

#### Foglio di stile predefinito

Il foglio di stile Predefinito presenta quattro schede per modificarne l’aspetto nei resoconti che lo utilizzano: Colori, Caratteri, Generali e Tabelle.

##### Scheda Colori

- Colore alternativo delle celle: il colore da alternare sulle righe della tabella.

##### Scheda Stili

- Titolo: selezionare il carattere e la dimensione per i titoli.

- Collegamento al conto: il carattere e la dimensione per il collegamento al conto.

- Cella numerica: selezionare il carattere e la dimensione dei numeri per le celle numeriche.

- Valori negativi in rosso: se attivata, i valori negativi saranno visualizzati in rosso.

- Cella di testo: selezionare il carattere e la dimensione del testo per le celle di testo.

- Cella del totale: selezionare il carattere e la dimensione per le celle del totale.

- Cella dell’etichetta del totale: selezionare il carattere e la dimensione del testo per la cella di intestazione dei totali.

- Cella con etichetta centrata: selezionare il carattere e la dimensione del testo delle celle con l’etichetta centrale.

##### Scheda Generali

- Colore dello sfondo: apre il selezionatore di colore per sceglierne uno nuovo.

- Immagine di sfondo: usare il pulsante Sfoglia per selezionare un’immagine da utilizzare come sfondo nei resoconti.

- Abilita collegamenti: se attivata, verranno visualizzati in blu i collegamenti ipertestuali nei resoconti.

##### Scheda Tabelle

- Spaziatura tra le celle: permette di specificare lo spazio tra le celle

- Imbottitura della cella: specifica lo spazio tra i bordi della cella e il suo contenuto.

- Larghezza del bordo della tabella: permette di impostare la larghezza dei bordi delle tabelle.

#### Foglio di stile Semplice

Il foglio di stile Semplice presenta quattro schede per modificare l’aspetto dei resoconti: colori, generali, immagini e tabelle.

##### Colori

- Colore dello sfondo: apre il selezionatore di colore per sceglierne uno nuovo.

- Colore del testo: apre il selezionatore del colore per sceglierne uno nuovo.

- Colore del testo della cella: apre il selezionatore del colore per sceglierne uno nuovo.

- Colore del collegamento: apre il selezionatore del colore per sceglierne uno nuovo.

- Colore alternativo delle celle: apre il selezionatore del colore per sceglierne uno nuovo.

- Colore della cella del sottotitolo e del subtotale: apre il selezionatore del colore per sceglierne uno nuovo.

- Colore della cella del sotto-sottotitolo e del totale: apre il selezionatore del colore per sceglierne uno nuovo.

- Colore della cella della somma complessiva: apre il selezionatore del colore per scegliere il colore da assegnare alle righe della somma complessiva.

##### Stili

- Titolo: selezionare il carattere e la dimensione per i titoli.

- Collegamento al conto: il carattere e la dimensione per il collegamento al conto.

- Cella numerica: selezionare il carattere e la dimensione dei numeri per le celle numeriche.

- Valori negativi in rosso: se attivata, i valori negativi saranno visualizzati in rosso.

- Intestazione: selezionare il carattere e la dimensione per l’intestazione.

- Cella di testo: selezionare il carattere e la dimensione del testo per le celle di testo.

- Cella del totale: selezionare il carattere e la dimensione per le celle del totale.

- Cella dell’etichetta del totale: selezionare il carattere e la dimensione del testo per la cella di intestazione dei totali.

- Cella con etichetta centrata: selezionare il carattere e la dimensione del testo delle celle con l’etichetta centrale.

##### Generali

- Redattore: Nome della persona che ha preparato il resoconto.

- Preparato per: Nome della società od organizzazione per cui il resoconto è stato preparato.

- Visualizza informazioni sul redattore: mostra le informazioni sul redattore nel resoconto.

- Abilita collegamenti: se attivata, verranno visualizzati in blu i collegamenti ipertestuali nei resoconti.

##### Immagini

- Immagine di sfondo: permette di ricercare una immagine da utilizzare come sfondo nei resoconti utilizzando il pulsante Sfoglia. Il pulsante Pulisci annulla la selezione.

- Striscione di intestazione: permette di ricercare una immagine da utilizzare come intestazione nei resoconti utilizzando il pulsante Sfoglia. Il pulsante Pulisci annulla la selezione.

- Allineamento dell’intestazione: selezionare dalla lista a discesa un valore tra sinistra, centro e destra per specificare la posizione dello striscione superiore del o dei resoconti.

- Logo: permette di ricercare una immagine da utilizzare come logo nei resoconti utilizzando il pulsante Sfoglia. Il pulsante Pulisci annulla la selezione.

##### Tabelle

- Spaziatura tra le celle: permette di specificare lo spazio tra le celle

- Imbottitura della cella: specifica lo spazio tra i bordi della cella e il suo contenuto.

- Larghezza del bordo della tabella: permette di impostare la larghezza dei bordi delle tabelle.

#### Fogli di stile Piè di pagina

Il foglio di stile Piè di pagina presenta le stesse cinque schede dello stile Easy per modificare l’aspetto dei resoconti: Colori, Stili, Generali, Immagini e Tabelle.

##### Colori

- Colore dello sfondo: apre il selezionatore di colore per sceglierne uno nuovo.

- Colore del testo: apre il selezionatore del colore per sceglierne uno nuovo.

- Colore del testo della cella: apre il selezionatore del colore per sceglierne uno nuovo.

- Colore del collegamento: apre il selezionatore del colore per sceglierne uno nuovo.

- Colore alternativo delle celle: apre il selezionatore del colore per sceglierne uno nuovo.

- Colore della cella del sottotitolo e del subtotale: apre il selezionatore del colore per sceglierne uno nuovo.

- Colore della cella del sotto-sottotitolo e del totale: apre il selezionatore del colore per sceglierne uno nuovo.

- Colore della cella della somma complessiva: apre il selezionatore del colore per scegliere il colore da assegnare alle righe della somma complessiva.

##### Stili

- Titolo: selezionare il carattere e la dimensione per i titoli.

- Collegamento al conto: il carattere e la dimensione per il collegamento al conto.

- Cella numerica: selezionare il carattere e la dimensione dei numeri per le celle numeriche.

- Valori negativi in rosso: se attivata, i valori negativi saranno visualizzati in rosso.

- Intestazione: selezionare il carattere e la dimensione per l’intestazione.

- Cella di testo: selezionare il carattere e la dimensione del testo per le celle di testo.

- Cella del totale: selezionare il carattere e la dimensione per le celle del totale.

- Cella dell’etichetta del totale: selezionare il carattere e la dimensione del testo per la cella di intestazione dei totali.

- Cella con etichetta centrata: selezionare il carattere e la dimensione del testo delle celle con l’etichetta centrale.

##### Generali

- Redattore: Nome della persona che ha preparato il resoconto.

- Preparato per: Nome della società od organizzazione per cui il resoconto è stato preparato.

- Visualizza informazioni sul redattore: mostra le informazioni sul redattore nel resoconto.

- Abilita collegamenti: se attivata, verranno visualizzati in blu i collegamenti ipertestuali nei resoconti.

- Piè di pagina: il testo da inserire a piè pagina del resocoto.

##### Immagini

- Immagine di sfondo: permette di ricercare una immagine da utilizzare come sfondo nei resoconti utilizzando il pulsante Sfoglia. Il pulsante Pulisci annulla la selezione.

- Striscione di intestazione: permette di ricercare una immagine da utilizzare come intestazione nei resoconti utilizzando il pulsante Sfoglia. Il pulsante Pulisci annulla la selezione.

- Allineamento dell’intestazione: selezionare dalla lista a discesa un valore tra sinistra, centro e destra per specificare la posizione dello striscione superiore del o dei resoconti.

- Logo: permette di ricercare una immagine da utilizzare come logo nei resoconti utilizzando il pulsante Sfoglia. Il pulsante Pulisci annulla la selezione.

##### Tabelle

- Spaziatura tra le celle: permette di specificare lo spazio tra le celle

- Imbottitura della cella: specifica lo spazio tra i bordi della cella e il suo contenuto.

- Larghezza del bordo della tabella: permette di impostare la larghezza dei bordi delle tabelle.

#### Foglio di stile Technicolor

Il foglio di stile Technicolor fornisce cinque schede per modificare l’aspetto dei resoconti: Colori, Stili, Generali, Immagini e Tabelle.

##### Colori

- Colore dello sfondo: apre il selezionatore di colore per sceglierne uno nuovo.

- Colore del testo: apre il selezionatore del colore per sceglierne uno nuovo.

- Colore del testo della cella: apre il selezionatore del colore per sceglierne uno nuovo.

- Colore del collegamento: apre il selezionatore del colore per sceglierne uno nuovo.

- Colore alternativo delle celle: apre il selezionatore del colore per sceglierne uno nuovo.

- Colore della cella del sottotitolo e del subtotale: apre il selezionatore del colore per sceglierne uno nuovo.

- Colore della cella del sotto-sottotitolo e del totale: apre il selezionatore del colore per sceglierne uno nuovo.

- Colore della cella della somma complessiva: apre il selezionatore del colore per scegliere il colore da assegnare alle righe della somma complessiva.

##### Stili

- Titolo: selezionare il carattere e la dimensione per i titoli.

- Collegamento al conto: il carattere e la dimensione per il collegamento al conto.

- Cella numerica: selezionare il carattere e la dimensione dei numeri per le celle numeriche.

- Valori negativi in rosso: se attivata, i valori negativi saranno visualizzati in rosso.

- Intestazione: selezionare il carattere e la dimensione per l’intestazione.

- Cella di testo: selezionare il carattere e la dimensione del testo per le celle di testo.

- Cella del totale: selezionare il carattere e la dimensione per le celle del totale.

- Cella dell’etichetta del totale: selezionare il carattere e la dimensione del testo per la cella di intestazione dei totali.

- Cella con etichetta centrata: selezionare il carattere e la dimensione del testo delle celle con l’etichetta centrale.

##### Generali

- Redattore: Nome della persona che ha preparato il resoconto.

- Preparato per: Nome della società od organizzazione per cui il resoconto è stato preparato.

- Visualizza informazioni sul redattore: mostra le informazioni sul redattore nel resoconto.

- Abilita collegamenti: se attivata, verranno visualizzati in blu i collegamenti ipertestuali nei resoconti.

##### Immagini

- Immagine di sfondo: permette di ricercare una immagine da utilizzare come sfondo nei resoconti utilizzando il pulsante Sfoglia. Il pulsante Pulisci annulla la selezione.

- Striscione di intestazione: permette di ricercare una immagine da utilizzare come intestazione nei resoconti utilizzando il pulsante Sfoglia. Il pulsante Pulisci annulla la selezione.

- Allineamento dell’intestazione: selezionare dalla lista a discesa un valore tra sinistra, centro e destra per specificare la posizione dello striscione superiore del o dei resoconti.

- Logo: permette di ricercare una immagine da utilizzare come logo nei resoconti utilizzando il pulsante Sfoglia. Il pulsante Pulisci annulla la selezione.

##### Tabelle

- Spaziatura tra le celle: permette di specificare lo spazio tra le celle

- Imbottitura della cella: specifica lo spazio tra i bordi della cella e il suo contenuto.

- Larghezza del bordo della tabella: permette di impostare la larghezza dei bordi delle tabelle.

### Impostare le opzioni per i resoconti delle tasse

The Income Tax Information dialog is used to set Tax Report Options. The settings on accounts in this dialog are used by the TXF Export function in reports to select the accounts for export. To access this dialog go to Edit Tax Report Options.

If the Income Tax features are used, it is strongly recommended that the Tax Info column be made visible on the accounts tab (click large downward-pointing arrow and select Tax Info check box). The Tax Info column will display the Form/Schedule and tax category (e.g., Schedule D Dividend, cap gain distrib.) assigned to an account, if any. Alternatively, it will display the following error messages which can be corrected through Edit Tax Report Options

- Relativo alle tasse ma non ha un codice

- Entità e tipo dell’imposta non specificati

- Tax type "tax_type": invalid code "code" for account type"

- Not tax-related; tax type "tax_type": invalid code "code" for account type

- Codice imposta "codice" non valido per il tipo di imposta "tipo_imposta"

- Not tax-related; invalid code "code" for tax type "tax_type"

- No form: code "code", tax type "tax_type"

- Not tax-related; no form: code "code", tax type "tax_type"

- No description: form "form", code "code", tax type "tax_type"

- Not tax-related; no description: form "form", code "code", tax type "tax_type"

- Not tax-related; "form"("copy") "desc" (code "code", tax type "tax_type")

The Income Tax Identity must be set in order to assign codes to individual accounts. Click Edit to set the identity. The Tax Name is optional. If entered, it will be printed at the top of the report. A Type must be selected in order to activate the tax category selections. The choices are:

- Individual, Joint, etc. - Files US Form 1040 Tax Return

- Partnership - Files US Form 1065 Tax Return

- Corporation - Files US Form 1120 Tax Return

- S Corporation - Files US Form 1120S Tax Return

- None - No Income Tax Options Provided

While the Income Tax Entity Type can be changed after tax categories have been assigned to accounts, you should be cautioned that you will need to manually change each one if you do so, which could be quite tedious. The tax categories are unique for each Income Tax Entity Type, so changing the type will make all previously assigned categories invalid. It is assumed (and highly recommended) that each GnuCash file is for only one tax entity and this is where you specify its type of tax entity. You should not keep, for example, personal and partnership accounts mixed in one GnuCash file if you plan to use the Income Tax Reporting features.

A given TXF code can be assigned to multiple accounts. The Tax Schedule Report will combine accounts by code and generate a detailed TXF record for each account and a summary TXF record for the total as calculated by the report.

For codes for which the "Payer Name Source" is not grayed, the payer on the TXF record will be based on what is specified here, either the account name of the account or the account name of the account’s parent account. This feature is typically used for interest accounts or stocks or mutual funds that pay dividends where the individual payees are shown on the tax schedule. For example, if the parent account’s name is the name of your broker and the sub-account’s names are the names of individual stocks that pay dividends and the name on the 1099-DIV received is that of the broker, in order to match that name, you would select ’Parent Account’; the total dividends from the broker would be exported and, if you had several brokers, there would be an amount exported and a subtotal for each broker, along with each brokers name. Alternatively, if you had a parent account named Directly Held, for example, and below it sub-accounts for one or more stocks, you would receive a 1099-DIV from the issuer of each stock separately and, in order to match that name, you would select Current Account; the total dividends from each stock would be exported and, if you had several stocks, there would be an amount exported and a subtotal for each stock, along with each stock’s name as the payer.

Some tax Forms/Schedules need to have multiple copies filed under some circumstances (for example, Schedule C if a taxpayer and spouse have separate businesses). For tax categories on these Forms/Schedules, the Copy Number is not grayed out and can be used to segregate accounts by copy number.

- Accounts: This pane contains the list of accounts. Select an account to set a TXF category. If no account is selected nothing is changed. If multiple accounts are selected, all of the accounts will be set to the selected item.

- Tax Related: Select this check-box to add tax information to an account then select the TXF Category below. This setting is displayed on the account edit dialogue but cannot be changed from there.

- TXF Categories: Select the desired one. A detailed description appears just below (if available, otherwise it says No help available), along with the TXF code for the category and information about what line number on the form or schedule the amounts are included in by tax year (used for detailed sort on report).

- Payer Name Source: Select an option to determine where the text description that is exported along with the value of the account is derived from, as described above. This is usually the name of a bank, stock, or mutual fund that pays dividends or interest. Occasionally, it is a description of a deduction.

- Copy Number: A copy number that is exported along with the value of the account. This is used to segregate amounts between different copies of the same Form/Schedule that may need to be filed (e.g., Schedule C(1), Schedule C(2), etc.). This is also used to sort the report.

#### TXF Export - Known Anomalies and Limitations

TaxCut 1999

- Code: N488 "^ Sched B \ Div. income, cap gain distrib."

- Code: N286 "^ Sched B \ Dividend income"

These two codes, from the same payer, are not correlated. The user will have to adjust for this after import.

TaxCut 1999, 2000

- Code: N521 " F1040 \ Federal estimated tax, quarterly"

Does not accept the date field and does not import the individual payment amounts, only the total. The date and individual payment amounts, only matter if you have to compute the penalty. (this may be a TurboTax enhancement)

- Code: N460 " W-2 \ Salary or wages, self"

- Code: N506 " W-2 \ Salary or wages, spouse"

- and other related codes.

Use Copy Number to separate information from more than one job.

TurboTax 1999, 2000

- Code: N521 " F1040 \ Federal estimated tax, quarterly"

Does not accept the dates outside of the tax year. This is a problem for the last payment that is due Jan 15. GnuCash changes the the date of the last payment to Dec 31 for the export unless the "Do not use special date processing" option is selected in the report options display tab. The user will have to adjust for this after import. The date only matters if you have to compute the penalty.

TXF Tax eXport Format

- Duplicate Codes

Codes can be assigned to multiple accounts and the amounts will be summed for all the accounts generating one detail TXF record per account and one summary TXF record for the sum. Codes that let you select "Payer Name Source" will generate a separate summary TXF account with each change in payer. Selecting the "Print TXF export parameters" option will cause the report to show to which codes this applies (Payer Name Source option Y) and, for the accounts assigned to those codes, the Name Source each account is set to and the TXF item number that will be assigned to each. A summary TXF record will be generated for each change in assigned item line number. These may not be handled the same by TaxCut and TurboTax.

- Code: N673 "Short/Long gain or loss"

Short term or long term gain or loss from the sale of a security; generates TXF output for only the date sold and sales amount, with the date acquired and cost basis information left blank (to be separately added in the tax software). The code can be assigned to either a short-, long-, or mixed-term gain/loss income account and the security sales transaction should be entered as illustrated in Section 8.7, Selling Shares, of the GnuCash Tutorial and Concepts Guide. The report uses the transaction split of the gain/loss account to find one or more other splits in the same transaction with negative share quantities. For each of these found, it generates a detailed TXF output record with the quantity sold, the name of the security, the date sold, and the sales amount. Note that if, for a given transaction, more than one transaction split is to a gain/loss income account assigned to code 673, TXF output data will be erroneously repeated. That is because the report will fetch the same data, and re-output it, for each transaction split set to a gain/loss income account within the same transaction. For this reason, there should be no more than one gain/loss account entered per transaction to use this tax reporting code properly. (Note that no amounts are used from GnuCash’s lot-tracking; a future enhancement is expected to use this data to provide capital gain reporting).

#### Detailed TXF Category Descriptions

Table 32. Detailed TXF Category Descriptions

#### Detailed TXF Category Descriptions

Tax Form \ TXF Code Descrizione | Messaggi TXF di aiuto estesi
< help \ H001 Name of Current account is exported. | Categories marked with a < or a ^, require a Payer identification to be exported. < indicates that the name of this account is exported as this Payer ID. Typically, this is a bank, stock, or mutual fund name.
^ help \ H002 Name of Parent account is exported. | Categories marked with a < or a ^, require a Payer identification to be exported. ^ indicates that the name of the PARENT of this account is exported as this Payer ID. Typically, this is a bank, stock, or mutual fund name.
# help \ H003 Non ancora implementato, NON usare! | Categories marked with a # not fully implemented yet! Do not use these codes!
none \ N000 Tax Report Only - No TXF Export | This is a dummy category and only shows up on the tax report, but is not exported.
Help F1040 \ H256 Form 1040 - the main tax form | Form 1040 is the main form of your tax return.
F1040 \ N261 Alimony received | Amounts received as alimony or separate maintenance. Note: child support is not considered alimony.
F1040 \ N257 Other income, misc. | Miscellaneous income such as: a hobby or a farm you operate mostly for recreation and pleasure, jury duty pay. Exclude self employment income, gambling winnings, prizes and awards.
F1040 \ N520 RR retirement inc., spouse | Spouse’s part of tier I railroad retirement benefits, which are treated as a social security benefits. These will be reported on Form RRB-1099.
F1040 \ N519 RR retirement income, self | The part of tier I railroad retirement benefits, which are treated as a social security benefits. These will be reported on Form RRB-1099.
F1040 \ N258 Sick pay or disability pay | Amounts you receive from your employer while you are sick or injured are part of your salary or wages. Exclude workers’ compensation, accident or health insurance policy benefits, if you paid the premiums.
F1040 \ N483 Social Security inc., spouse | Spouse’s part of any monthly benefit under title II of the Social Security Act. These will be reported on Form SSA-1099.
F1040 \ N266 Social Security income, self | The part of any monthly benefit under title II of the Social Security Act. These will be reported on Form SSA-1099.
F1040 \ N260 State and local tax refunds | Refund of state or local income tax refund (or credit or offset) which you deducted or took a credit for in an earlier year. You should receive a statement, Form 1099-G. Not reportable if you didn’t itemize last year.
F1040 \ N269 Taxable fringe benefits | Fringe benefits you receive in connection with the performance of your services are included in your gross income as compensation. Examples: Accident or Health Plan, Educational Assistance, Group-Term Life Insurance, Transportation (company car).
Help F1099-G \ H634 Form 1099-G - certain Government payments | Form 1099-G is used to report certain government payments from federal, state, or local governments.
F1099-G \ N672 Qualified state tuition earnings | Qualified state tuition program earnings you received this year.
F1099-G \ N260 State and local tax refunds | Refund of state or local income tax refund (or credit or offset) which you deducted or took a credit for in an earlier year. You should receive a statement, Form 1099-G. Not reportable if you didn’t itemize last year.
F1099-G \ N479 Unemployment compensation | Total unemployment compensation paid to you this year. Reported on Form 1099-G.
Help F1099-MISC \ H553 Form 1099-MISC - MISCellaneous income | Form 1099-MISC is used to report miscellaneous income received and direct sales of consumer goods for resale.
^ F1099-MISC \ N562 Crop insurance proceeds | The amount of crop insurance proceeds as the result of crop damage.
^ F1099-MISC \ N559 Fishing boat proceeds | Your share of all proceeds from the sale of a catch or the fair market value of a distribution in kind that you received as a crew member of a fishing boat.
^ F1099-MISC \ N560 Medical/health payments | The amount of payments received as a physician or other supplier or provider of medical or health care services. This includes payments made by medical and health care insurers under health, accident, and sickness insurance programs.
^ F1099-MISC \ N561 Non employee compensation | The amount of non-employee compensation received. This includes fees, commissions, prizes and awards for services performed, other forms of compensation for services you performed for a trade or business by which you are not employed. Also include oil and gas payments for a working interest.
^ F1099-MISC \ N557 Other income | The amount of prizes and awards that are not for services performed. Included is the fair market value of merchandise won on game shows. Included is all punitive damages, any damages for nonphysical injuries or sickness, and any other taxable damages, Deceased employee’s wages paid to estate or beneficiary.
^ F1099-MISC \ N259 Prizes and awards | The amount of prizes and awards that are not for services performed. Included is the fair market value of merchandise won on game shows.
^ F1099-MISC \ N555 Rents | Amounts received for all types of rents, such as real estate rentals for office space, machine rentals, and pasture rentals.
^ F1099-MISC \ N556 Royalties | The gross royalty payments received from a publisher or literary agent.
Help F1099=MSA \ H629 Form 1099-MSA Medical Savings Account | Form 1099-MSA is used to report medical savings account distributions.
F1099-MSA \ N632 MSA earnings on excess contrib | The earnings on any excess contributions you withdrew from an MSA by the due date of your income tax return. If you withdrew the excess, plus any earnings, by the due date of your income tax return, you must include the earnings in your income in the year you received the distribution even if you used it to pay qualified medical expenses.
F1099-MSA \ N631 MSA gross distribution | The amount you received this year from a Medical Savings Account. The amount may have been a direct payment to the medical service provider or distributed to you.
Help F1099-R \ H473 Form 1099-R - Retirement distributions | Form 1099-R is used to report taxable and non-taxable retirement distributions from retirement, pension, profit-sharing, or annuity plans. Use a separate Form 1099-R for each payer.
^ F1099-R \ N623 SIMPLE total gross distribution | The gross amount of a distribution received from a qualified SIMPLE pension plan.
^ F1099-R \ N624 SIMPLE total taxable distribution | The taxable amount of a distribution received from a qualified SIMPLE plan. This amount may be subject to a federal penalty of up to 25%.
^ F1099-R \ N477 Total IRA gross distribution | The gross amount of a distribution from a qualified Individual Retirement Arrangement (IRA) plan.
^ F1099-R \ N478 Total IRA taxable distribution | The taxable amount of a distribution from a qualified Individual Retirement Arrangement (IRA) plan.
^ F1099-R \ N475 Total pension gross distribution | The gross amount of a distribution from a qualified pension or annuity plan. Note: IRA distributions are not included here.
^ F1099-R \ N476 Total pension taxable distribution | The taxable amount of a distribution from a qualified pension or annuity plan. Note: IRA distributions are not included here.
Help F2106 \ H380 employee business expenses | Form 2106 is used to deduct employee business expenses. You must file this form if you were reimbursed by your employer or claim job-related travel, transportation, meal, or entertainment expenses. Use a separate Form 2106 for your spouse’s expenses.
F2106 \ N387 Reimb. business expenses (non-meal/ent.) | Reimbursement for business expenses from your employer that is NOT included on your Form W-2. Note: meals and entertainment are NOT included here.
F2106 \ N388 Reimb. meal/entertainment expenses | Reimbursement for meal and entertainment expenses from your employer that is NOT included on your Form W-2.
Help F4137 \ H503 Form 4137 - tips not reported | Form 4137 is used to compute social security and Medicare tax owed on tips you did not report to your employer.
F4137 \ N505 Total cash/tips not reported to employer | The amount of tips you did not report to your employer.
Help F4684 \ H412 Form 4684 - casualties and thefts | Form 4684 is used to report gains and losses from casualties and thefts.
F4684 \ N416 FMV after casualty | The fair market value (FMV) is the price at which the property would change hands between a willing buyer and seller, each having knowledge of the relevant facts. The FMV after a theft is zero if the property is not recovered. The FMV is generally determined by competent appraisal.
F4684 \ N415 FMV before casualty | The fair market value (FMV) is the price at which the property would change hands between a willing buyer and seller, each having knowledge of the relevant facts. FMV is generally determined by competent appraisal.
F4684 \ N414 Insurance/reimbursement | The amount of insurance or other reimbursement you received expect to receive.
Help F4835 \ H569 Form 4835 - farm rental income | Form 4835 is used to report farm rental income received as a share of crops or livestock produced by your tenant if you did not materially participate in the operation or management of the farm. Use a different copy of Form 4835 for each farm rented.
F4835 \ N573 Agricultural program payments | Government payments received for: price support payments, market gain from the repayment of a secured Commodity Credit Corporation (CCC) loan for less than the original loan amount, diversion payments, cost-share payments (sight drafts), payments in the form of materials (such as fertilizer or lime) or services (such as grading or building dams). Reported on Form 1099-G.
F4835 \ N575 CCC loans forfeited/repaid | The full amount forfeited or repaid with certificates, even if you reported the loan proceeds as income. See IRS Pub 225.
F4835 \ N574 CCC loans reported/election | Generally, you do not report CCC loan proceeds as income. However, if you pledge part or all of your production to secure a CCC loan, you may elect to report the loan proceeds as income in the year you receive them, instead of the year you sell the crop.
F4835 \ N577 Crop insurance proceeds deferred | If you use the cash method of accounting and receive crop insurance proceeds in the same tax year in which the crops are damaged, you can choose to postpone reporting the proceeds as income until the following tax year. A statement must also be attached to your return. See IRS Pub 225.
F4835 \ N576 Crop insurance proceeds received | You generally include crop insurance proceeds in the year you receive them. Treat as crop insurance proceeds the crop disaster payments you receive from the federal government.
F4835 \ N578 Other income | Illegal Federal irrigation subsidies, bartering income, income from discharge of indebtedness, state gasoline or fuel tax refund, the gain or loss on the sale of commodity futures contracts, etc.
F4835 \ N571 Sale of livestock/produce | Income you received from livestock, produce, grains, and other crops based on production. Under both the cash and the accrual methods of reporting, you must report livestock or crop share rentals received in the year you convert them into money or its equivalent.
F4835 \ N572 Total cooperative distributions | Distributions received from a cooperative. This includes patronage dividends, non patronage distributions, per-unit retain allocations, and redemption of non qualified notices and per unit retain allocations. Reported on Form 1099-PATR.
Help F6252 \ H427 Form 6252 - income from casual sales | Form 6252 is used to report income from casual sales of real or personal property when you will receive any payments in a tax year after the year of sale (i.e., installment sale).
F6252 \ N429 Debt assumed by buyer | Enter only mortgages or other debts the buyer assumed from the seller or took the property subject to. Do not include new mortgages the buyer gets from a bank, the seller, or other sources.
F6252 \ N431 Depreciation allowed | Enter all depreciation or amortization you deducted or should have deducted from the date of purchase until the date of sale. Add any section 179 expense deduction. Several other adjustments are allowed, See Form 6252 instructions.
F6252 \ N435 Payments received prior years | Enter all money and the fair market value (FMV) of property you received before this tax year from the sale. Include allocable installment income and any other deemed payments from prior years. Do not include interest whether stated or unstated.
F6252 \ N434 Payments received this year | Enter all money and the fair market value (FMV) of any property you received in this tax year. Include as payments any amount withheld to pay off a mortgage or other debt, such as broker and legal fees. Do not include interest whether stated or unstated.
F6252 \ N428 Selling price | Enter the total of any money, face amount of the installment obligation, and the FMV of other property that you received or will receive in exchange for the property sold.
Help F8815 \ H441 Form 8815 - EE U.S. savings bonds sold for education | Form 8815 is used to compute the amount of interest you may exclude if you cashed series EE U.S. savings bonds this year that were issued after 1989 to pay for qualified higher education costs.
F8815 \ N444 EE US savings bonds proceeds | Enter the total proceeds (principal and interest) from all series EE and I U.S. savings bonds issued after 1989 that you cashed during this tax year.
F8815 \ N443 Nontaxable education benefits | Nontaxable educational benefits. These benefits include: Scholarship or fellowship grants excludable from income under section 117; Veterans’ educational assistance benefits; Employer-provided educational assistance benefits that are not included in box 1 of your W-2 form(s); Any other payments (but not gifts, bequests, or inheritances) for educational expenses that are exempt from income tax by any U.S. law. Do not include nontaxable educational benefits paid directly to, or by, the educational institution.
F8815 \ N445 Post-89 EE bond face value | The face value of all post-1989 series EE bonds cashed this tax year.
Help F8863 \ H639 Form 8863 - Hope and Lifetime Learning education credits | Form 8863 is used to compute the Hope and Lifetime Learning education credits. IRS rules are stringent for these credits. Refer to IRS Publication 970 for more information.
F8863 \ N637 Hope credit | Expenses qualified for the Hope credit are amounts paid this tax year for tuition and fees required for the student’s enrollment or attendance at an eligible educational institution.
F8863 \ N638 Lifetime learning credit | Expenses qualified for the Lifetime Learning credit are amounts paid this tax year for tuition and fees required for the student’s enrollment or attendance at an eligible educational institution.
Home Sale \ N392 Home Sale worksheets (was F2119) | Home Sale worksheets (replaces Form 2119) are used to report the sale of your personal residence. See IRS Pub 523.
Home Sale \ N393 Selling price of old home | The selling price is the total amount you receive for your home. It includes money, all notes, mortgages, or other debts assumed by the buyer as part of the sale, and the fair market value of any other property or any services you receive. Reported on Form 1099-S.
Help Sched B \ H285 Schedule B - interest and dividend income | Schedule B is used to report your interest and dividend income.
< Sched B \ N487 Dividend income, non-taxable | Some mutual funds pay shareholders non-taxable dividends. The amount of non-taxable dividends are indicated on your monthly statements or Form 1099-DIV.
^ Sched B \ N286 Dividend income, Ordinary | Ordinary dividends from mutual funds, stocks, etc., are reported to you on a 1099-DIV. Note: these are sometimes called short term capital gain distributions. Do not include (long term) capital gain distributions or non-taxable dividends here, these go on Sched D
< Sched B \ N287 Interest income | Taxable interest includes interest you receive from bank accounts, credit unions, loans you made to others. There are several categories of interest, be sure you select the correct one!
< Sched B \ N489 Interest income, non-taxable | Non-taxable interest income other than from bonds or notes of states, counties, cities, the District of Columbia, or a possession of the United States, or from a qualified private activity bond. There are several categories of interest, be sure you select the correct one!
< Sched B \ N492 Interest income, OID bonds | Interest income from Original Issue Discount (OID) bonds will be reported to you on Form 1099-OID. There are several categories of interest, be sure you select the correct one!
< Sched B \ N524 Interest income, Seller-financed mortgage | Interest the buyer paid you on a mortgage or other form of seller financing, for your home or other property and the buyer used the property as a personal residence. There are several categories of interest, be sure you select the correct one!
< Sched B \ N289 Interest income, State and municipal bond | Interest on bonds or notes of states, counties, cities, the District of Columbia, or possessions of the United States is generally free of federal income tax (but you may pay state income tax). There are several categories of interest, be sure you select the correct one!
< Sched B \ N490 Interest income, taxed only by fed | Interest income that is taxed on your federal return, but not on your state income tax return - other than interest paid on U.S. obligations. There are several categories of interest, be sure you select the correct one!
< Sched B \ N491 Interest income, taxed only by state | Interest income that is not taxed on your federal return, but is taxed on your state income tax return - other than interest income from state bonds or notes, the District of Columbia, or a possession of the United States. There are several categories of interest, be sure you select the correct one!
< Sched B \ N290 Interest income, tax-exempt private activity bond | Interest income from a qualified tax-exempt private activity bond is not taxable if it meets all requirements. This income is included on your Schedule B as non-taxable interest income. There are several categories of interest, be sure you select the correct one!
< Sched B \ N288 Interest income, US government | Interest on U.S. obligations, such as U.S. Treasury bills, notes, and bonds issued by any agency of the United States. This income is exempt from all state and local income taxes. There are several categories of interest, be sure you select the correct one!
Help Sched C \ H291 Schedule C - self-employment income | Schedule C is used to report income from self-employment. Use a separate Schedule C to report income and expenses from different businesses.
Sched C \ N293 Gross receipts or sales | The amount of gross receipts from your trade or business. Include amounts you received in your trade or business that were properly shown on Forms 1099-MISC.
Sched C \ N303 Other business income | The amounts from finance reserve income, scrap sales, bad debts you recovered, interest (such as on notes and accounts receivable), state gasoline or fuel tax refunds you got this year, prizes and awards related to your trade or business, and other kinds of miscellaneous business income.
Help Sched D \ H320 Schedule D - capital gains and losses | Schedule D is used to report gains and losses from the sale of capital assets.
^ Sched D \ N488 Dividend income, capital gain distributions | Sometimes called long term capital gain distributions. These are from mutual funds, other regulated investment companies, or real estate investment trusts. These are reported on your monthly statements or Form 1099-DIV. Note: short term capital gain distributions are reported on Sched B as ordinary dividends
# Sched D \ N323 Long Term gain/loss - security | Long term gain or loss from the sale of a security. Not yet implemented in &app;.
# Sched D \ N321 Short Term gain/loss - security | Short term gain or loss from the sale of a security. Not yet implemented in &app;.
# Sched D \ N673 Short/Long Term gain or loss | Short term or long term gain or loss from the sale of a security; for use when only the date sold and net sales amount are available and the date acquired and cost basis information is not available and will be separately added in the tax software.
Help Sched E \ H325 Schedule E - rental and royalty income | Schedule E is used to report income or loss from rental real estate, royalties, and residual interest in REMIC’s. Use a different copy for each rental or royalty. Use the Schedule K-1 categories for partnership rental income and loss amounts.
Sched E \ N326 Rents received | The amounts received as rental income from real estate (including personal property leased with real estate) but you were not in the real estate business. (If you are in the business of renting personal property, use Schedule C.)
Sched E \ N327 Royalties received | Royalties received from oil, gas, or mineral properties (not including operating interests); copyrights; and patents.
Help Sched F \ H343 Schedule F - Farm income and expense | Schedule F is used to report farm income and expense. Use a different copy of Schedule F for each farm you own.
Sched F \ N372 Agricultural program payments | Government payments received for: price support payments, market gain from the repayment of a secured Commodity Credit Corporation (CCC) loan for less than the original loan amount, diversion payments, cost-share payments (sight drafts), payments in the form of materials (such as fertilizer or lime) or services (such as grading or building dams). Reported on Form 1099-G.
Sched F \ N374 CCC loans forfeited or repaid | The amount forfeited or repaid with certificates, even if you reported the loan proceeds as income. See IRS Pub 225.
Sched F \ N373 CCC loans reported/election | Generally, you do not report CCC loan proceeds as income. However, if you pledge part or all of your production to secure a CCC loan, you may elect to report the loan proceeds as income in the year you receive them, instead of the year you sell the crop.
Sched F \ N376 Crop insurance proceeds deferred | If you use the cash method of accounting and receive crop insurance proceeds in the same tax year in which the crops are damaged, you can choose to postpone reporting the proceeds as income until the following tax year. A statement must also be attached to your return. See IRS Pub 225.
Sched F \ N375 Crop insurance proceeds received | You generally include crop insurance proceeds in the year you receive them. Treat as crop insurance proceeds the crop disaster payments you receive from the federal government.
Sched F \ N370 Custom hire income | The income you received for custom hire (machine work).
Sched F \ N377 Other farm income | Illegal Federal irrigation subsidies, bartering income, income from discharge of indebtedness, state gasoline or fuel tax refund, the gain or loss on the sale of commodity futures contracts, etc.
Sched F \ N369 Resales of livestock/items | Amounts you received from the sales of livestock and other items you bought specifically for resale. Do not include sales of livestock held for breeding, dairy purposes, draft, or sport. These are reported on Form 4797, Sales of Business Property.
Sched F \ N368 Sales livestock/product raised | Amounts you received from the sale of livestock, produce, grains, and other products you raised.
Sched F \ N371 Total cooperative distributions | Distributions received from a cooperative. This includes patronage dividends, non patronage distributions, per-unit retain allocations, and redemption of non qualified notices and per unit retain allocations. Reported on Form 1099-PATR.
Help Sched K-1 \ H446 Schedule K-1 - partnership income, credits, deductions | Schedule K-1 is used to report your share of a partnership’s income, credits, deductions, etc. Use a separate copy of Schedule K-1 for each partnership.
Sched K-1 \ N452 Dividends, ordinary | The amount of dividend income the partnership reported to you on Schedule K-1. (You report this on Schedule B)
Sched K-1 \ N455 Guaranteed partner payments | A guaranteed payments the partnership reported to you on Schedule K-1. (You report this on Schedule E)
Sched K-1 \ N451 Interest income | The amount of interest income the partnership reported to you on Schedule K-1. (You report this on Schedule B)
# Sched K-1 \ N454 Net LT capital gain or loss | The long-term gain or (loss) from the sale of assets the partnership reported to you on Schedule K-1. (You report this on Schedule D)
# Sched K-1 \ N453 Net ST capital gain or loss | The short-term gain or (loss) from sale of assets the partnership reported to you on K-1. (You report this on Schedule D)
# Sched K-1 \ N456 Net Section 1231 gain or loss | The gain or (loss) from sale of Section 1231 assets the partnership reported to you on Schedule K-1. (You report this on Form 4797)
# Sched K-1 \ N448 Ordinary income or loss | Your share of the ordinary income (loss) from the trade or business activities of the partnership. This is reported to you on Schedule K-1. (You usually report this on Schedule E, See instructions for Schedule K-1)
# Sched K-1 \ N450 Other rental income or loss | The income or (loss) from rental activities, other than the rental of real estate. This is reported to you on Schedule K-1. (You usually report this on Schedule E, See instructions for Schedule K-1)
# Sched K-1 \ N449 Rental real estate income or loss | The income or (loss) from rental real estate activities engaged in by the partnership. This is reported to you on Schedule K-1. (You usually report this on Schedule E, See instructions for Schedule K-1)
Sched K-1 \ N527 Royalties | The amount of the royalty income the partnership reported to you on Schedule K-1. (You report this on Schedule E)
Sched K-1 \ N528 Tax-exempt interest income | The amount of tax-exempt interest income the partnership reported to you on Schedule K-1. (You report this on Form 1040)
Help W-2 \ H458 Form W-2 - Wages earned and taxes withheld | Form W-2 is used by your employer to report the amount of wages and other compensation you earned as an employee, and the amount of federal and state taxes withheld and fringe benefits received. Use a separate copy of Form W-2 for each employer.
^ W-2 \ N465 Dependent care benefits, self | The amount dependent care benefits, including the fair market value of employer-provided or employer-sponsored day-care facilities you received.
^ W-2 \ N512 Dependent care benefits, spouse | The amount dependent care benefits, including the fair market value of employer-provided or employer-sponsored day-care facilities your spouse received.
^ W-2 \ N267 Reimbursed moving expenses, self | Qualified moving expense reimbursements paid directly to you by an employer.
^ W-2 \ N546 Reimbursed moving expenses, spouse | Qualified moving expense reimbursements paid directly to your spouse by your spouse’s employer.
^ W-2 \ N460 Salary or wages, self | The total wages, tips, and other compensation, before any payroll deductions, you receive from your employer.
^ W-2 \ N506 Salary or wages, spouse | The total wages, tips, and other compensation, before any payroll deductions, your spouse receives from your spouse’s employer.
Help W-2G \ H547 Form W-2G - gambling winnings | Form W-2G is used to report certain gambling winnings.
^ W-2G \ N549 Gross winnings | The amount of gross winnings from gambling. This may include winnings from horse racing, dog racing, jai alai, lotteries, keno, bingo, slot machines, sweepstakes, and wagering pools. If the amount is large enough, it will be reported on Form W-2G.
none \ N000 Tax Report Only - No TXF Export | This is a dummy category and only shows up on the tax report, but is not exported.
Help F1040 \ H256 Form 1040 - the main tax form | Form 1040 is the main form of your tax return.
F1040 \ N264 Alimony paid | Amounts payed as alimony or separate maintenance. Note: child support is not considered alimony.
< F1040 \ N265 Early withdrawal penalty | Penalty on Early Withdrawal of Savings from CD’s or similar instruments. This is reported on Form 1099-INT or Form 1099-OID.
F1040 \ N521 Federal estimated tax, quarterly | The quarterly payments you made on your estimated Federal income tax (Form 1040-ES). Include any overpay from your previous year return that you applied to your estimated tax. NOTE: If a full year (Jan 1, YEAR to Dec 31, YEAR) is specified, &app; adjusts the date to Mar 1, YEAR to Feb 28, YEAR+1. Thus, the payment due Jan 15 is exported for the correct year.
F1040 \ N613 Fed tax withheld, RR retire, self | The amount of federal income taxes withheld from your part of tier I railroad retirement benefits, which are treated as a social security benefits.
F1040 \ N614 Fed tax withheld, RR retire, spouse | The amount of federal income taxes withheld from your spouse’s part of tier I railroad retirement benefits, which are treated as a social security benefits.
F1040 \ N611 Fed tax withheld, Social Security, self | The amount of federal income taxes withheld from your part of any monthly benefit under title II of the Social Security Act.
F1040 \ N612 Fed tax withheld, Social Security, spouse | The amount of federal income taxes withheld from your spouse’s part of any monthly benefit under title II of the Social Security Act.
F1040 \ N482 IRA contrib., non-work spouse | IRA contribution for a non-working spouse.
F1040 \ N262 IRA contribution, self | Contribution to a qualified IRA. If you or your spouse are covered by a company retirement plan, this amount could be limited or eliminated.
F1040 \ N481 IRA contribution, spouse | Contribution of a working spouse to a qualified IRA. If you or your spouse are covered by a company retirement plan, the deductible contribution could be limited or eliminated.
F1040 \ N263 Keogh deduction, self | Contributions to a Keogh or HR 10 plan of a sole proprietor or a partnership.
F1040 \ N516 Keogh deduction, spouse | Spouse Contributions to a Keogh or HR 10 plan of a sole proprietor or a partnership.
F1040 \ N608 Medical savings contribution, spouse | Contributions made to your spouse’s medical savings account that were not reported on their Form W-2.
F1040 \ N607 Medical savings contribution, self | Contributions made to your medical savings account that were not reported on your Form W-2.
F1040 \ N517 SEP-IRA deduction, self | Contributions made to a simplified employee pension plan (SEP-IRA).
F1040 \ N518 SEP-IRA deduction, spouse | Spouse contributions made to a simplified employee pension plan (SEP-IRA).
F1040 \ N609 SIMPLE contribution, self | Contributions made to your SIMPLE retirement plan that were not reported on your Form W-2.
F1040 \ N610 SIMPLE contribution, spouse | Contributions made to your spouse’s SIMPLE retirement plan that were not reported on your spouse’s Form W-2.
F1040 \ N636 Student loan interest | The amount of interest you paid this year on qualified student loans.
Help F1099-G \ H634 Form 1099-G - certain Government payments | Form 1099-G is used to report certain government payments from federal, state, or local governments.
F1099-G \ N606 Fed tax withheld, unemployment comp | The amount of federal income taxes withheld from your unemployment compensation.
F1099-G \ N605 Unemployment comp repaid | If you received an overpayment of unemployment compensation this year or last and you repaid any of it this year, subtract the amount you repaid from the total amount you received.
Help F1099-MISC \ H553 Form 1099-MISC - MISCellaneous income | Form 1099-MISC is used to report miscellaneous income received and direct sales of consumer goods for resale.
^ F1099-MISC \ N558 Federal tax withheld | The amount of federal income tax withheld (backup withholding) from 1099-MISC income.
^ F1099-MISC \ N563 State tax withheld | The amount of state income tax withheld (state backup withholding) from 1099-MISC income.
Help F1099-R \ H473 Form 1099-R - Retirement distributions | Form 1099-R is used to report taxable and non-taxable retirement distributions from retirement, pension, profit-sharing, or annuity plans. Use a separate Form 1099-R for each payer.
^ F1099-R \ N532 IRA federal tax withheld | The amount of federal income taxes withheld from your IRA distribution.
^ F1099-R \ N534 IRA local tax withheld | The amount of local income taxes withheld from your IRA distribution.
^ F1099-R \ N533 IRA state tax withheld | The amount of state income taxes withheld from your IRA distribution.
^ F1099-R \ N529 Pension federal tax withheld | The amount of federal income taxes withheld from your pension distribution.
^ F1099-R \ N531 Pension local tax withheld | The amount of local income taxes withheld from your pension distribution.
^ F1099-R \ N530 Pension state tax withheld | The amount of state income taxes withheld from your pension distribution.
^ F1099-R \ N625 SIMPLE federal tax withheld | The amount of federal income taxes withheld from a SIMPLE distribution received.
^ F1099-R \ N627 SIMPLE local tax withheld | The amount of local income taxes withheld from a SIMPLE distribution received.
^ F1099-R \ N626 SIMPLE state tax withheld | The amount of state income taxes withheld from a SIMPLE distribution received.
Help F2106 \ H380 employee business expenses | Form 2106 is used to deduct employee business expenses. You must file this form if you were reimbursed by your employer or claim job-related travel, transportation, meal, or entertainment expenses. Use a separate Form 2106 for your spouse’s expenses.
F2106 \ N382 Automobile expenses | Total annual expenses for gasoline, oil, repairs, insurance, tires, license plates, or similar items.
F2106 \ N381 Education expenses | Cost of tuition, books, supplies, laboratory fees, and similar items, and certain transportation costs if the education maintains or improves skills required in your present work or is required by your employer or the law to keep your salary, status, or job, and the requirement serves a business purpose of your employer. Expenses are not deductible if they are needed to meet the minimum educational requirements to qualify you in your work or business or will lead to qualifying you in a new trade or business.
F2106 \ N391 Employee home office expenses | Your use of the business part of your home must be: exclusive, regular, for your trade or business, AND The business part of your home must be one of the following: your principal place of business, a place where you meet or deal with patients, clients, or customers in the normal course of your trade or business, or a separate structure (not attached to your home) you use in connection with your trade or business. Additionally, Your business use must be for the convenience of your employer, and You do not rent all or part of your home to your employer and use the rented portion to perform services as an employee. See IRS Pub 587.
F2106 \ N389 Job seeking expenses | Fees to employment agencies and other costs to look for a new job in your present occupation, even if you do not get a new job.
F2106 \ N384 Local transportation expenses | Local transportation expenses are the expenses of getting from one workplace to another when you are not traveling away from home. They include the cost of transportation by air, rail, bus, taxi, and the cost of using your car. Generally, the cost of commuting to and from your regular place of work is not deductible.
F2106 \ N386 Meal/entertainment expenses | Allowable meals and entertainment expense, including meals while away from your tax home overnight and other business meals and entertainment.
F2106 \ N385 Other business expenses | Other job-related expenses, including expenses for business gifts, trade publications, etc.
F2106 \ N390 Special clothing expenses | cost and upkeep of work clothes, if you must wear them as a condition of your employment, and the clothes are not suitable for everyday wear. Include the cost of protective clothing required in your work, such as safety shoes or boots, safety glasses, hard hats, and work gloves.
F2106 \ N383 Travel (away from home) | Travel expenses are those incurred while traveling away from home for your employer. The cost of getting to and from your business destination (air, rail, bus, car, etc.), taxi fares, baggage charges, and cleaning and laundry expenses. Note: meal and entertainment expenses are not included here.
Help F2441 \ H400 Form 2441 - child and dependent credit | Form 2441 is used to claim a credit for child and dependent care expenses.
< F2441 \ N401 Qualifying child/dependent care expenses | The total amount you actually paid to the care provider. Also, include amounts your employer paid to a third party on your behalf.
< F2441 \ N402 Qualifying household expenses | The cost of services needed to care for the qualifying person as well as to run the home. They include the services of a babysitter, cleaning person, cook, maid, or housekeeper if the services were partly for the care of the qualifying person.
Help F3903 \ H403 Form 3903 - moving expenses | Form 3903 is used to claim moving expenses.
F3903 \ N406 Transport/storage of goods | The amount you paid to pack, crate and move your household goods and personal effects. You may include the cost to store and insure household goods and personal effects within any period of 30 days in a row after the items were moved from your old home.
F3903 \ N407 Travel/lodging, except meals | The amount you paid to travel from your old home to your new home. This includes transportation and lodging on the way. Although not all members of your household must travel together, you may only include expenses for one trip per person. Do not include meals.
Help F4684 \ H412 Form 4684 - casualties and thefts | Form 4684 is used to report gains and losses from casualties and thefts.
F4684 \ N413 Basis of casualty property | Cost or other basis usually means original cost plus improvements. Subtract any postponed gain from the sale of a previous main home. Special rules apply to property received as a gift or inheritance. See Pub 551, Basis of Assets, for details.
Help F4835 \ H569 Form 4835 - farm rental income | Form 4835 is used to report farm rental income received as a share of crops or livestock produced by your tenant if you did not materially participate in the operation or management of the farm. Use a different copy of Form 4835 for each farm rented.
F4835 \ N579 Car and truck expenses | The business portion of car or truck expenses, such as, for gasoline, oil, repairs, insurance, tires, license plates, etc.
F4835 \ N580 Chemicals | Chemicals used in operating your farm, such as insect sprays and dusts.
F4835 \ N581 Conservation expenses | Your expenses for soil or water conservation or for the prevention of erosion of land used in farming. To take this deduction, your expenses must be consistent with a plan approved by the Natural Resources Conservation Service (NRCS) of the Department of Agriculture.
F4835 \ N582 Custom hire expenses | Amounts you paid for custom hire (machine work) (the machine operator furnished the equipment). Do not include amounts paid for rental or lease of equipment you operated yourself.
F4835 \ N583 Employee benefit programs | Contributions to employee benefit programs, such as accident and health plans, group-term life insurance, and dependent care assistance programs. Do not include contributions that are a incidental part of a pension or profit-sharing plan.
F4835 \ N584 Feed purchased | The cost of feed for your livestock. Generally, you cannot currently deduct expenses for feed to be consumed by your livestock in a later tax year. See instructions for Schedule F.
F4835 \ N585 Fertilizers and lime | The cost of fertilizer, lime, and other materials applied to farm land to enrich, neutralize, or condition it. You can also deduct the cost of applying these materials. However, see Prepaid Farm Supplies, in Pub 225, for a rule that may limit your deduction for these materials.
F4835 \ N586 Freight and trucking | The costs of freight or trucking of produce or livestock.
F4835 \ N587 Gasoline, fuel, and oil | The costs of gas, fuel, oil, etc. for farm equipment.
F4835 \ N588 Insurance (other than health) | Premiums paid for farm business insurance, such as: fire, storm, crop, theft and liability protection of farm assets. Do not include premiums for employee accident and health insurance.
F4835 \ N589 Interest expense, mortgage | The interest you paid to banks or other financial institutions for which you received a Form 1098, for a mortgage on real property used in your farming business (other than your main home). If you paid interest on a debt secured by your main home, and any proceeds from that debt were used in your farming operation, refer to IRS Pub 225.
F4835 \ N590 Interest expense, other | The interest you paid for which you did not receive a Form 1098 (perhaps someone else did, and you are liable too), for a mortgage or other loans for your farm business.
F4835 \ N591 Labor hired | The amounts you paid for farm labor. Do not include amounts paid to yourself. Count the cost of boarding farm labor but not the value of any products they used from the farm. Count only what you paid house-hold help to care for farm laborers.
F4835 \ N602 Other farm expenses | Include all ordinary and necessary farm rental expenses not deducted elsewhere on Form 4835, such as advertising, office supplies, etc. Do not include fines or penalties paid to a government for violating any law.
F4835 \ N592 Pension/profit-sharing plans | Enter your deduction for contributions to employee pension, profit-sharing, or annuity plans. If the plan included you as a self-employed person, see the instructions for Schedule C (Form 1040).
F4835 \ N594 Rent/lease land, animals | Amounts paid to rent or lease property such as pasture or farm land.
F4835 \ N593 Rent/lease vehicles, equip. | The business portion of your rental cost, for rented or leased vehicles, machinery, or equipment. But if you leased a vehicle for a term of 30 days or more, you may have to reduce your deduction by an inclusion amount. For details, see the instructions for Schedule C (Form 1040).
F4835 \ N595 Repairs and maintenance | Amounts you paid for repairs and maintenance of farm buildings, machinery, and equipment. You can also include what you paid for tools of short life or minimal cost, such as shovels and rakes.
F4835 \ N596 Seeds and plants purchased | The amounts paid for seeds and plants purchased for farming.
F4835 \ N597 Storage and warehousing | Amounts paid for storage and warehousing of crops, grains, etc.
F4835 \ N598 Supplies purchased | Livestock supplies and other supplies, including bedding, office supplies, etc.
F4835 \ N599 Imposte | Real estate and personal property taxes on farm business assets; Social security and Medicare taxes you paid to match what you are required to withhold from farm employees’ wages and any Federal unemployment tax paid; Federal highway use tax.
F4835 \ N600 Utilities | Amounts you paid for gas, electricity, water, etc., for business use on the farm. Do not include personal utilities. You cannot deduct the base rate (including taxes) of the first telephone line into your residence, even if you use it for business.
F4835 \ N601 Vet, breeding, medicine | The costs of veterinary services, medicine and breeding fees.
Help F4952 \ H425 Form 4952 - investment interest | Form 4952 is used to compute the amount of investment interest expense deductible for the current year and the amount, if any, to carry forward to future years.
F4952 \ N426 Investment interest expense | The investment interest paid or accrued during the tax year, regardless of when you incurred the indebtedness. Investment interest is interest paid or accrued on a loan (or part of a loan) that is allocable to property held for investment.
Help F6252 \ H427 Form 6252 - income from casual sales | Form 6252 is used to report income from casual sales of real or personal property when you will receive any payments in a tax year after the year of sale (i.e., installment sale).
F6252 \ N432 Expenses of sale | Enter sales commissions, advertising expenses, attorney and legal fees, etc., in selling the property.
Help F8815 \ H441 Form 8815 - EE U.S. savings bonds sold for education | Form 8815 is used to compute the amount of interest you may exclude if you cashed series EE U.S. savings bonds this year that were issued after 1989 to pay for qualified higher education costs.
F8815 \ N442 Qualified higher education expenses | Qualified higher education expenses include tuition and fees required for the enrollment or attendance of the person(s). Do not include expenses for room and board, or courses involving sports, games, or hobbies that are not part of a degree or certificate granting program.
Help F8829 \ H536 Form 8829 - business use of your home | Form 8829 is used only if you file a Schedule C, Profit or Loss from Business, and you meet specific requirements to deduct expenses for the business use of your home. IRS rules are stringent for this deduction. Refer to IRS Publication 587.
F8829 \ N537 Deductible mortgage interest | The total amount of mortgage interest that would be deductible whether or not you used your home for business (i.e., amounts allowable as itemized deductions on Schedule A, Form 1040). Form 8829 computes the deductible business portion.
F8829 \ N539 Assicurazione | The total amount of insurance paid for your home, in which an area or room is used regularly and exclusively for business. Form 8829 computes the deductible business portion.
F8829 \ N542 Other expenses | If you rent rather than own your home, include rent paid for your home, in which an area or room is used regularly and exclusively for business. Form 8829 computes the deductible business portion.
F8829 \ N538 Real estate taxes | The total amount of real estate taxes that would be deductible whether or not you used your home for business (i.e., amounts allowable as itemized deductions on Schedule A, Form 1040). Form 8829 computes the deductible business portion.
F8829 \ N540 Repairs and maintenance | The total amount of repairs and maintenance paid for your home, in which an area or room is used regularly and exclusively for business. Form 8829 computes the deductible business portion.
F8829 \ N541 Utilities | The total amount of utilities paid for your home, in which an area or room is used regularly and exclusively for business. Form 8829 computes the deductible business portion.
Help F8839 \ H617 Form 8839 - adoption expenses | Form 8839 is used to report qualified adoption expenses.
F8839 \ N618 Adoption fees | Adoption fees that are reasonable and necessary, directly related to, and for the principal purpose of, the legal adoption of an eligible child.
F8839 \ N620 Attorney fees | Attorney fees that are reasonable and necessary, directly related to, and for the principal purpose of, the legal adoption of an eligible child.
F8839 \ N619 Court costs | Court costs that are reasonable and necessary, directly related to, and for the principal purpose of, the legal adoption of an eligible child.
F8839 \ N622 Other expenses | Other expenses that are reasonable and necessary, directly related to, and for the principal purpose of, the legal adoption of an eligible child.
F8839 \ N621 Traveling expenses | Traveling expenses (including meals and lodging) while away from home, directly related to, and for the principal purpose of, the legal adoption of an eligible child.
Home Sale \ N392 Home Sale worksheets (was F2119) | Home Sale worksheets (replaces Form 2119) are used to report the sale of your personal residence. See IRS Pub 523.
Home Sale \ N397 Cost of new home | The cost of your new home includes costs incurred within the replacement period (beginning 2 years before and ending 2 years after the date of sale) for the following items: Buying or building the home; Rebuilding the home; and Capital improvements or additions.
Home Sale \ N394 Expense of sale | Selling expenses include commissions, advertising fees, legal fees, title insurance, and loan charges paid by the seller, such as loan placement fees or "points."
Home Sale \ N396 Fixing-up expenses | Fixing-up expenses are decorating and repair costs that you paid to sell your old home. For example, the costs of painting the home, planting flowers, and replacing broken windows are fixing-up expenses. Fixing-up expenses must meet all the following conditions. The expenses: Must be for work done during the 90-day period ending on the day you sign the contract of sale with the buyer; Must be paid no later than 30 days after the date of sale; Cannot be deductible in arriving at your taxable in-come; Must not be used in figuring the amount realized; and Must not be capital expenditures or improvements.
Help Sched A \ H270 Schedule A - itemized deductions | Schedule A is used to report your itemized deductions.
Sched A \ N280 Cash charity contributions | Contributions or gifts by cash or check you gave to organizations that are religious, charitable, educational, scientific, or literary in purpose. You may also deduct what you gave to organizations that work to prevent cruelty to children or animals. For donations of $250 or more, you must have a statement from the charitable organization showing the amount donated and the value of goods or services you received.
Sched A \ N484 Doctors, dentists, hospitals | Insurance premiums for medical and dental care, medical doctors, dentists, eye doctors, surgeons, X-ray, laboratory services, hospital care, etc. See IRS Pub 502.
Sched A \ N272 Gambling losses | Gambling losses, but only to the extent of gambling winnings reported on Form 1040. Note: not subject to the 2% AGI of limitation.
Sched A \ N545 Home mortgage interest (no 1098) | Home mortgage interest paid, for which you did not receive a Form 1098 from the recipient. The interest could be on a first or second mortgage, home equity loan, or refinanced mortgage.
Sched A \ N283 Home mortgage interest (1098) | Home mortgage interest and points reported to you on Form 1098. The interest could be on a first or second mortgage, home equity loan, or refinanced mortgage.
Sched A \ N282 Investment management fees | Investment interest is interest paid on money you borrowed that is allocable to property held for investment. It does not include any interest allocable to passive activities or to securities that generate tax-exempt income.
Sched A \ N544 Local income taxes | Local income taxes that were not withheld from your salary, such as local income taxes you paid this year for a prior year.
Sched A \ N274 Medical travel and lodging | Lodging expenses while away from home to receive medical care in a hospital or a medical care facility related to a hospital. Do not include more than $50 a night for each eligible person. Ambulance service and other travel costs to get medical care.
Sched A \ N273 Medicine and drugs | Prescription medicines, eyeglasses, contact lenses, hearing aids. Over-the-counter medicines are not deductible.
Sched A \ N523 Misc., no 2% AGI limit | Other miscellaneous itemized deductions that are not reduced by 2% of adjusted gross income, such as casualty and theft losses from income-producing, amortizable bond premium on bonds acquired before October 23, 1986, federal estate tax on income in respect to a decedent, certain unrecovered investment in a pension, impairment-related work expenses of a disabled person.
Sched A \ N486 Misc., subject to 2% AGI limit | Safety equipment, small tools, and supplies you needed for your job; Uniforms required by your employer and which you may not usually wear away from work; subscriptions to professional journals; job search expenses; certain educational expenses. You may need to file Form 2106.
Sched A \ N485 Non-cash charity contributions | The fair market value of donated property, such as used clothing or furniture.
Sched A \ N277 Other taxes | Other taxes paid not included under state and local income taxes, real estate taxes, or personal property taxes. You may want to take a credit for the foreign tax instead of a deduction.
Sched A \ N535 Personal property taxes | Enter personal property tax you paid, but only if it is based on value alone. Example: You paid a fee for the registration of your car. Part of the fee was based on the car s value and part was based on its weight. You may deduct only the part of the fee that is based on the car s value.
Sched A \ N284 Points paid (no 1098) | Generally, you must deduct points you paid to refinance a mortgage over the life of the loan. If you used part of the proceeds to improve your main home, you may be able to deduct the part of the points related to the improvement in the year paid. See Pub. 936 Use this line for points not reported on Form 1098.
Sched A \ N276 Real estate taxes | Include taxes (state, local, or foreign) you paid on real estate you own that was not used for business, but only if the taxes are based on the assessed value of the property. Do not include taxes charged for improvements that tend to increase the value of your property (for example, an assessment to build a new sidewalk).
Sched A \ N522 State estimated tax, quarterly | State estimated tax payments made this year.
Sched A \ N275 State income taxes | State income taxes paid this year for a prior year. Include any part of a prior year refund that you chose to have credited to this years state income taxes.
Sched A \ N271 Subscriptions | Amounts paid for subscriptions to magazines or services that are directly related to the production or collection of taxable income. (example: subscriptions to investment publications, stock newsletters, etc.).
Sched A \ N281 Tax preparation fees | Fees you paid for preparation of your tax return, including fees paid for filing your return electronically.
Help Sched B \ H285 Schedule B - interest and dividend income | Schedule B is used to report your interest and dividend income.
< Sched B \ N615 Fed tax withheld, dividend income | The amount of federal income taxes withheld from dividend income. This is usually reported on Form 1099-DIV.
< Sched B \ N616 Fed tax withheld, interest income | The amount of federal income taxes withheld from interest income. This is usually reported on Form 1099-INT.
Help Sched C \ H291 Schedule C - self-employment income | Schedule C is used to report income from self-employment. Use a separate Schedule C to report income and expenses from different businesses.
Sched C \ N304 Pubblicità | The amounts paid for advertising your trade or business in newspapers, publications, radio or television. Also include the cost of brochures, business cards, or other promotional material.
Sched C \ N305 Bad debts from sales/services | Include debts and partial debts from sales or services that were included in income and are definitely known to be worthless.
Sched C \ N306 Car and truck expenses | You can deduct the actual expenses of running your car or truck, or take the standard mileage rate.
Sched C \ N307 Commissions and fees | The amounts of commissions or fees paid to independent contractors (non employees) for their services.
Sched C \ N494 Cost of Goods Sold - Labor | Labor costs are usually an element of cost of goods sold only in a manufacturing or mining business. In a manufacturing business, labor costs that are properly allocable to the cost of goods sold include both the direct and indirect labor used in fabricating the raw material into a finished, salable product.
Sched C \ N495 Cost of Goods Sold - Materials/supplies | Materials and supplies, such as hardware and chemicals, used in manufacturing goods are charged to cost of goods sold. Those that are not used in the manufacturing process are treated as deferred charges. You deduct them as a business expense when you use them.
Sched C \ N496 Cost of Goods Sold - Other costs | Other costs incurred in a manufacturing or mining process that you charge to your cost of goods sold are containers, freight-in, overhead expenses.
Sched C \ N493 Cost of Goods Sold - Purchases | If you are a merchant, use the cost of all merchandise you bought for sale. If you are a manufacturer or producer, this includes the cost of all raw materials or parts purchased for manufacture into a finished product. You must exclude the cost of merchandise you withdraw for your personal or family use.
Sched C \ N309 Depletion | The amounts for depletion. If you have timber depletion, attach Form T. See Pub. 535.
Sched C \ N308 Employee benefit programs | Contributions to employee benefit programs that are not an incidental part of a pension or profit-sharing plan. Examples are accident and health plans, group-term life insurance, and dependent care assistance programs.
Sched C \ N310 Insurance, other than health | Premiums paid for business insurance. Do not include amounts paid for employee accident and health insurance. nor amounts credited to a reserve for self-insurance or premiums paid for a policy that pays for your lost earnings due to sickness or disability. See Pub. 535.
Sched C \ N311 Interest expense, mortgage | The interest you paid to banks or other financial institutions for which you received a Form 1098, for a mortgage on real property used in your business (other than your main home).
Sched C \ N312 Interest expense, other | The interest you paid for which you did not receive a Form 1098 (perhaps someone else did, and you are liable too), for a mortgage or other loans for your business.
Sched C \ N298 Legal and professional fees | Accountant’s or legal fees for tax advice related to your business and for preparation of the tax forms related to your business.
Sched C \ N294 Meals and entertainment | Total business meal and entertainment expenses. Business meal expenses are deductible only if they are (a) directly related to or associated with the active conduct of your trade or business, (b) not lavish or extravagant, and (c) incurred while you or your employee is present at the meal.
Sched C \ N313 Office expenses | The cost of consumable office supplies such as business cards, computer supplies, pencils, pens, postage stamps, rental of postal box or postage machines, stationery, Federal Express and UPS charges, etc.
Sched C \ N302 Other business expenses | Other costs not specified on other lines of Schedule C, such as: Clean-fuel vehicles and refueling property; Donations to business organizations; Educational expenses; Environmental cleanup costs; Impairment-related expenses; Interview expense allowances; Licenses and regulatory fees; Moving machinery; Outplacement services; Penalties and fines you pay for late performance or nonperformance of a contract; Subscriptions to trade or professional publications.
Sched C \ N314 Pension/profit sharing plans | You can set up and maintain the following small business retirement plans for yourself and your employees, such as: SEP (Simplified Employee Pension) plans; SIMPLE (Savings Incentive Match Plan for Employees) plans; Qualified plans (including Keogh or H.R. 10 plans). You deduct contributions you make to the plan for yourself on Form 1040.
Sched C \ N300 Rent/lease other business property | The amounts paid to rent or lease real estate or property, such as office space in a building.
Sched C \ N299 Rent/lease vehicles, equip. | The amount paid to rent or lease vehicles, machinery, or equipment, for your business. If you leased a vehicle for a term of 30 days or more, you may have to reduce your deduction by an amount called the inclusion amount. See Pub. 463.
Sched C \ N315 Repairs and maintenance | The cost of repairs and maintenance. Include labor, supplies, and other items that do not add to the value or increase the life of the property. Do not include the value of your own labor. Do not include amounts spent to restore or replace property; they must be capitalized.
Sched C \ N296 Returns and allowances | Credits you allow customers for returned merchandise and any other allowances you make on sales.
Sched C \ N301 Supplies (not from Cost of Goods Sold) | The cost of supplies not reported under Cost Of Goods Sold.
Sched C \ N316 Taxes and licenses | Include the following taxes: State and local sales taxes imposed on you as the seller of goods or services; Real estate and personal property taxes on business assets; Social security and Medicare taxes paid to match required withholding from your employees’ wages; Also, Federal unemployment tax paid; Federal highway use tax.
Sched C \ N317 Travel | Expenses for lodging and transportation connected with overnight travel for business while away from your tax home.
Sched C \ N318 Utilities | The costs of electricity, gas, telephone, etc. for your business property.
Sched C \ N297 Wages paid | The total amount of salaries and wages for the tax year. Do not include amounts paid to yourself.
Help Sched E \ H325 Schedule E - rental and royalty income | Schedule E is used to report income or loss from rental real estate, royalties, and residual interest in REMIC’s. Use a different copy for each rental or royalty. Use the Schedule K-1 categories for partnership rental income and loss amounts.
Sched E \ N328 Pubblicità | Amounts paid to advertise rental unit(s) in newspapers or other media or paid to realtor’s to obtain tenants.
Sched E \ N329 Auto and travel | The ordinary and necessary amounts of auto and travel expenses related to your rental activities, including 50% of meal expenses incurred while traveling away from home.
Sched E \ N330 Cleaning and maintenance | The amounts paid for cleaning services (carpet, drapes), cleaning supplies, locks and keys, pest control, pool service, and general cost of upkeep of the rental property.
Sched E \ N331 Commissioni | The amounts paid as Commissions to realtor’s or management companies to collect rent.
Sched E \ N332 Assicurazione | Insurance premiums paid for fire, theft, liability.
Sched E \ N333 Legal and professional fees | The amounts of fees for tax advice and the preparation of tax forms related to your rental real estate or royalty properties.
Sched E \ N502 Management fees | The amount of fees to a manager or property management company to oversee your rental or royalty property.
Sched E \ N334 Mortgage interest expense | Interest paid to banks or other financial institutions for a mortgage on your rental property, and you received a Form 1098.
Sched E \ N341 Other expenses | Other expenses that are not listed on other tax lines of Schedule E. These might include the cost of gardening and/or snow removal services, association dues, bank charges, etc.
Sched E \ N335 Other interest expense | Interest paid for a mortgage on your rental property, not paid to banks or other financial institutions or you did not receive a Form 1098.
Sched E \ N336 Repairs | You may deduct the cost of repairs made to keep your property in good working condition. Repairs generally do not add significant value to the property or extend its life.
Sched E \ N337 Supplies | Miscellaneous items needed to maintain the property, such as: brooms, cleaning supplies, nails, paint brushes, etc.
Sched E \ N338 Imposte | The amounts paid for real estate and personal property taxes. Also include the portion of any payroll taxes you paid for your employees.
Sched E \ N339 Utilities | The costs of electricity, gas, telephone, etc. for your rental property.
Help Sched F \ H343 Schedule F - Farm income and expense | Schedule F is used to report farm income and expense. Use a different copy of Schedule F for each farm you own.
Sched F \ N543 Car and truck expenses | The business portion of car or truck expenses, such as, for gasoline, oil, repairs, insurance, tires, license plates, etc.
Sched F \ N366 Chemicals | Chemicals used in operating your farm, such as insect sprays and dusts.
Sched F \ N362 Conservation expenses | Your expenses for soil or water conservation or for the prevention of erosion of land used in farming. To take this deduction, your expenses must be consistent with a plan approved by the Natural Resources Conservation Service (NRCS) of the Department of Agriculture.
Sched F \ N378 Cost of resale livestock/items | The cost or other basis of the livestock and other items you actually sold.
Sched F \ N367 Custom hire expenses | Amounts you paid for custom hire (machine work) (the machine operator furnished the equipment). Do not include amounts paid for rental or lease of equipment you operated yourself.
Sched F \ N364 Employee benefit programs | Contributions to employee benefit programs, such as accident and health plans, group-term life insurance, and dependent care assistance programs. Do not include contributions that are a incidental part of a pension or profit-sharing plan.
Sched F \ N350 Feed purchased | The cost of feed for your livestock. Generally, you cannot currently deduct expenses for feed to be consumed by your livestock in a later tax year. See instructions for Schedule F.
Sched F \ N352 Fertilizers and lime | The cost of fertilizer, lime, and other materials applied to farm land to enrich, neutralize, or condition it. You can also deduct the cost of applying these materials. However, see Prepaid Farm Supplies, in Pub 225, for a rule that may limit your deduction for these materials.
Sched F \ N361 Freight and trucking | The costs of freight or trucking of produce or livestock.
Sched F \ N356 Gasoline, fuel, and oil | The costs of gas, fuel, oil, etc. for farm equipment.
Sched F \ N359 Insurance, other than health | Premiums paid for farm business insurance, such as: fire, storm, crop, theft and liability protection of farm assets. Do not include premiums for employee accident and health insurance.
Sched F \ N346 Interest expense, mortgage | The interest you paid to banks or other financial institutions for which you received a Form 1098, for a mortgage on real property used in your farming business (other than your main home). If you paid interest on a debt secured by your main home, and any proceeds from that debt were used in your farming operation, refer to IRS Pub 225.
Sched F \ N347 Interest expense, other | The interest you paid for which you did not receive a Form 1098 (perhaps someone else did, and you are liable too), for a mortgage or other loans for your farm business.
Sched F \ N344 Labor hired | The amounts you paid for farm labor. Do not include amounts paid to yourself. Count the cost of boarding farm labor but not the value of any products they used from the farm. Count only what you paid house-hold help to care for farm laborers.
Sched F \ N365 Other farm expenses | Include all ordinary and necessary farm expenses not deducted elsewhere on Schedule F, such as advertising, office supplies, etc. Do not include fines or penalties paid to a government for violating any law.
Sched F \ N363 Pension/profit sharing plans | Enter your deduction for contributions to employee pension, profit-sharing, or annuity plans. If the plan included you as a self-employed person, see the instructions for Schedule C (Form 1040).
Sched F \ N348 Rent/lease land, animals | Amounts paid to rent or lease property such as pasture or farm land.
Sched F \ N349 Rent/lease vehicles, equip. | The business portion of your rental cost, for rented or leased vehicles, machinery, or equipment. But if you leased a vehicle for a term of 30 days or more, you may have to reduce your deduction by an inclusion amount. For details, see the instructions for Schedule C (Form 1040).
Sched F \ N345 Repairs and maintenance | Amounts you paid for repairs and maintenance of farm buildings, machinery, and equipment. You can also include what you paid for tools of short life or minimal cost, such as shovels and rakes.
Sched F \ N351 Seeds and plants purchased | The amounts paid for seeds and plants purchased for farming.
Sched F \ N357 Storage and warehousing | Amounts paid for storage and warehousing of crops, grains, etc.
Sched F \ N353 Supplies purchased | Livestock supplies and other supplies, including bedding, office supplies, etc.
Sched F \ N358 Imposte | Real estate and personal property taxes on farm business assets; Social security and Medicare taxes you paid to match what you are required to withhold from farm employees’ wages and any Federal unemployment tax paid; Federal highway use tax.
Sched F \ N360 Utilities | Amounts you paid for gas, electricity, water, etc., for business use on the farm. Do not include personal utilities. You cannot deduct the base rate (including taxes) of the first telephone line into your residence, even if you use it for business.
Sched F \ N355 Vet, breeding, and medicine | The costs of veterinary services, medicine and breeding fees.
Help Sched H \ H565 Schedule H - Household employees | Schedule H is used to report Federal employment taxes on cash wages paid this year to household employees. Federal employment taxes include social security, Medicare, withheld Federal income, and Federal unemployment (FUTA) taxes.
^ Sched H \ N567 Cash wages paid | For household employees to whom you paid $1,100 (as of 1999) or more each of cash wages that are subject to social security and Medicare taxes. To find out if the wages are subject to these taxes, see the instructions for Schedule H.
^ Sched H \ N568 Federal tax withheld | Federal income tax withheld from total cash wages paid to household employees during the year.
Help W-2 \ H458 Form W-2 - Wages earned and taxes withheld | Form W-2 is used by your employer to report the amount of wages and other compensation you earned as an employee, and the amount of federal and state taxes withheld and fringe benefits received. Use a separate copy of Form W-2 for each employer.
^ W-2 \ N461 Federal tax withheld, self | The amount of Federal income tax withheld from your wages for the year.
^ W-2 \ N507 Federal tax withheld, spouse | The amount of Federal income tax withheld from your spouse’s wages for the year.
^ W-2 \ N463 Local tax withheld, self | The amount of local taxes withheld from your wages.
^ W-2 \ N509 Local tax withheld, spouse | The amount of local taxes withheld from your spouse’s wages.
^ W-2 \ N480 Medicare tax withheld, self | The amount of Medicare taxes withheld from your wages.
^ W-2 \ N510 Medicare tax withheld, spouse | The amount of Medicare taxes withheld from your spouse’s wages.
^ W-2 \ N462 Social Security tax withheld, self | The amount of social security taxes withheld from your wages.
^ W-2 \ N508 Social Security tax withheld, spouse | The amount of social security taxes withheld from your spouse’s wages.
^ W-2 \ N464 State tax withheld, self | The amount of state taxes withheld from your wages.
^ W-2 \ N511 State tax withheld, spouse | The amount of state taxes withheld from your spouse’s wages.
Help W-2G \ H547 Form W-2G - gambling winnings | Form W-2G is used to report certain gambling winnings.
^ W-2G \ N550 Federal tax withheld | The amount of federal income taxes withheld from gross gambling winnings.
^ W-2G \ N551 State tax withheld | The amount of state income taxes withheld from gross gambling winnings.

### Ripristina avvisi...

&app; visualizza degli avvisi quando si cerca di effettuare determinate operazioni, come rimuovere una transazione o le suddivisioni da una transazione. La finestra di avviso presenta l’opzione di non visualizzare più questi messaggi alla ripetizione dell’operazione. Le opzioni Ricordalo e non chiedermelo di nuovo e Ricordalo e non chiedermelo di nuovo in questa sessione, permettono di disabilitarli. L’opzione Ripristina avvisi permette di ripristinare gli avvisi predefiniti, cioè abilita la visualizzazione dei messaggi. Gli avvisi possono essere abilitati in modo selettivo.

### Cambiare la lingua

La lingua dell’interfaccia di &app; non è direttamente modificabile dalle preferenze del programma.

Il metodo per cambiare lingua del programma dipende dal sistema operativo in cui &app; viene eseguito.

Linux

- In genere è necessario impostare le variabili di sistema `LANGUAGE` e `LANG` prima di avviare &app;. Per farlo occorre aprire una finestra di terminale ed eseguire il seguente comando:

  `LANGUAGE=`ll_LL` LANG=`ll_LL` gnucash`

  `ll_LL` è la lingua con cui avviare &app; (de_DE per il tedesco, it_IT per l’italiano ecc...)

  In alcuni sistemi (per esempio Ubuntu) la codifica può far parte del nome, come `ll_LL.UTF-8`.

MacOSX

- Per utilizzare una traduzione diversa da quella selezionata automaticamente, è possibile eseguire il seguente comando in Terminal.app:

  `defaults write $(mdls -name kMDItemCFBundleIdentifier -raw /Applications/GnuCash.app) AppleLanguages "(`de`, `en`)"`

  È possibile usare qualsiasi codice di lingua si desideri, in luogo di Tedesco (de) e Inglese (en). Comunque, se il file per la traduzione non è presente, il comando non funzionerà.

  Per reimpostare i valori originali, eseguire:

  `defaults delete $(mdls -name kMDItemCFBundleIdentifier -raw /Applications/GnuCash.app)`

Finestre

- Se si sta eseguendo &app; 2.4.0 (o successivo) su Windows, è possibile impostare la lingua dell’interfaccia modificando il file `environment` con un editor di testo (per esempio Notepad). Di norma questo file è installato nella cartella `c:\Programmi\gnucash\etc\gnucash`. Modificare il file in modo che le ultime righe siano come le seguenti:

      # If you wish GnuCash to use a different language, uncomment the two parameters
      # below and set LANG to your preferred locale
      LANG=ll_LL
      LANGUAGE={LANG}

  `ll_LL` è la lingua con cui avviare &app; (de_DE per il tedesco, it_IT per l’italiano ecc...)

Maggiori e più aggiornate informazioni relative all’argomento possono essere reperite sulla pagina delle impostazioni della lingua nel wiki di &app;.

Versione 1.0, dicembre 2006

## Suggerimenti e consigli utili su &app;

### Codici delle borse per i mercati Europei

Lista dei codici delle borse per i mercati Europei

### Lista dei codici delle borse per i mercati Europei

Codice | Mercato
BC | Barcellona
BE | Berlino
BI | Bilbao
BR | Brême
CO | Copenhagen
D | Dusseldorf
F | Francoforte
DE | Xetra (was FX)
H | Hamburg
HA | Hanover
L | Londra
MA | Madrid
MC | Madrid (M.C.)
MI | Milano
MU | Monaco
O | Oslo
PA | Parigi
ST | Stoccolma
SG | Stuttgart
VA | Valence
VI | Vienna

### Pseudo simboli da utilizzare per le quotazioni TIAA-CREF

Nome | Pseudo-simbolo
Mercato delle obbligazioni | CREFbond
Indice del capitale | CREFequi
Capitali globali | CREFglob
Growth | CREFgrow
Obbligazioni legate all’inflazione | CREFinfb
Mercato monetario | CREFmony
Social Choice | CREFsoci
Azioni | CREFstok
Teachers PA Select Stock | TIAAsele
Teachers PA Stock Index | TIAAsndx
TIAA Real Estate | TIAAreal

### Fonti delle quotazioni - fonti individuali

### Fonti individuali per le quotazioni

Nome
AEX
AEX Futures
AEX Options
AMFI India
ASE
ASX
BMO NesbittBurns
Deka Investments
DWS
Fidelity Direct
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First Trust Portfolios
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TD Efunds
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### Fonti delle quotazioni - fonti multiple

### Fonti multiple per le quotazioni

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Australia (ASX, Yahoo, ...)
Brasile (Yahoo, ...)
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Versione 1.1, marzo 2000

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If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a publicly-accessible computer-network location containing a complete Transparent copy of the Document, free of added material, which the general network-using public has access to download anonymously at no charge using public-standard network protocols. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

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You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- ### A

  Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.

- ### B

  List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has less than five).

- ### C

  State on the Title Page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.

- ### D

  Preserve all the copyright notices of the Document.

- ### E

  Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.

- ### F

  Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.

- ### G

  Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document’s license notice.

- ### H

  Include an unaltered copy of this License.

- ### I

  Preserve the section entitled History, and its title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section entitled History in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.

- ### J

  Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the History section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.

- ### K

  In any section entitled Acknowledgements or Dedications, preserve the section’s title, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.

- ### L

  Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.

- ### M

  Delete any section entitled Endorsements. Such a section may not be included in the Modified Version.

- ### N

  Do not retitle any existing section as Endorsements or to conflict in title with any Invariant Section.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version’s license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section entitled Endorsements, provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties--for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version .

### 5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections entitled History in the various original documents, forming one section entitled History; likewise combine any sections entitled Acknowledgements, and any sections entitled Dedications. You must delete all sections entitled Endorsements.

### 6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and dispbibute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

### 7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, does not as a whole count as a Modified Version of the Document, provided no compilation copyright is claimed for the compilation. Such a compilation is called an aggregate, and this License does not apply to the other self-contained works thus compiled with the Document , on account of their being thus compiled, if they are not themselves derivative works of the Document. If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one quarter of the entire aggregate, the Document’s Cover Texts may be placed on covers that surround only the Document within the aggregate. Otherwise they must appear on covers around the whole aggregate.

### 8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License provided that you also include the original English version of this License. In case of a disagreement between the translation and the original English version of this License, the original English version will prevail.

### 9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

### 10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See http://www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License or any later version applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

### Addendum

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

> Copyright Cristian Marchi, 2011

> Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation; with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST. A copy of the license is included in the section entitled GNU Free Documentation License.

If you have no Invariant Sections, write with no Invariant Sections instead of saying which ones are invariant. If you have no Front-Cover Texts, write no Front-Cover Texts instead of Front-Cover Texts being LIST; likewise for Back-Cover Texts.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.